2021年9月5日发布的《大金融板块,崛起?》确认8月初便提示关注的大金融板块行情短期尚未演绎完毕、保持积极,但不看好中期向上空间、莫忘了大发慈悲。 发布后,券商板块继续上涨约5%,接着回调约8%。 2021年9月12日发布的《周期,准备撤退》确认5月底、6月初便反复提示关注的周期板块行情即将退潮,应当撤退。 发布后,周期股全线熄火,各子板块回调普遍达15%,最大回调超过25%的个股比比皆是。 2021年9月21日发布的《地产拖累A股?》认为地产风险暴露大概率已进入下半场、带不来系统性风险,港股不会比其他海外市场跌更多。 发布后,地产板块反弹,A股带动港股回暖。 2021年9月27日发布的《游戏传媒,现在上车?》确认8月便反复提示关注的游戏传媒板块短期考虑止盈,中长期持续跟踪持有。 发布后,游戏传媒板块最大回调超过5%,节前最后一个交易日反弹。 Bingo,再次全中。周期反弹 周期不仅是当下A股的焦点,也吸引着全球的目光,值得单独聊聊。 我在《周期,准备撤退》中便预示过,周期回调后、业绩顶确认前,还会有机会。 国庆假期后,便是三季报。 周期板块三季度单季业绩的增长,几乎是明牌。 三季度就是周期的业绩顶吗?有可能,但还无法确认。 因此,经历一轮急速杀跌后的周期,此时便具备了短期博反弹的价值。 但是,这一轮行情的参与难度,注定比三季度行情的更高。 疫情和减碳叠加下的供给不足,更可能只是短期现象。需求不足,也许才是长期现象。 涨价是周期最大的逻辑,当涨价开始冲击需求、扰乱供应链、抑制经济复苏,便会成为大家的眼中钉。 全球形成共识的过程中会有波折,但最终仍将大概率完成,正如上半年的反垄断。 所以,对于不想折腾的读者而言,放弃周期的机会也会是不错的选择。 毕竟,有机会的板块,还很多。后市 海外风险的释放,才刚开始。 之后全球将迎来疾风骤雨,还是山崩海啸,值得密切关注。 在大概率仅是疾风骤雨的前提下,海外的冲击不会给A股带来系统性风险。 经历9月筑基后,A股独立的可能性得到抬高。 更何况踯躅的经济,还在不断呼唤雨水的浇灌。 而下雨很可能有一个前提,那便是上游的降价。 所以,10月的关键词是"抱阳",万物负阴而抱阳。 A股大概率仍然维持结构性行情、机会扩散,适度积极。 但哪怕仅是暴风雨,也并不是所有经济体、所有市场都可以安然无恙。 令人不安的现象在发达和发展中经济体都存在,最近的,比如韩国。 多米诺骨牌会否通向海啸,没人可以说得准,我们能做的只有等待,并保持关注。 原创不易,请"点赞"支持一下! 喜欢请关注、分享,谢谢!