高瓴高调进军这两领域
中国价值投资界中,高瓴资本一直是典范。
记得高瓴掌舵人张磊说过,"大多数人往往重视回报,少数人管理风险,却极少数人关注成本,以及理解时间的价值。"
回报,风险,成本,时间。这是价值投资者认知提高的四个境界,大多数人只能考虑回报,被关在第一层。
这两天,高瓴高调进军智能驾驶与乳制品行业。
从机构圈子转发的图片来看,高瓴调研的重心依旧围绕在新能源车上,智能驾驶领域的硬件龙头 德赛西威 和软件龙头中科创达 多次出现。
前面的文章中,王公子着重强调,要重视智能驾驶,因为这是一次0-N的渗透,期间一定会诞生10倍股龙头,存在爆发性的机会。
接下来,王公子也会继续跟踪,分享投资的心得体会。
第二个入场的方向在乳制品,通过了 伊利股份 的定增。
熟悉高瓴的投资者应该知道,张磊很少会把眼光放在传统行业,尤其是由伊利股份与蒙牛乳业形成双寡头竞争的乳制品行业。
正如张磊投资格力一样,看中的是格力由传统家电转型成智能制造的无限可能,他看中伊利的是,一体化龙头在奶酪领域的价值重塑。
奶酪市场最主要的竞争者是妙可蓝多(蒙牛控股)与伊利股份。
奶酪在中国属于蓝海市场,市场空间巨大,竞争壁垒高,市场格局好。
奶酪市场的终局一定是品牌溢价,消费之王茅台已经告诉咱们,好的产品才会有好的品牌,好的品牌才能获取更高的利润率。
像奶酪这样行业集中度高的行业,龙头能够获取更大的市场溢价。
投资最开心的不是赚钱,而是提高了认知顺便赚了钱。
看到大佬对行业的思路与王公子本人趋同,开心之余又在鞭策自己不断进步。
果然,越努力的人会越幸运。