为什么基金重仓的股票不要炒？

　　冯柳是基金市场的一个＂传说＂，他之前是大散户，一边炒股，一边在论坛分享自己的观点。后来被高毅看重，2015年招募到旗下，成为基金经理。15年到现在实现了4倍多的收益，年化接近40%，在2018年，大家都亏钱的时候，冯柳居然还有正收益。
　　于是，就有不少散户想，我跟着冯柳＂抄作业＂，买他公布的重仓股不就好了么？事实如何？绝大多数投资人都并未从＂抄作业＂中赚钱，还有不少人大骂冯柳＂割韭菜＂，在论坛闹出不小的风波。
　　事实上，＂基金重仓的股票不要炒＂这个说法，是有一定道理的，下面和大家详细说一说。
　　01 基金经理的持股并不适合＂短线投机者＂
　　A股市场，不少散户都是短期投机者，他们喜欢短线操作，喜欢赚股市中波段的钱。众所周知，A股波动剧烈，暴涨暴跌，与市场上游资散户众多不无关系。
　　这些游资选股时，有这样一个特点，就是喜欢选择盘子小的，有故事、有题材的股票。至于基本面什么的，倒不是很在意的。而那些基本面优秀的股票，通常有大资金驻守，游资很难获得较多筹码，也就很难快速拉升股价。
　　而基金经理喜欢什么样的股票？基金重仓的股票通常收益较为稳定、行业龙头、基本面优秀、成长性较佳。市场上有几千只股票，只有为数不多的股票才能成为众多基金的宠儿，如贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药、立讯精密等等。
　　于是，对于短线投机者而言，基金重仓股并不能给他们带来短期收益。
　　02 基金公布的重仓股时效性滞后
　　基金的信息披露并不是实时的，重仓股的披露要通过基金的定期报告，基金的定期报告是一个季度一次。因此，从时点把握来看，基金经理上个季度的重仓股并不一定会持有到下个季度，甚至于，基金的实际持仓与公布的名单相差很远。
　　市场是波动的，并且变幻莫测，基金经理会根据市场情况及时作出反应，特别是出现＂黑天鹅＂事件的时候，基金经理会及时作出仓位调整，而这些信息，普通投资者是无法及时获取到的。
　　拿着一份过期的地图，却想找到财富的宝藏，无疑是痴人说梦的。
　　03 选股只是基金操盘的一个方面而已
　　基金之所以赚钱，与基金经理的专业能力相关性很高，而这种专业性，不仅仅体现在选股上，基金经理在资产配置、仓位管理等等方面，同样专业。
　　从资产配置的角度来说，普通投资者在关注基金重仓股的时候，往往是直接买入个股，会容易忽略基金经理的组合配置理念。
　　基金的十大重仓股通常只是占比基金总资产的一部分，剩下的仓位会配置其他债券、现金等资产，以分散风险，应对市场变化。
　　跟着基金经理的重仓股炒股，却忽视了基金经理其他的＂操盘策略＂，这是挂一漏万的，又怎么能奢望取得与基金经理相同的＂业绩＂呢？
　　长江证券做了一次这样的实践：选取4只知名的爆款基金，以其二季度十大重仓股数据进行模拟，得出了一份＂抄作业＂的结果。从组合收益率来看，除了1只小幅超越同期基金外，其他基金的＂抄写＂效果远不如直接买基金，有的甚至出现亏损。
　　相比于＂抄作业＂，＂根据基金重仓股炒股＂，还不如直接购买基金呢！
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　　股市在变化，学习炒股的知识也要与时俱进。这句话要是在以前，还是对的，例如2000年左右，当时股市完全是游资的天下，许多股票不管质地如何，只要有概念，有题材，游资就拼命拉，连续涨停，完全脱离了行业的基本面。后来发展到没题材创造题材，庄家联手反复炒作一只股票到了惊人的地步。亿安科技就是典型的炒作股票，当时有四家公司集中资金，利用627个个人股票帐户及3个法人股票帐户，大量买入该股票，通过对敲买卖，来影响股票价格和交易量，联手操纵＂亿安科技＂的股票价格，成为自沪深股票实施拆细后首只市价超过百元的股票。种种异常行为引起监管部门的注意，对亿安科技进行了重点监控。
