因为LUNA事件,加密货币在上半年崩溃了。相信谁也没想到,仅仅半年后,FTX交易所危机就让全球顶级风险投资机构栽跟头。 今天,红杉资本在社交媒体上向投资者宣布,红杉资本将其在加密货币交易所FTX的投资总价值降至零。消息一出,直接引爆币圈,意味着贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略教师退休基金等。还踩了雷。 红杉资本FTX为零。 在这份给LP(有限合伙人)的声明中,红杉资本指出,旗下两只基金在FTX和FTX美国共投资2.135亿美元(约合15.485亿人民币)。 "近日来,流动性收紧给FTX带来了偿付能力风险。根据我们目前的了解,我们已经把投资降到了零美元。这种风险的全部性质和程度仍不清楚,我们正在监控其发展。"红杉资本表示,"我们从事的是一个冒险的行业。有些投资会让人开心,有些会让人失望。" 在声明中,红杉资本向其LP保证,其基金基本上没有受到加密货币交易所巨头FTX的崩溃和加密货币市场暴跌的影响,并强调其对FTX的有限敞口不会影响其基金的运作。 红杉在声明中写道:"1.5亿美元的损失被同一基金约75亿美元的已实现和未实现收益所抵消,因此该基金仍保持良好状态。" 红杉资本还强调,在投资FTX之前,它已经做了全面的调查。在2021年投资时,FTX创造了10亿美元的收入和2.5亿美元的运营收入。 "我们从事的是冒险业务。有些投资会出乎意料,我们不会掉以轻心,但我们会对每一笔投资进行广泛的研究和彻底的尽职调查。"红杉在一份声明中表示。 事实上,这并不是红杉资本第一次投资加密资产。 今年2月,红杉资本宣布推出规模为5亿至6亿美元的加密货币投资基金,这也是该基金自1972年成立以来首个行业专项基金。此外,9亿至9.5亿美元的生态系统子基金已经确定,允许投资组合公司的选定创始人投资其他相关公司,以及32亿至35亿美元的扩展子基金,专注于处于增长阶段的公司。然后在2022年上半年,红杉资本以几乎每周投资一家公司的速度全面拥抱加密领域。 什么是FTX? 这个曾经被红杉看中的钱圈领袖是什么来历? 公开资料显示,FTX是一家数字资产衍生品交易所,一度位居全球交易所前列,用户可以在这里安全交易比特币、以太坊等加密货币。创始人山姆·班克曼-弗里德(SBF)在2019年创立了FTX,押注他的团队可以建立一个比现有交易平台更好的交易所。SBF还创建了阿拉米达公司。 FTX自成立以来一直受到币圈的高度关注,并已完成多轮融资。根据PitchBook的数据,老虎全球基金和安大略省教师退休基金在2019年12月的第一轮融资中投资了FTX,当时FTX的估值约为80亿美元。 2021年7月,FTX完成了9亿美元的B轮融资,使公司估值达到180亿美元,这也是当时加密行业最大的一笔融资。B轮融资吸引了超过60家投资者,包括红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等。 就在本月初,有媒体爆料称,阿拉米达的大部分资产属于FTX自己发行的FTT代币,引发了市场对FTT的抛售狂潮。FTX挤兑事件发生后,原本宣布收购FTX并为接手FTT抛售提供资金的全球最大加密货币交易所比安,最近表示不再收购FTX。FTX正面临全面崩溃的危机。 另据报道,在山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,SBF)写给内部员工的信中,SBF表示,FTX筹集资金理论上仍有可能,这是FTX下周的首要任务;作为一个潜在的资助者,我们已经在和孙谈,但这是炒作还是真正的接触还没有得到证实。 今年以来,随着比特币等加密货币价格下跌,主流金融机构对加密货币的态度也发生了巨大变化。最近对冲基金,欧美富豪家族办公室等。都选择清仓,加密数字资产。 根据摩根大通的报告,由于该交易所及其姐妹交易公司Alameda Research和加密货币生态系统的其余部分之间的互动,可能会出现"一系列保证金通知"。 摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示,由于FTX危机,加密市场将面临数周的去杠杆化,这可能会使比特币的价格降至13000美元左右。 受FTX雷电事件影响,加密货币市场在过去两天大幅下跌。比特币一度跌破16000美元关口,FTX交易所的代币FTT一度跌至2.3美元左右,日内跌幅超过40%,一周跌幅接近90%。据Coinglass统计,过去24小时全网共有32.8万人爆仓,超6亿美元资金一夜蒸发。 也有分析师指出,5月份TerraUSD稳定货币和姊妹令牌Luna的崩溃,已经在加密货币市场进行了洗牌。因为TerraUSD事件,市场杠杆降低了,所以这次FTX危机对加密货币市值的整体影响有限。