好消息适时降准，持续看好新能源食品白酒军工科技

　　连续两周加班汇报工作，不得不说互联网卷起来比任何行业都厉害，真心累，每天都是凌晨到家，不仅自己要写材料，同时也要辅助下属做好个人述职材料，研发的PPT整的比产品还好，互联网内卷化真的没谁了。这两周实在没精力关注A股，周末终于汇报结束，算是解脱了。
　　言归正传，昨晚最新市场消息：国务院总理李克强在会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示，中国会继续实施稳健的货币政策，适时降准。这一消息可谓喜大普奔，市场缺资金久矣，正所谓久旱逢甘霖，好消息来得正是时候，虽然不是马上降准，但这么大的利好，市场再不表现下，就说不过去了，周一往上冲一冲是肯定的，防止追高就行。
　　这两周虽然没关注大盘，但大盘基本上还算正常，只要是关注我头条的人都知道，我的投资思路一般都是一以贯之的，通常不会做重大调整的，依然看好白酒、食品、新能源、军工，本周加上科技，是因为渣男启动了。
　　先看上证指数，本周3528.67点开盘，以3607.43点收盘，指数节节攀升，成交量依然在万亿规模，势头比较好，北向资金也比较给力，持续流入。北向资金在市场缺乏资金的情况下，往往能四两拨千斤，对短期市场产生重大影响，做短线的朋友务必重视，但中长期趋势不是北向资金能够左右的，这点大家也务必清醒。
　　大盘温度有逐步上升的趋势，这个时候怎么选方向就显得尤为重要了，我一贯强调：选择大于努力，机遇大于努力。方向错了，再努力也会失败。所以一定要选主流赛道，标题我都写了：新能源、白酒、食品、军工，外加科技，其实医药我也看了，部分标的也慢慢进入投资价值区间了。太阳底下无新鲜事，A股赚钱其实真的不算太难，大部分亏钱都是追高所致。
　　新能源：短期关注基本面持续向好，没有重大变化，进入价值区间的，中长期持续看好。
　　先说新能源车板块，从全国新能源车销量来看，逐月上升。8月销量32.1万辆，9月销量35.7万辆，10月销量38.3万辆。从2020年11月份开始，新能源车销量增长逐月同比已经连续12个月上涨超过100%，小鹏、蔚来、比亚迪等众多新能源车龙头都要提前预定，尤其是比亚迪的汉系列，由于造型时尚，性能优异，至少提前1个月才能预定到，可见市场的火爆。加上国家要求2030年碳达峰，2060年碳中和，更是加速了新能源车是未来的市场统一共识。
　　中国由于在新能源方面起步早，全球领先，产业链布局完整。到今年年底新能源车的市场渗透率在20%左右，预计明年可达30%以上，逐年上升趋势不变。相关产业全部受益，电解液、正负极、石墨、热管理、整车、锂电池、隔膜、电控、电机、充电桩等等上下游产业链，这几年的日子都会不错，所以大家要做的是选好标的反复操作。
　　本周新能源车板块涨跌不一，带头大哥宁德创了新高，一直在超预期上涨，只要新能源行业持续发展，宁德的上涨就不会停，摸高到2万亿应该只是时间问题，作为行业最赚钱最核心的电池提供商，尤其是背靠全球产业链最为完整的中国，在全球说话都比较硬气，之前和比亚迪拒绝了苹果要求在美国建厂的要求，就很说明问题，苹果要造车，就必须把根留在中国。其他股票涨跌不一，大家做好自己的布局就好，只要标的基本面良好，投资时不追高，在前期低点附近买入，赚钱真的就是时间问题，不妨耐心等等。
　　光伏、风能板块，说实话，从赚钱效应上不如新能源车，这就是面向B端和面向C端用户的区别，虽然都是发展趋势，但是新能源车直接面向大众，容易形成流量膨胀效应，只要说好，大家都会不约而同的去买，容易起量。而光伏、风能大部分都是企业行为，大部分都是B2B模式，商业模式上还是有很大的不同，需要一家一家的谈。从龙头的市值都能看出来，隆基股份市值4452亿，宁德时代1.4万亿。
　　当然光伏、风能板块也有机会，如果大家非常熟悉有深度研究，也没有太大的问题。本周走势不是特别理想，带头大哥隆基11月初创了103元新高后，已经连续调整1个月了，其他龙头走势也不是特别理想，核心原因在于小尺寸的硅片降价了，行业的产能过剩了，明年硅片产能有可能超过600GW，远超下游的需求，行业洗牌在所难免。大家选择标的时务必看清未来的趋势，先分析再动手不迟。行业标的上还是选龙头为主，小企业由于技术、成本、管理、原材料采购话语权等等因素，根本无法跟行业寡头竞争。
　　白酒：YYDS，你大爷永远是你大爷，白酒长期看好。