　　所以当时就是游资的天下，基金的实力也没有这么强，力量也不齐，就出现了只要基金重仓，游资不去炒，股价不涨，就连基金也跟着游资追涨杀跌炒作题材，造成基金持有的股票大涨的很少，大家都绕道基金持仓的股票，市场也出现了这种说法。
　　但是现在基金的实力在越来越强，今年发行基金的规模连创新高，据统计，今年以来新基金发行710只，募集11853.76，其中股票方向基金新发行314只，募集6687.59亿元。基金也学会了抱团取暖，国家政策也支持长期投资，所以这两年和以往不同了，你会发现基金重仓的好多股票都在慢慢的涨，虽然不大涨，但是天天涨，每天一点，时间一长也是客观的。
　　--图示：五粮液的前十大股东为清一色的机构和基金
　　--图示：五粮液近一年来的涨幅
　　股市是一个复杂的交易场地，不同时期有不同的理念，和市场行为，要与时俱进，跟上市场变化，历史知识和经验可以学习，但要结合现在的场景来理解。
　　基金重仓的股票要不要炒，要根据当前国内和国际环境，市场氛围，以及个股的涨跌趋势来判断。首先大盘必须是一个多头市场，也就是牛市，在低位的震荡市也可以考虑分布少量资金参与，然后选择的基金重仓持有的个股应该是突破震荡后，并回车获得支撑后，并且上升趋势走后参与，即参与沿着5、10、20线上升的股票，当趋势破坏了，就要减仓或者出清，具体操作那就是股票炒作体系了这里不详细说明，总之，炒基金重仓的股票应该炒趋势的票，而且在低位牛市和大盘上升周期去做，否则就空仓。下面举个简单例子：
　　如图示：该股票明显走的是上升趋势，你的买点应该在下面画圈的附近或者靠近五日线，然后以20线为依托持有，有效跌破就出局，比如上面第二个圆圈的地方直接出局，这段两个多月的时间就可以挣40%多，这一年你就不用炒了，去休息了。
　　你说的这句话是游资总结出来忽悠散户的，并不适用于普通投资者。
　　游资为什么专门要挑选机构少的票呢？因为便于他们炒作，如果他们拉连板之后，股价远远超过合理估值范围，机构当然会毫不犹豫的进行出货，会严重影响他们继续投机炒作。因此我们常看到一些连板的妖股，实际上并没有多少机构在里面。
　　事实上，今年以来的大牛股很多都是机构重仓的，甚至可以说是抱团的。百元股那么多，持续涨了多少个月？哪个不是机构重仓。普通投资者如果跟上，肯定已经有相当的收益了。因此说你这个问题根本就不存在合理性。而且可以很负责任的讲未来的超级大牛股，很多都会是机构参与炒作的龙头趋势股。
　　应该这么讲，如果想炒作一只妖股，那么这个选股标准还是有些逻辑的。妖股就是要只有游资和散户参与，这样才方便主力割韭菜，反正如果是机构的话，游资是肯定割不动的。那你们理解这个逻辑，不要轻易被忽悠。
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　　基金重仓股票是可以买入的，为什么这么说呢？
　　 
　　1 【基本情况】基金重仓股是基金经理非常看好的股票，大量基金持股，具有机构化严重的特征。而且，这样的股票趋势稳定，很少发生暴跌。那么，这些基金的重仓股是不是很适合买呢？
