通胀偷袭!物价走高已成定局
这两天的热点一茬接一茬,但背后其实都在暗示着同一个方向…
1、巴菲特股东大会上提到,现在市场的通胀非常严重,产品都在涨价,比预期的要高,未来还会继续涨。
通胀,应该是今年最热、被提及最多的话题。
看最近的新闻报道,大宗商品涨的很厉害。
就比如,房产建筑业,钢铁和木材等原材料价格每天都在上涨,成本不断上升。
而原材料涨价,经过时间发酵,也会慢慢传导到消费品上面来。
那最后只能是消费者买单,这也贵,那也贵。
2、疫苗。
拜登政府表示美国将放弃新冠疫苗的知识产权专利。
这个消息直接给疫苗、医药板块扣了盆冰水,毕竟这对开发新冠疫苗的公司来说是大利空。
因为,美国放开专利,就意味着其他药厂可以公开进行仿制,那疫苗就没有了稀缺性,自然市场价值就减少了许多。
总之,对疫苗研发企业是利空,但对人类来说还是好事。
那疫苗板块突遭利空暴跌,也拖累了整个抱团股,部分优质个股本身并无利空,也跟着一路跌跌跌。
当然,抱团股的暴跌也给我们投资者敲响了警钟: 在紧流动性之下,物极必反,没有绝对安全的避风港湾。
3、发改委声明无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。
我国是全球第一大工业国,对能源资源需求量巨大,而澳大利亚是中国最大的资源输出国。
就比如:
国内的铁矿石70%依赖进口,其中约67%来源于澳大利亚;
铝土矿65%来自海外,其中约34%来自澳大利亚;
锂矿70%依赖进口,其中来自澳大利亚的占比接近一半。
但是,近年来,我们进口澳大利亚的铁矿石比例在逐年降低,巴西、南非、秘鲁等国的进口比例逐步上升。
所以,这么看来,如果中澳暂停活动,关系闹僵了,其实对澳方并没啥好处,时间一长,恐怕还会失去中国市场。
而这则消息也是直接导致国内大宗商品(尤其是黑色系)乃至周期板块的大涨的主要原因。
有没有发现,这三个新闻其实都 利好一点:顺周期板块。
毕竟现在,喝酒吃药的倒下了,聪明资金自然也开始切向顺周期行业。
顺周期股开始骚动:今天(5月7日),顺周期行业各个板块集体大涨。
顺周期,就是那些跟宏观经济周期密切挂钩的行业,沿着经济复苏的预期,去找需求恢复、产品价格上涨(量涨价升),行业景气度不断上涨的行业进行投资。
比如银行、地产、机械、有色、化工、钢铁、煤炭等。
那反过来,逆周期就是跟经济周期不太挂钩,在经济不景气的时候也能维持需求的行业,和日常生活密切相关。
比如消费、医药医疗、公用事业等刚需性行业。
但是, 顺周期性行业有个问题,就是行情走势波动较大,上涨和下跌都非常迅猛,投资周期性行业最难的就是抓住上涨周期。
可谓是"在炮火中买进,在烟花中卖出"。
那对于我们普通投资者来说, 把握行业周期难度太大,我们可以通过相关的基金来投资顺周期性行业。
如何选择主投强周期行业的基金呢?
两招:
1、可以从基金名称、基金持仓来判断。
例如,从名称上看XX周期优选混合、XX周期策略混合、XX工业周期股票、XX周期优势混合等这些就是明确投资周期性行业基金;
2、可以根据基金持仓、基金经理投资风格等维度进行跟踪筛选。
比如XX行业景气,主要的持仓和基金经历的投资风格就偏向强周期性行业,这就是典型的周期性行业主题基金。
那么, 站在当下来看顺周期行业的话,我还是比较看好的。
短期来看,文章最开始说的三个新闻或多或少会对市场情绪有一定影响。
中长期来看,顺周期行业依然是经济复苏带来的补库存需求,以及疫情冲击下的供给短缺,这些都是商品暴涨的主要支撑。
再就是,顺周期前段时间已经超跌了一段时间,现在的估值需要修复。
而且,还有产品端的涨价。
这一切都利好顺周期的板块。
最后,需要提醒的是, 投资周期性行业的难度比一般行业的难度大,掘金顺周期,借助基金确实是个不错的选择。
所以,看好钱袋子,蓄精养锐,看好机会就进场吧....
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