顶级的交易系统都具有普适性，如何理解？

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　　顶级交易系统。什么是顶级交易系统？海龟交易法则里面的交易规则，取得超高的收益可以算作是顶级交易系统吗？
　　当我们把整本书读完，得出的结论是书中讲的交易系统方法很简单，其实最关键点在于执行力和资金管理的使用。书中曾经提到过曾经在可可交易中连续止损17次，恰恰是因为作者执行力超强才反败为胜。在1987年的股灾，是完善合理的资金管理才让作者安全度过了危机。
　　好的执行力和完善的资金管理和让原本平凡的交易系统变的神奇。 所以大家放弃追求所谓神奇顶级的交易系统吧，根本没有顶级的交易系统，只有顶级的交易员。
　　交易系统的普适性。金融投机市场都具有一定的特性。股市，期货，外汇市场都不尽相同，但是永不变的是市场运行的原理，投机交易的原理也不会想变。
　　优秀的交易系统的建立是以金融市场运行原理为基础，以投机原理为逻辑建立起来的。根据不同的市场，不同的品种微调之后即可以使用。交易系统是具有普适性的，顶级的交易员更是具有普适性的。
　　交易盈利与否，交易系统所起到的作用其实真的并不大，更关键的是心态，执行力，和资金管理。
　　以上观点一定有人懂，有人支持，有人点赞。外汇期货全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流。 如果喜欢请关注，每天更新财经类问题。
　　普适性简单理解就是普遍适用，也就是说一个交易系统能够适应绝大多数交易情况，能够指导绝大多数的交易实践。那么为什么顶级交易系统都具有普世性的？主要从以下两个方面去理解。
　　第一个方面，顶级的交易系统一定是最简单的。大道至简的道理相信大家都懂，在交易系统的构建中，越复杂的交易系统越低级，因为它把交易的情况描述得过于仔细，只能是针对特定的情况或者是特定的人员才适用。而顶级的交易系统则是运用最简单的原理也是最复杂的问题，比如波浪理论就是利用八浪循环图形解释市场的波动，不管人们演化出多少变异，但基础理论就是八浪循环，所以它具有一定的普适性。
　　第二个方面，顶级的交易系统大多是宏观的。无招胜有招，爱看武侠小说的人都知道这句话。其实应用在交易系统的构建上，顶级的交易系统一般都是对交易规则的原则性阐述，说的都是最根本的问题，对于交易过程中产生的千变万化的细节性问题，只要按照指导原则去具体应对即可，并不给予面面俱到的解释或者是说明。这样就是顶级交易系统具有无限的包容性。
　　比如顶级交易系统一般都认为，股市是有风险的；仓位管理是必要的；交易纪律是铁的；知行合一是必须的；交易是概率性事件；交易需要注重逻辑；逻辑是资金推动的等等，这些原则性的思维看似每个人都懂，但如果想把这些原则性的规定细化出来，制定出具有指导性的交易系统，那是难上加难。
　　顶级系统的宏观性就决定了它具有一定的普适性，能够指导各种交易类型，具有广泛的包容性和延展性。
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　　交易系统有普适性么？我常见到的一个现象是：别人赚钱的交易系统，自己拿过来用基本上都是亏钱的。首先任何交易系统都是在不同程度上对风险与受益的界定，没有任何一套交易系统可以改变风险与收益的关系，在风险永远与收益存在正相关的前提下，严格来说不存在是不是顶级交易系统这一说的。
　　交易系统的普适性在于它必须完整而且明确的决定开仓条件，止盈条件，止损条件，资金管理等几个方面，任何一个交易系统缺了这几个方面都是不完整的。
　　但是，具体选用什么的入场点作为开仓条件以及盈利多少个点止盈，亏多少个点止损以及设置什么比例的盈亏点则具体就取决于交易员自身的偏好。
　　所以，交易系统最重要的还是要构建自己的个性在里面，合适的才是最好的。
　　顶级交易系统是遵循经济与金融原理，或遵循数学、几何、物理与化学等多种科学原理构建起来的，其指导原则又必然遵循收益与风险的权衡，所以在原理、策略、模型构建以及操作方法上必然有共通之处，所以一些人认为顶级交易系统具有普适性。