　　2 【以往市场表现】从市场上看，以往的基金重仓股的好坏，在熊市，基金重仓股优于市场的大部分股票，但在牛市，基金重仓股不如市场的大部分股票。熊市由于大量筹码被基金抓住，股票动向比较稳定，不会持续下跌。 到牛市的时候，由于很多筹码都到了基金手里，所以波动也很小。所以给市场带来的感觉是大盘涨了，股票却不涨。
　　3【转折】但是从2015年以来这种情况基本得到了很大的变化，基金对于国家扶持，需要振兴的行业大举建仓，各大基金抱团，抢购生物，医药，芯片等高科技，高回报行业。比如芯片类的卓胜微，生物疫苗类的长春高新，代表中国国粹的贵州茅台，电器龙头的格力电器，锂电龙头的宁德时代。这些都是基金抱团的杰作，卓胜微的基金户数33家，长春高新基金498家，贵州茅台基金达到了惊人的1235家，格力电器539家，宁德时代338家。
　　4【近来市场表现】而且这些股票近年来的涨势也是非常的好，宁德时代2018年上市30.17元，到今年最高是181.9，涨幅6倍，格力电器2015年的低点15.72元，今年最高是70元，涨幅接近5倍。贵州茅台2014年最低的118元，到今年最高1552元，涨幅10倍+。长春高新2105年最低价80元，今年最高683元，涨幅近8倍，卓胜微2019年上市价格42元，今年最高718元，涨幅10倍+。
　　如果再去把上述股票复权之后，你就会发现，加上分红送股，有的个股收益都是十几倍。
　　 
　　5 综述：简单的说就是业绩。牛市的时候靠讲故事可以让股价上涨，而熊市的时候讲故事也没人信了，只有实打实的业绩才能让【基】资金信服。白马蓝筹由于都是大公司，业绩稳定所以成为了资金的首选。【基】资金是因为企业的稳定业绩而持续买入。由于【基】资金持续的买入使股价越长越高，导致资金对于企业的业绩越发的看好，理由很简单，股价持续这么涨，业绩肯定特别好啊，但是前面一条说到了，抱团导致的股价上涨和经营情况没什么关系。但是由于资金的持续买入，股价的上涨，被关注的程度越来越高，也就造成了对于企业经营的预期的要求越来越高。因此选择基金抱团的股票也是要分析上市公司的未来业绩的持续性。但是基金户数是选股的一个重要的指标。
　　数据方向认为：散户投资者需要重点关注基金重仓股
　　基金重仓股质地优良
　　基金是由一群专业的人在做专业的事情，无论是知识、信息、资金、技术等都比个人投资者具有压倒性优势，其票池的股票已经是经过风控等重重把关后选出来的优质股票，重仓股更是这些优质股票里面最符合国家政策，竞争力最强的上市公司。散户在对近4000只股票进行选择时会犯困难症，不妨重点关注基金重仓品种。
　　如何获取基金持仓信息
　　公募基金不允许随时公布持仓信息，只会在季报时公布每个季末的持仓情况，公布出来就是下个季度了，比如一季度季报是在4月20日左右公布，是上个季度末的持仓情况，会有一定的延时性。部分投资者会认为，延时的这一段时间，股价已涨了很多，现在就进去是在给基金抬轿或接盘。其实大可不必有这种想法，基金持股，特别是重仓股，建仓和退出都是一个漫长的过程，切不可用散户思维去看。比如茅台，很多年来一直都是基金重仓，到现在也没减仓，依此参与的投资者应该都有不菲的收益。
　　如何参与基金重仓股
　　一般可以在重仓股出现回调时介入。
　　另外，有几个问题需要注意：
　　1. 市场处于下跌通道中，要回避基金重仓股。此时基金要应对赎回，不得不减持重仓股，从而造成重仓股的加速加跌；
　　2. 反过来看，市场处于上涨通道，要重点配置基金重仓。此时基金资金宽裕会主动加仓，重仓股得到增量资金而上涨；
　　3. 年底前，可以关注基金重仓，特别是排序靠前的基金重仓股。此时基金会为了年终排位展开激烈角逐，重仓股往往有爆发机会。
