继续炒题材行情碳中和芯片半导体数字货币钢铁稀土有色

　　整个假期，没有太多特别的事情，各大券商策略，也都是写得不温不火的。
　　我认为，现阶段，还是继续震荡行情。 指数不会有太大的上升空间，也不会有大跌的恐慌，除非世界发生了什么不可控事件，或者美国股市发生大崩盘情绪传导影响。总体上，核心资产、绩优股，各行业龙头，也是在震荡中慢慢修复。下半年，可能核心资产也会反弹一波，看好消费领域白马与超预期业绩的行业龙头。
　　题材炒作还是今年的绝对主流。
　　碳中和： 这个概念题材，其实跟之前巴黎协议炒气候与清洁能源是一脉相承的。没错，以前欧美喜欢用碳排放权来约束中国的发展，关于这一点，丁仲礼院士有一个接受柴静的深刻访谈，我深表认同。这三十年，勤劳的中国人民终于靠自己双手，把经济发展起来了，诞生了一个又一个奇迹。西方围剿与阻碍，从来没有停止过，但中国的发展壮大也从来没有因此停滞过。
　　现在，中国开始带头主导与利用这个碳排放权的规则了。这也是同欧美进行全球合作的一部分。碳中和这个题材，炒作范围太广了，涉及的行业板块相当多，所以题材容量空间非常大，炒作细分领域也特别广，清洁能源（光伏、风电、水电、地热、核能等）、节能减排（钢铁、煤炭、石油、电解铝等）、环境保护（空气治理、水污染治理、土壤污染治理、绿色植被等），好多可以炒作的方向。
　　芯片半导体： 这个方向，之前过去两年是炒国产自控，起因是特朗普时代对中国华为与芯片半导体产业的打击。部分股票，在一年前，普遍涨幅过大，相对于科研的巨大投入，业绩兑现还需要时间，这是一个长周期持续投入的产业，短期业绩往往很难估算。就目前来讲，炒作的逻辑，主要还是事件驱动为主。尤其是，芯片半导体产业链被特朗普破坏后，全球计算机、汽车、物联网等行业的芯片供应，都出现了脱节与矛盾。最近，主要是全球各大汽车厂商汽车芯片短缺最为严重与突出。
　　芯片半导体这个题材，短线炒作的话，建议留意市场认可度高，有一定的基本面支撑，业绩有超预期的个股为主。
　　数字货币： 央行数字货币，最近事件驱动非常多，应用场景也不断的扩散，现在连快递公司都要上线数字人民币进行结算了。其实数字货币，在中国能广泛应用的话，本身就是一股颠覆力量。后面，再逐步有条件向境外和全球扩散，用于大宗原材料购买、一带一路贷款、国际贸易结算等，当所有的应用场景都具备相当成熟的条件时，全球接受度自然得到提升，人民币国际化完全得到铺开。冲破现有国际支付结算系统，颠覆美元全球霸权，指日可待。晚上，又出了一则消息，小日本的央行，也开始第一阶段的数字货币试验了。由此可见，在高科技不断发展的时代，各行各业，包括金融行业，都处于一个颠覆状态中。
　　操作建议：数字货币这一块，炒来炒去，就是那十几个股票。建议挑选市场认可度高的，有参与各大银行商业应用场景的股票为主。同时，也要注意短线博弈节奏，因为是明牌的题材，已经炒过几年的了，难免埋伏盘众多，自己把握节奏时机。
　　钢铁行业： 2015年，是钢铁行业供给侧改革元年，整个钢铁煤炭行业，也因此重新起死回生。相关钢铁股票，在2015年，也涨得非常不错。同样，今年，碳中和的目标提出，也是间接的对钢铁行业进行供给侧改革了。毕竟，钢铁行业属于高排放、高能耗行业，要实现碳排放目标，压缩产能与能耗改造，是必须要经历的过程。最近，环保部，对各大钢铁企业实施最严格的节能减排监测。
　　钢材价格，在整个清明节假期，又飞起了。一方面，是原材料铁矿石价格一直高企的原因；另一方面，也有中国进行的史无前例基础设施建设的需求驱动。货币属性方面，当然也有全球货币泛滥导致的大宗原材料价格攀升的因素。最近，美国拜登总统，又要推动全美的基础设施建设了，对钢材，又是一个出口推动利好。
　　在今年，钢铁行业股票，应该表现不错的。至少，钢材价格会一直维持高位，同时供给侧压缩，需求侧不断放大。对整个行业发展，构成利好，也算是一个黄金期，尤其是业绩推动会很明显。
　　明天，钢铁板块个股，肯定要大幅走强了。
　　稀土有色： 稀土行业，既有面向全球的国家行业标准的制定，也有为争夺定价权而推动相关稀土品种期货上市的预期。同时，稀土行业，对于欧美日韩来讲，也是他们的软肋，是我们贸易的武器。无论从储量上，还是提炼分离稀土能力，中国都是有且只有唯一！一直以来，我们国家都没有好好利用好稀土这个行业进行贸易谈判的压制武器，现在，好像国家要开始重视起来了。
　　稀土有色，最近涨价也非常明显！有色金属中的铜铝，供需矛盾，在这两年都会持续。一方面，有环保要求与产能压缩的预期，另一方面，也有经济复苏与大宗原材料的需求预期在。预计，今年整个稀土有色行业，都会迎来一个高速发展期，控量提价，是板上钉钉的事情。
　　暂时，看好以上几个炒作方向。其中，芯片半导体与数字货币，是纯题材概念炒作为主。钢铁与稀土有色，是有基于业绩驱动的题材炒作，预计全年都会反复来回炒。碳中和板块，包括的行业面太过广泛，既有基于业绩驱动也有事件驱动的纯概念炒作，具体个股与市场空间，还是得结合市场行情来判断。