　　顶级交易系统的构建原则虽然存在一些共性，但是不同的交易系统也有不同的特殊性，并不能说所有的顶级交易系统都具有普适性。顶级交易系统主要是一些国际大型投行与基金等机构才能构建的，他们集中了资本、人才、科技等为一炉，构建了长期盈利并且能够获得高于市场基准的超额回报，同时又能把风险控制到较低的水平，这样的交易系统才能称为顶级的交易系统。
　　但是普通投资者看到与听到的一些所谓顶级交易系统都是半公开与道听途说的，那些公开的交易系统当然会把自己宣扬的冠冕堂皇，可以摆出各种规则侃侃而谈，因为他们要靠这些宣传吸收投资者，以赚取基金申购与管理等费用，这在华尔街是非常普遍的现象，只要构建出一个有效的交易体系，就能给基金经理带来滚滚利润。
　　但是事实是什么呢？投资场原本就是一个大鱼吃小鱼的过程，资本游戏规则原本就是少数人得利，金钱的游戏向来是残酷的，怎么会让普天下得利呢？所以真正的顶级模型都是暗藏杀机的，甚至很多顶级交易系统是针对整个金融体系漏洞构建的，就是利用漏洞在赚钱。
　　美国次贷危机时期，一些华尔街大型投行就是利用恶意做空牟利，最后被处以巨额罚款，譬如高盛等就被美国司法部等处以巨额罚金50亿美元；而美国联邦及州政府也曾对摩根大通、美国银行、花旗银行和摩根斯坦利也分别处以130亿美元、166.5亿美元、70亿美元和32亿美元的巨额罚款，就是因为他们操纵市场。
　　欧盟也多次处罚过一些国际大型银行与投行，因为他们操纵汇率或其他资本市场，欧盟不久前因外汇市场合谋行为对巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联就做以结案处罚。
　　这些大型国际投行与银行等机构中，有的就拥有国际顶级的交易系统，但是却通过操纵市场来牟利，这都说明顶级交易系统并非都具有普适性。所以轻易认为顶级交易系统都具有普适性有些片面。
　　现代的经济与金融原理不足以解释人类的所有经济活动，很多经济等原理还在不断发展过程中，因此这些原理去指导构建完善的交易系统是不足的，所以很多国际大型投行才会广揽各方精英，招揽经济学家、金融投资与财务专业人士、各门类科学家等各种人才，耗费巨额资本，建立知识密集产业来构建顶级交易系统，这说明顶级交易系统的创建就是在努力突破市场共性，塑造特性，以赢得更大的利益。
　　当然我们可以把市场有效理论、随机理论、分散投资与被动投资等现在流行的体系拿出来，然后把一些投资大师的价值投资等各种原则搬出来，以彰显顶级交易系统的普适性，但是很多人完全忽略了这个世界的现有金融体系的构建规则，这个金融体系它的后门是为国际霸权与国际资本开放的，而对广大国际投资者是关闭的，当前国际金融体系的构建具有很强的双轨乃至多轨特性，譬如美欧一些金融衍生品在这方面就非常突出，所以顶级交易系统中并不是普适性那么简单。
　　我们先来理解一下普适性的概念
　　普适性：字面理解是普遍的适应性！更深的理解是道法自然，万物皆通！意思就是说任何的事物都具备相似的规律，可以作为我们参考辨别的方式，从不同的事物中找出相同或者相似的规律，加以运用和把握！我举个例子：人这一生中会跳槽也会换行业，但是你的工作经验和处理事务的方法是具备通用型或者参考性！
　　接下来具体讲讲交易系统的问题！
　　在我的认知里面没有所谓的顶级交易系统，我是做策略和量化出身的，行业这么多年程序什么的都会根据行情会做相应的调整的，这就像炒股一样，要随着板块的轮动或者产品的情况而做出相应的变化！
　　我目前所做的量化数据已经运行了一年半了，没有太大的改动，头条也有推送过一些个股，整体的胜算率在8成以上（头条有具体的情况）
　　我的交易系统是结合了：均线、周期、筹码和macd指标四维一体的！在一定程度上自认为是把市场需要考虑的量价时空全部都囊括了！收益多少就不谈了，因为没有意义！！！
　　我回复本条信息也是希望大家能建立交易系统只有这样才能在市场中获得足够的安全性和可持续盈利的机会！！！
　　投资有风险 仅供参考
　　首先，在回答这个问题之前，我们需要探讨一下这个问题或者观点的正确性，如果连问题都是错误的，那么就没有探讨和回答的必要！我回答问题，是希望对题主有一些建议或者帮助，而不是为了答题而答题，更不是为了答题红包。就目前来看，这是我的看法！