　　散户投资者择股能力相对有限，应该重点关注基金重仓股，并择机介入。
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　　基金的账户不能隐蔽，每季度还要公布持仓情况，基金大规模进入了某只股票,会干扰甚至会赶走原先内在的庄家，不利于庄家拉升。我谈谈自己的观点和经验:①如果基金持有一只仓位较大的股票，这只股票有一定的升值前景值得投资，并且具有引导投资的功能。可是，当股价上涨一定程度时，基金将很快逃离，影响庄家控盘。②市场处于下跌通道，基金的重仓股必须避免。因为普通基金的重仓股是下跌的最大受害者，此外，如果它们下跌，普通人会选择赎回它们，这将迫使基金减轻他们的头寸，从而导致进一步下跌。这并不是因为基金公司愿意这样做，而是因为它们被迫为基本人群的赎回潮买单。③基金年终要结帐，必须抛出股票，影响股票趋势。
　　基金重仓的股票不要炒，我有不同的意见。我认为，这一论断只是对某一部分交易者而言，并且只局限于基金重仓股的某股价运行的某一阶段。
　　股市里，每个交易者都有自己的交易理念，选择股票也因交易喜好和对盈利预期的不同而各异。
　　有的交易者喜欢做短线，有的交易者喜欢做中长线，因而对基金重仓的股票也就有了不同的看法。
　　对于短线主力，通常不会选择基金重仓的股票入场。因为短庄要求在相对较短的时间内完成建仓、洗盘、拉升、出货的过程。有基金重仓的股票，主力从建仓到出货这一过程，难度很大。基金重仓，主力吸筹建仓的难度大，时间会更长。吸筹难，出货时会更难，基金也是由专业人士操控的，对主力的动作看得比较透彻，会给主力出货设置障碍。
　　但对于实力雄厚的长线主力来说，情况恰好相反。长线主力看中一只基金重仓的股，定会志存高远。主力会利用基金重仓这一特点，达到让基金为他锁仓的目的。基金既然敢重仓，定然也是看好股票的未来，不达目的一般不会轻易卖出。这样，基金就不会给主力添乱，实现和平共处的局面。贵州茅台、五粮液，哪一只股票不是基金重仓？
　　真要说基金重仓股不能炒，说的应该是在主力处于建仓吸筹期间是不能去炒的。基金重仓的股票，本来基金就占据了很大一部分份额，主力要吸纳筹码肯定是有难度的，加上持有股票的散户肯定也是坚定看好股票的未来，很难把他们清洗出去。来自这两方面的难度，让主力把建仓吸筹的时间拉长，清洗散户的力度加大，会造成股价上的大幅震荡。或者是长时间的横盘震荡整理，股价就是不涨，让散户绝望中抛出持股。因此，在主力吸筹建仓期间买入这种基金重仓的股票，无异于自寻死路，震荡整理会让散户怀疑人生，听到炒股就会恶心。
　　但这种基金重仓的股票在拉升起来，进入主升浪是完全可以炒的。这种股由于主力志存高远，拉升的幅度会很高，因而获利就相当丰厚。
　　事物是发展变化的，此一时彼一时，因而要用发展的眼光看问题。基金重仓的股票也是，要用发展的眼光去看待。当基金重仓股处于主力建仓吸筹时，千万别去参与，当建仓吸筹完毕开始拉升时，是完全可以参与，买进去就是财富盛宴！
　　这个原因其实很简单，基金重仓的股票，涨起来是很凶猛的，这个预示着跌起来也是一样的残忍，这个里面的原理一定要弄清楚，不然亏起来眼泪都会流干。具体表现在这些方面。
　　第一种情况，你买的股票，刚好很多基金公司也看中了，也选择了该股票，作为投资战略目标，他们的目标是很明确的，要把该股票炒到什么价位，然后出货走人。这个时候你是很幸运的人，你坐上了他们备好的轿子，只能着赚钱，但是记住一定要落袋为安，你才是真的赚到了钱。
