谈谈稀土板块后半年的行情
首先,简单说下,稀土到底是啥。
不管炒不炒股,大家都有听过稀土这个词,稀土到底是个什么东东呢?
稀土是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250 种稀土矿。稀土分为重稀土和轻稀土。大家不是化学专业的,不用深究。只用记住,这些都很稀缺,物以稀为贵。
那这些稀土有什么用呢?
用处十分广泛而且强大,是一种战略性资源。
稀土能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。稀土科技一旦用于军事,必然带来军事科技的跃升。
以上仅是在军事方面的应用。在民用方面,大家可以自己思考。比如现在革命性的新能源汽车产业链中,就离不开稀土。
我们的工信部部长说:我国的稀土只卖出了"土"的价格。这算是官方给其定了一个市场基调。大家自己打开炒股软件,包钢股份、北方稀土、五矿稀土、盛和资源这些票,都已有了不错的涨幅。听领导讲话来炒股,还是靠谱的嘛!
那现在还能不能参与呢?这个应该是大家最关心的核心问题了吧。
我认为:可以。A股市场,炒的从来都不是确定性,而是预期,是想象,是发展,是成长!
现在马上进入金九银十的季节,新能源产业链的下游需求端有望大幅改善。新能源这个国家战略主赛道的属性是十分强大的,稀土企业的估值体系有望重构。同时,稀土行业也不是随便什么企业都能参与的,这个圈子的集中度非常高。也就是说,就算我有大把大把的钱,我去注册个公司,我想去参与稀土行业,我是进不来的。国家政策也是严控此行业:"你们不能瞎出口呀,你们不能卖出 土 的价格了啊"。所以,稀土的供应端,应该是比其他小金属类(比如锂,钴)更有优势。
但我还是那句话:参与其中,要择时择机。茅台是好公司,但2600买茅台和800买茅台,结果是不一样的。所以,A股中稀土永磁板块里的票,不管是哪一个,大家入场,一定要控制仓位、想办法降低持仓成本,不然很可能就会站一段时间的岗,若熬不住,就亏了时间,亏了金钱,本来一手好牌,就会被自己打得稀烂了。大家一定注意。
最后,谈下我看好的两个稀土公司。
1.北方稀土 600111
北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商,六大稀土集团之一。稀土指标占比长期保持在50%左右。公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权,稀土折氧化物储量3500万吨,储量超过全国80%。
2.盛和资源 600392
盛和资源是国内稀土行业独具特色的混合所有制上市公司。公司通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等,构建了多元化的稀土精矿供应渠道,实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年,全球占比约20%,为公司的稀土冶炼分离等下游业务提供了充分的原料保障。
今后我会分享更多行业和公司的硬核逻辑,祝大家投资长虹!