　　目前从市场反馈的信息看，白酒需求稳定，高端、次高端白酒基本上都完成了全年的业绩目标，回款情况良好，整个行业现金流都非常好，实际现金流好于报表，报表留力明显。年底至明年2月份，市场风险极小。但明年开始，今年高速发展的标的很可能会降速。高端依然是茅五泸，次高端今世缘、洋河、古井、汾酒、酒鬼、水井坊。但给我印象深刻的是迎驾和口子窖，不哼不哈地从低端走向中高端。市场上较好的标的也就这几个了，大家自己根据实际情况选选，可以反复操作，白酒基本面不会存在大的风险，所以还是那句话，不要追高基本上都能挣钱。
　　从A股市场白酒走势看，也是稳步向上的态势，所以呢，面临短期的调整大家也不用怕，耐心等待。一直到过年2月份都是安全的，之后估计因为春节后的短暂滞销，行情会有所走低。可以作为中长期的布局行业。
　　食品：涨价预期兑现，短期处于调整期，后续重点选择受益涨价标的，长期看好，赚钱效应低于白酒和新能源，适合稳健型投资者。
　　今年食品从年初的高位一路下跌，跌幅深达40%~60%不等，基本是是从天堂到地狱的区别，核心原因在于2020年疫情时涨的太高了，2021年成本涨的太高了，导致整个行业业绩都不理想，其中最为典型的就是猪企和副食品，猪企直接几百亿的亏损，副食品龙头海天也扛不住压力，虽然有行业龙头地位，但是原材料的成本直接压缩了企业的利润空间，两个原因导致从年初一口气跌到8月份，才算喘口气。进入10月份，通货膨胀压力下，企业纷纷进入涨价通道才逐步扭转走势，行业开始步入扭亏阶段，涨价预期行情明显。中长期还是要看企业自身的精细化经营、品类创新、市场拓展情况，因为行业的净利率也不是很高。
　　但由于食品类是大众日常生活的必需品，是市场刚需，因此只要企业本身经营不出太大的问题，就可以长期投资。从赚钱效应看，龙头股明显好于二三线标的。行业赚钱效应比不过白酒、新能源，适合稳健型投资者。中长期都可以布局。
　　军工：受益国防建设加速，行业龙头不断涌现，行业趋势向好，可以长期关注。
　　军工板块真的是受益国防建设的加速，今年的趋势尤为明显，各个细分板块的龙头不断涌现，而且行情持续不断，此起彼伏，跟以往行业要么万马齐喑要么来一波大涨后歇个大半年的行情方式有了本质区别，今年真的百花齐放。关键是一些尖端技术、武器领域我们取得了突破，涌现了大批的行业龙头，尤其在战机、光电、特种芯片、机电、电子、控制、发动机、特种钢、雷达、红外、微型材料、导弹、卫星、船舶制造、无人机等各个领域实现全方位的突破。所以未来完全可以放入股票池，长期关注。
　　本周军工走势还是不错的，整体上逐步攀升，有一些涨幅较高的可以考虑落袋为安。多挖掘一些增长确定性强，又在相关领域处于龙头的标的，记住涨高了一定要卖，目前A股还是比较适合做波段。
　　科技：渣男体质，全村人的希望，未来可期，当下间歇性的行情。
　　科技板块真的一言难尽，上涨的时候特别疯狂，下跌的时候也是此跌绵绵无绝期，特别折磨人，所以选择科技板块要慎重，近期又开始蠢蠢欲动了。对科技板块，我个人是保持相对中立的态度，虽然个人也期望中国的科技水平能实现一飞冲天式的突破，但最终还是要靠企业脚踏实地日复一日的埋头苦干。当下国家政策面在强力扶持，但企业本身的突破真的需要时间，无论是芯片、半导体、光刻机等尖端领域，我们与美帝的差距至少5~10年。一句话：还需要时间。投资的时候务必注意时机，时机不到，就需要耐心。
　　医药：分化明显，创新药进入底部区域，耐心等待不着急抄底。
　　医药又到集采时，上个月医保集采结果还没出来，但从国家医保局的反应来看，应该说没有去年和今年6-7月那次极端，国家也意识到企业还是需要合理的利润保障，否则长此以往，谁还会去搞医药创新，要知道在生物医药领域的突破也是国家十四五规划的一部分。目前来看，行业内部的分化特别明显，头部的CXO经历了大幅度的调整后，已经从底部区域走出来了，疫苗类的受奥密克戎新变种病毒的影响，彻底打入谷底了，需要时间恢复元气，其实基本面没啥变化，完全是市场情绪化的结果。创新药板块短期是很难有起色了，典型代表恒瑞还在50上下震荡，至少要到明年6月份新药上市才有起色。中药板块算是相对稳定，片仔癀又快到短期新高了，分化的还是比较厉害。其他细分行业也一样。短期需要点时间，投资葛兰的中欧医疗基金，今年基本上都在亏，行业基金就这点不好，不好对冲风险。
　　今天就聊这么多，还得多睡一会，昨天晚上又是凌晨到家，太累了，大家有问题留言交流，我只要有空就能看到。
　　【风险提示】以上只是个人观点，仅供参考，并不构成对大家的投资建议，据此操作，风险自担。
　　另外，文章未经本人许可不得抄袭、转载、引用、篡改使用等侵权行为。