8。25白酒医药新能源军工半导体行情分析及策略

　　本人理财风格：本人持仓以中长期为主，在保持稳健的同时，追求较高的利润，有较强的风险承受能力。我的观点适合有一定风险承受能力的理财者，欢迎关注。
　　都说＂三十年河东，三十年河西＂，其实，用不了那么长的时间，这两个交易日，把白酒称为＂白水＂的小伙伴，看法可能改变。早盘结束时，白酒板块涨幅超过3%，在一众板块中，非常抢眼。
　　刚需、确定性较强的业绩依然都在，只不过需要时间消化一下前面涨出来的风险。医药近段时间行情比较逊色，同样也是在走估值修复这条路。估值消化告一段落，就能拭目以待它的精彩表演了。
　　集采消息传出之后，军工板块尾盘强势收复一部分失地，周三行情有所反复。按照目前的行情，资金面在逐步消化消息面带来的扰动。资金面对军工板块的认可度还是比较高的，因此，军工板块的调整比较温和。
　　至于军工板块接下来的行情走势，个人还是比较乐观的。军工板块目前的位置并不高，有一定的估值优势。再加上高端制造、军民融合这两块市场需求比较大，估计消化消息面的影响，会比较快。
　　新能源周三行情有所降温，但是，资金面的支撑力度依然很大，因此回踩的幅度比较小。个人觉得资金景气度高，新能源板块短期内虽然有涨出来的风险要释放，但是，再次上行的概率还是比较大的。
　　其实，这段时间，我一直非常关注和新能源板块关联度比较大的一个指数——稀土指数。在上周回踩的低点，也建仓了一个稀土指数基金。和新能源板块不同的是，稀土指数目前依然处于低估值状态。
　　估值方面有优势，资金面比较放心。虽然周三新能源板块有所降温，稀土板块的热度不减，截至发稿，稀土指数涨幅超过2%，只能耐心等待行情回踩了。如果新能源板块进一步消化估值，稀土指数或也会下行。
　　周三半导体表现不给力，回踩的幅度相对较大。和行情坚挺的新能源板块相比，半导体的短板在于技术储备，因此，资金面的表现相对谨慎。不过，在产品缺货严重的背景下，半导体板块行情再冲一冲的概率比较大。
　　不过半导体从6月涨到现在，涨幅也比较大了，个人觉得目前这个位置，不是重仓的理想点位。定投还是可以的，不过要适当控制好仓位，尽量把仓位控制在四、五层之内，个人觉得安全度高一些。
　　大金融板块周三拖了大盘的后腿。银行板块小跌，非银金融调整的幅度相对较大。新能源、白酒、半导体这些板块行情热的时候，金融板块往往采取避让措施，今年来作为不大。
　　资金方面
　　截至发稿，主力流出222亿。小单流入226亿。北向资金流入26亿。南向资金流入9亿。沪深两市个股上涨2406家，下跌1856家，赚钱效应还好。
　　个人策略
　　1.  中欧价值智选回报混合C  行业分布比较均衡，重仓钢铁、银行、汽车等行业估值低、资金景气度高的个股。在上涨行情中，它上涨的动力不错，震荡行情中，抗跌性也比较强，今天我加仓1000元。
　　2.  宝盈优势产业灵活配置混合A  是一个大科技方向的混合基金。基金过往业绩表现优异，截至2021年8月24日，今年来涨幅已经超过88%。这只基金很少有回踩，趁着今天小幅调整，我加仓1000元。
　　3.  中欧明睿新常态混合C  是科技大牛周应波、刘伟伟管理的一只基金，在上周的回踩行情中，我想等待回踩的点位再低一点再上车，没想到它一路上扬。截至8月24日，这只基金近一年已经涨了84%。趁着今天调整，我建个底仓，买入1000元。
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