关于新能源车的两大分歧

　　周五锂电板块整体大幅度下跌。
　　作为大多数大型机构的重仓，宁德大跌，净值难免受到影响。
　　这都是年底可能发生的事情，早有预期了。
　　早在10月底就已经提示，机构年底踩踏是必然的节奏。
　　留好仓位，等的就是这种踩踏的机会。
　　实际上，大多数散户也不会配置宁德时代，股价太高，更多的是配置一些低价股或ETF，也是实打实的挨打了。
　　经过周末的讨论，实际上机构的分歧点在这两个方面。
　　第一：锂矿的暴涨，吞噬了中游的利润。
　　碳酸锂目前已经25万，可能会继续疯狂，甚至已经有30万报价（未成交）
　　虽然大型动力电池企业都是长单锁定价格，但市场依然有巨大的分歧。
　　上游价格越高，中游越难受，这是光伏板块已经发生过的事情。
　　只是再次在锂电板块上演了而已。
　　尤其现在智利（全球最大锂资源国）选举结果出来后，倾向于向矿企征税，不利于锂矿价格。
　　综合年底机构脆弱的心理，走成踩踏也很正常。
　　解铃还需系铃人，这个问题要解决，只能让上游的价格下降，才是最佳方式。
　　但按照目前全球供需关系看，上游价格很难短期改变。
　　中下游的需求远远大于供应。
　　其次解决方案，就是下游整车厂，无奈被动承受价格传导转嫁给下游。
　　这个是折中的办法。
　　对于20万以上的车型来说，多5000-8000成本是可以忍受的。
　　但是中低端的车型，很难接受电池涨价，对成本影响较大。
　　综合来说，光伏发生过的一切上下游博弈，正在锂电发生。
　　供需关系紧张程度先撇开，价格博弈上，已处于：你预判了我预判你的预判。
　　这种局面能有什么解呢？
　　只能等时间来证明。
　　要么上游出利好爆产能，要么下游忍气吞声接受涨价。
　　中游电池厂也躺平了，和光伏硅片一模一样的结局。
　　这个时候，千万不要做后排的小厂。
　　因为做后排，可能先挂掉。
　　想抄底至少也是动力电池排名前10以内的才考虑！
　　另外一个分歧点是，美国的新能源车税收减免法案推迟。
　　导致原本很高的新增市场预期打了折扣。
　　这个说辞确实也算合理。
　　但美国的问题，不是我们能决定的。
　　还是看好中国市场的渗透率再说。
　　根据12月行业排产看，各大龙头企业都是满厂状态，行业基本面来说，是没什么风险的。
　　美国市场属于锦上添花，中国市场才是核心增长点。
　　总的来说，行业并不会因为股市的涨跌改变。
　　更重要的还是用你自己的视野去观察新能源车市场的变化。
　　是不是宁德时代大跌破位了，行业就一蹶不振了？
　　认知决定了收益。
　　这个周末你可能会看到很多解析新能源车行业已经不行了。
　　大跌之后，各种看空，是非常正常的，符合人性的趋利避害。
　　但还是要自己有所判断，知道全球的大趋势在哪里。
　　近期欧美大型传统燃油车企已经不再观望了，开始下重注在新款新能源车。
　　如果你没有看到全球的大趋势，那这个行业的钱，也是赚不到的。
　　还是选择其他更适合自己的方向。
　　说完，继续看好新能源车行业，观点不变。
　　倒车接人，是机会，不是风险。
　　没有换手，如何新高？
　　明年回头再看，谁对谁错！
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