白酒概念卷土重来!今世缘强势涨停机构坚定看好白酒长期价值
7月7日,A股白酒概念股再度大涨,今世缘(603369)、青海春天(600381)涨停,老白干酒(600559)、金徽酒(603919)涨逾5%,水井坊(600779)、酒鬼酒(000799)等个股涨幅较大。白酒概念股的上涨也带动了A股饮料板块,其中欢乐家(300997)涨逾18%,德利股份(605198)、李子园(605337)、东鹏饮料(605499)等个股涨幅居前。
天风证券(601162)指出,上周次高端白酒板块出现回调,次高端二线白酒股价跌幅较大,我们认为此次下跌与基本面无关,主要系资金层面影响,中期看好白酒持续向好逻辑不改。高端白酒板块小幅震荡基本维持平稳,呈现调整态势,对于整个高端白酒板块"白酒逻辑看高端,高端逻辑看茅台"。从长期基本面来看,继续坚定高端白酒优质赛道的长期价值。
板块已调整超1个月
从整个白酒概念板块看来,从6月8日至今,调整时间已经超过1个月,期间最大跌幅一度超过10%。
此外,白酒股的持续调整或与此前的一份数据报告有关。根据国家统计局数据,白酒产量峰值在2016年,彼时年产量为1358万千升,此后就进入产量剧烈下降通道。2017年1198万千升,2018年871万千升,2019年786万千升,2020年741万千升。2020年的白酒产量较2016年的峰值下降了足足44%,几乎相当于腰斩。
该报告表示,中国80后一代基本上已经放弃了白酒的消费习惯,现在的这个白酒市场,靠的都是40岁以上的中老年人勉强撑着罢了。随着这批中老年人逐渐老去,白酒市场一定会在可预见的将来走向整体内卷的境地。另外,中国白酒基本没有出口能力,每年的出口量大致就是1万吨多点,主要还是出口给了香港。
机构:见顶看好白酒长期价值
对于白酒板块的持续调整,券商仍然保持乐观的态度。
国信证券表示,高端酒茅五泸的批价为白酒行业景气风向标,同时茅台持续供销两旺,将继续作为白酒板块的估值锚。2021年以来高端白酒景气依旧,打款动销表现平稳向好,批价及终端价格持续上行,继续引领白酒行业价格升级和结构性繁荣。当前高端酒批价稳步上行,渠道及终端库存低位,在高端消费力旺盛的背景下,预计下半年高端酒批价依然具备较大的提升空间,同时奠定白酒板块下半年较好景气度。
德邦证券表示,进入淡季,高端配额较低,价格将保持高位。从渠道回款和发货来看,茅台、五粮液(000858)回款良性,发货快于去年同期,增长稳健,老窖回款进度较快,二季度控量,近期回调明显主要在于市场预期有所回落,从渠道实际反馈来看,二季报节点超预期表现难度并不大,同时高端白酒的价格上行,有利于催化行情。在白酒结构性繁荣趋势之下,高端品牌价值稳固,成长确定性高,次高端进入新成长周期,建议重视酱酒、老酒等品类机会。
天风证券认为,目前高端白酒基本面仍然向好,我们判断次高端二季度业绩淡季不淡,名优酒企核心大单品持续增长,同时也可以看到各式新产品、新包装的推出,扩大消费人群。次高端市场竞争进入白热化阶段,胜者必然要在产品、品牌、渠道都保持高水准。在消费升级的背景下,名优酒企更能站稳次高端价位带,享受量价齐升的红利。建议关注洋河股份(002304),舍得酒业(600702),口子窖(603589),水井坊,五粮液,贵州茅台(600519),泸州老窖(000568)。
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