盘面简述:保险单骑救主,中国人寿拉涨5%,对大盘午后的扭转起了决定性作用。 涨停标的中, 多为医美、婴童、医疗三个属性相互叠加 的个股, 数字货币走势比较独立,类似于医美的前中期。 市场风格有所变化,趋势大票不断新高,部分题材小票补跌。跌停股超50只,短线追涨的亏钱效应扩大。 先不说题材属性,只看高度趋势,虽然大盘回调, 但机构趋势股,玲珑轮胎、朗姿股份、科沃斯、奥园美谷、晶丰明源、三利谱等纷纷创出高点。 这种风格,不是之前的那种单纯的机构抱团沪深300白马股,而是这些票多属于中证500或中证1000优质标的。自2月份以来,机构抱团股市处于抛弃状态,赚钱效应一只围绕题材展开,但进入4月中旬以来,这种界线被打破。 板块中,印度疫情受益股范围扩散, 原料药、纺织、呼吸机、制氧机,还有糖,其中原料药、纺织、糖属于出口替代。 龙头股 共同药业(原料药+辅助生殖)2个20cm涨停, 立方制药、景峰医药2连板;锦泓集团(口罩+女装)6连板,未名医药(科兴疫苗+超跌)3连板。 除了原料药、纺织,南宁糖业反包板, 印度食糖产量占全球约17%,是仅次于巴西的世界第二大白糖生产大国 ,疫情再次发酵或导致印度食糖出口放缓。 其实,回过头看, 此轮医疗医药的真正启动点,应该是从科创板的热景生物开始 ,当时它炒的是一季报大增1000倍,5个20cm涨停后,市场开始挖掘热景生物的医疗属性,后排的医疗股开始进入补涨,紧接着是上周后半周的印度疫情爆发,再一次助攻了医疗。经过周末发酵后,本周开始走加速。 所以说,从情绪周期看,医疗等疫情受益股,每一波的驱动都在变化,盯着风向标共同药业(原料药+辅助生殖)即可。 此次的医美, 大多叠加医疗、二胎属性,机构票朗姿股份5天3板 ,奥园美谷新高板,长江健康走出霸气地天板。医美,我们在之前的文章中已经说过多次,不再赘述!一句话概括:"无股可炒,炒医美"! 二胎婴童概念, 龙头共同药业(辅助生殖+叠加原料药)2个20cm涨停,美邦服饰、百亚股份、爱婴室等封板。人口普查数据的预期,一直是二胎的核心催化。 此前预期我国第七次人口普查结果将在2021年4月公布,但一直推迟至今, 经济学家任泽平今日在微博称,"人口普查结果再度推迟,看来不容乐观,建议放开生育、放开三胎政策不宜再推迟"。此前,央行称应全面放开和鼓励生育。 另据一财,北京2020年户籍人口出生数为100368人,创下十年来新低。这相比2019年减少了32266人,下降幅度约为24.32%。 同时,本周 美国 公布历史上第二十四次人口普查初步数据,截至2020年4月1日,美国人口总数为331,449,281人,较2010年普查上升2270万人, 以10年计人口增长率达7.4%,位列历史第二低,仅略高于上世纪30年代的7.3%。 不看出,不仅是国内,全球人口问题紧迫性都在上升。 数字货币,是不次于医美、婴童的另一个主线,新晋龙头旗天科技20cm反包 ,旧龙头海联金汇午后拉板,目前,数字货币走势比较独立, 类似于医美的前中期,不会轻易结束。 因为, 今年数字货币的催化事件比较多,五一假期苏州和上海两地将在"五五购物节"上发放消费红包推动数字人民币,美团,滴滴、B 站均已与央行数字货币项目银行展开合作 ,也就是点餐、打车、共享单车、购物等这些最基层的应用场景都将陆续使用数字货币。 有意思的是,阿里巴巴"二选一"被罚182亿之后,美团也因涉嫌垄断行为被立案调查。而且被调查的时间点,就在美团宣布开展数字货币前后。 未来,数字货币的全面铺开,需要阿里、腾讯、美团等这些互联网巨头推动。 1)机构榜 2)外资榜 3)游资榜 龙虎榜焦点股解析 一、中钢国际000928 1 ) 驱动逻辑: 实控人国资委+受益钢铁行业碳中和改造+宝武集团托管+中钢天澄"钢铁窑炉烟尘细颗粒物超低排放技术"在同类技术领域达到国际领先水平,且已应用于鞍钢/方大特钢。 2) 资金性质: 龙虎榜显示,两家机构净买入5843万元;一线游资【方新侠】卖出1720万元。 3) 技术面看点 :中钢国际是前期3月初炒碳中和的一个细分龙;3月底4月初在一季报业绩大增预期下,走出了第二波;目前应该是第三个阶段。 日K线特征,主力喜欢构筑平台,属于一个台阶一个台阶地抬升,形态比较扎实。4月8日的光头大阴线消化站稳后,有望再上一个台阶。但如果破20日线,趋势就破坏,20日线可作为止损线。 4) 基本面看点:中钢国际主营工程技术服务,低碳冶金、绿色发展方面,公司已形成自主带式球团技术体系,填补了国内空白。 当下公司面临国企改革/碳中和/一带一路/三大历史性机遇,竞争力质变业绩加速。 控股股东中钢集团拟由中国宝武托管, 宝武是国内最大的钢铁集团 ,提出力争2023年实现碳达峰,助力公司打开更大的发展空间。 碳中和技术丰富: 一是全球首例氢冶金示范工程,中钢安环院为河钢宣钢提供碳资产规划管理咨询服务;二是带式焙烧机球团技术和直接还原铁技术承包海外多个项目;三是高炉低碳化总承包八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目。该项目采用的是灰氢(化学制氢),然后捕集制灰氢产生的二氧化碳,循环再利用。 国际工程一带一路龙头,受益海外疫情控制后经济恢复,最早走出去企业之一 ,布局全球40多个国家,2020年新签288亿增41%,其中海外新签104亿元(+77%)占36%,与乌克兰签订500万吨带式焙烧机球团EPC是一带一路市场再次斩获大单,乌尔其350万吨热连轧项目是中企在海外总包规模最大/技术含量最高热连轧项目。 业绩方面,中钢国际公告显示,公司2021年度一季度实现总营收27.72亿元,同比增长35.85%; 实现净利润1.23亿元,同比增长1290.85%,扣非利润增61%。 Q1收入高增长一方面系前期基数较低,另一方面系钢铁行业景气度提升,在手执行工程项目增加。 一季度公司实现综合毛利率11.68%,同比提升0.48pct,实现净利率4.48%,同比提升4.02pct,主要系期间费率下降幅度较大。 收入增长叠加净利率提升,是公司归母净利润增速大幅高于收入增速的主要原因。 参考资料: 研究报告:国泰君安(韩其成 )-中钢国际-000928-Q1订单增73%,碳中和技术、宝武托管未被充分认知-210426 本文观点由卢明昊(登记编号:A0740620120001)编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。 更多精彩文章,可关注头条号:九方金融研究所,获得更多独家实用的观点!喜欢记得点赞转发,有任何意见或者建议也可以留言告诉我们~