周五大盘回顾 周五沪指持续回升,深成指勉强收红,创业板指延续低位震荡,呈现沪强深弱现象。截止收盘,沪指涨0.66%,深成指涨0.27%,创业板指跌0.46%。盘面上,数据中心、新冠治疗、房地产开发等多板块活跃,煤炭钢铁板块全天走高,有机硅、盐湖提锂板块走弱,贵金属板块全天较萎靡。三市个股涨多跌少,涨停71家,跌停1家,赚钱效应较好。沪深两市全天成交额达8076亿元。北向资金净买入48.38亿元。 周四晚上我们提出的"东数西算"概念在盘面表现惊艳,后市可能会出现分化,不建议追高;关注的"锂电池"出现调整,但我们看好的锂矿概念继续看好。 大盘操作建议 上证指数回补缺口后站在20线上,有进一步上升的动力,短期先看30线的压力;深市在底部蓄势震固,有走好迹象。目前两市还是受制于成交量能不足,信心的恢复还有待时日,但市场阶段性筑底的趋势已经相对明显。近期盘面呈现价值和成长的反复切换和翘翘板效应,热点轮番频繁,缺乏持续的赚钱效应,影响其中的便是消息面的刺激。操作上,建议投资者密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况,把握低估值与成长赛道的结构性轮动机会,半仓滚动操作为主。 周五指数全天分化,板块上新老基建都有不错的局部活跃行情,周四盘后关于"东数西算"的新闻在今日带起相关产业链上系列板块的活跃,业内预测该工程每年投资体量将达数千亿,产业拉动效应达8倍,是个万亿级别的市场,值得长期关注。 1.东数西算:年后2月9日时5G板块曾上演涨停潮,今日受周四"东数西算"消息影响,数据中心板块上演涨停潮。我们认为二者皆是"东数西算"产业链上的相关板块,其逻辑均为"东数西算"政策影响,年后活跃的"新基建+数字货币"与"东数西算"该政策强相关,前者可打包装入"东数西算概念中。后续若政策持续强有力推进,可期待行情向新基建、绿电(西南地区)、5G或应用端的北斗、元宇宙等板块概念蔓延。 2. 传统基建:以浙江建投领头的传统基建板块已活跃了两周时间,产地产行业进入稳增长阶段后,今年基建领域将迎来增长发力。周五盘面上,建筑装饰、装配式建筑、水利等板块分时维持高位震荡至收盘,元成股份、天鹅股份也前后脚走出了地天板的行情,板块的短线资金风险偏好显著提高。建议后续多加关注元成股份、城邦股份等补涨龙的持续性。