　　第二种情况，就是买股票买到了高点，这个时候基金公司准备从所持有的股票里面出货走人了，而你不清楚，还在接盘，这个时候其实对你来说风险巨大了，大批资金的撤出，股票跌势会很凶猛，转眼你就会套住百分之二十，或者百分之三十，这都是正常的范围了。
　　第三种情况，就是遇到特殊情况，股市基本面不好，也就是大市不好了，比如前期的茅台酒，从2600多，一口气跌到了1900多，这个跌势还是很厉害的，根本就没有缓和的余地，这个就是基金重仓股，危险的最佳表现，股票跌的时候，基金的收益率就会下降，就一定有人赎回，赎回的人多了，基金公司就必须卖出手里的股票，还给基民的钱啊！股票跌了，基金收益率又下降了，再这个恶性循环的过程中，就会发生大面积的踩踏，股票就是跌停也得卖出去，还基民的钱。这个时候股民如果买了基金重仓的股票，就跟着基金公司一起倒霉了。
　　这种说法我不赞成，我恰恰就是喜欢炒基金重仓的股票。
　　我觉得，基金重仓的股票，基本面都非常好，成涨性也好，股价非常稳定，不会轻易出现暴雷情况，投资基金重仓股，资金非常安全。
　　不知道大家有没有发现，A股上出现的长线大牛股，基本上全部都是基金重仓。这些股票有一个共同的特征，不轻易涨停，但总是慢慢的涨过不停，涨多跌少，进二退一或者涨三跌二，涨跌非常有规律，这种股票每一次大跌都是买入机会，无论是长线还是短线，我基本上炒的都是这些基金重仓股。
　　为什么会有人说不能炒基金重仓股呢？
　　因为这些股民其实都是被跃股涨红了眼，妖股天天拉涨停，相反的是基金重仓股一年难有一个涨停，涨跌都非常慢。对于A股上普遍股民来说，这些人都是想急着赚大钱的短线急性子，A股上真正玩长线价值股的人是很少的，炒短线妖股的人非常多，玩短线的人一般都看不起赚小钱，不喜欢基金重仓股慢慢的涨，没有耐心持有长线价值股，所以，很多短线投资者都不喜欢炒基金重仓股。
　　然而，股市上真正赚大钱的都是长线持有基金重仓股的人，股市上越想赚快钱越赚不到钱，越看不起赚慢钱越容易亏钱，但很多人亏了钱依然不会反醒，只有真正亏得不能再亏的少部分老股民最终才会反醒，股市上真正能赚钱的还是要静下心来投资好股票，即一些成涨性非常好的基金重仓股。看看茅台，横着横着股价又要创新高了，很多人不是觉得茅台股价涨上天了吗？看样子，不光是上天，将来上月球上星球都是有可能的。反观一些妖股，拉一波跌一波，从哪里涨起来的跌回哪里。
　　随着注册制的全面实施，基金重仓的价值成长白马股将会越来越受市场追捧，一些跃股垃圾股将会逐步被市场抛弃，别不信，这只是时间问题，垃圾股未来一定没有立足之地，A股4千多支股票，真正有价值的就是极少数基金抱团取暖的好股票，这些股票会好上加好。
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　　股票之所以被基金重仓，是因为人家非常看好。基金重仓的票为什么炒不起来 主要因为：
　　基金重仓，好的方面是，基金就是该股主力之一了，基金有专业团队，资金雄厚（除小私募）是未来拉升股价的中坚力量。不好的方面：基金拿了大量筹码，同时也是潜在最凶砸盘者之一。基金常做中长线价值投资，如果场外有其他大量市场资金来急拉升，那基金可以坐收渔利，享受不花q就被抬轿拉高。短期上涨后基金容易开砸，那可是天量的！
　　基金开砸的另一目的是驱赶其他可能和他竞争的主力。所谓一山不容二虎，会出现只要你拉，他就开砸，只要你卖，他就拿你筹码局面。
　　基金重仓票不适合炒作，其实针对的是大资金。对于一般散户，却是一个不错的备选标地。尤其出现出名的多家基金，并且持仓量大的股，值得考虑。