　　＂顶级的交易系统都具有普适性，如何理解？＂ 对于这个问题，我们首先的判断这个问题的正确性，然后才能谈对这句话的理解，如果这个问题都不正确确，那就没有谈的必要性！
　　在我看来，这个问题可以分解为三个方面，第一个方面，什么是顶级的交易系统，第二个方面才是这个系统有没有普适性；第三个方面，如果问题正确，我才会回答对这句话的理解！
　　第一个方面，什么是顶级的交易系统
　　对于什么是顶级的交易系统？这个问题，就好像在问＂你喜欢美女或帅哥吗？＂ 我想不同的人对美女/帅哥的看法和标准都不一样，同一个人，对美女也有非常不同的理解（有的喜欢外在的美，有的喜欢内在美，俗称气质或者内涵）当然，如果连这个问题都没有统一的标准，也就没有讨论的余地，也别指望着起到有什么实践性的价值！
　　就拿刚才衍生的问题来做回答，＂什么是美女＂，我敢肯定，每个的答案肯定是不一样的，就拿我来说，对于欧美明星，我是泰勒·斯威夫特粉丝，也是奥黛丽·赫本粉丝。
　　泰勒·斯威夫特
　　奥黛丽·赫本
　　我相信，大多数人会认为他们是美女，但是，也不排除他们有自己认为的美女标准。
　　这就是和什么是顶级的交易系统一样，不同的人有不同的看法，有的说海龟交易法则，维克多-斯波朗迪的123法则、劳伦斯-麦克米兰波动性交易系统等等， 大家都没有一个统一，那我就想知道，你们是怎么样讨论后面的两个问题？第二个方面才是这个系统有没有普适性；
　　如果大家对上面的问题也像我一样，存在上面的疑问，那么就不能认定这个问题的正确性。
　　我相信，很多人是没听说过海龟交易法则，维克多-斯波朗迪的123法则、劳伦斯-麦克米兰波动性交易系统等伟大的交易系统。但是，我们可以去试着回答一下这些问题，就目前来看，不管是海龟交易法则还是维克多-斯波朗迪的123法则，在我看来，都算是非常伟大的交易系统，但是，是不是顶级或者在题主的眼里是不是顶级，我是不知道的。
　　所谓的普适性，也没有一个标准，我们知道，我们的市场又证券市场（股票市场、基金市场、占全市场和期权市场）、期货市场、外汇市场等。大家讨论的是在证券市场里面适用还是在不同的市场里面适用，也不清楚。
　　就我列举的上面的几个比较伟大交易系统，我人为最起码是不适用的，比如海龟交易法则主要用的是期货市场，而维克多-斯波朗迪的123法则主要用在股票市场。也就是说，在这些市场之中是没有适用性。 第三个方面，如果问题正确，我才会回答对这句话的理解！
　　从上面的这些这些讨论来看，这个问题本身就是从在很多没有界定清楚的东西，也就没有多少讨论的价值，更不会对大家有什么实质性帮助！
　　以上是我的观点，欢迎大家留言讨论！
　　谈一下自己的一些经历
　　一开始接触量化，只对某个品种进行研究，然后制定策略的，每个量化软件里还有优化功能，实际我会用优化的参数进行实盘，因为效果会比较好，可以用优化和不优化的数据进行比较，如图
　　第一个图是优化的参数，第二个图是通用参数
　　而且我把优化的数据去测别的品种，只要情况＂正常＂，我就上实盘了。
　　我实盘操作下来，用优化参数确实赚到了更多的钱，不定期会更改参数。
　　但这仅仅是针对某个品种而言。
　　随着时间推移，我想提高资金利用率，所以需要增加品种，于是我就加了n个品种，还是复制之前盈利的模式进行，每天盘后测试数据，记录保存，每天的工作量一下大了很多很多。
　　于是我仔细思考，盈利的本质是什么，还是在与品种的波动率起来了，而并不是参数本身，参数的优化与否，区别在与，盈利100块和95块的区别，而波动率增加了，你是盈利100块和盈利1000块的区别了。
　　想明白以上问题，我又测试了大量工作，同一种模型，同一个参数，测试几十个品种，只要大多数品种是盈利，资金图稳步向上的情况下，我就采用，并长期坚持，
　　图上我只是选用了一部分品种，举例
　　每天的工作量小了，只要坚持下来，一年到头收益总是有一点的，而且新品种上市，我也会把策略加进去操作，因为策略强大的普适性。
　　其实通过人的不断学习，人的认知就是逐渐回归＂简单＂，大概这就叫大道至简吧。
　　顶级交易系统都具有普适性，策略，一定是策略和行情符合大赚，不符合的时候小亏，长期一直是创新高的策略，能够长期活下来的策略，就是顶级的策略。
　　以上是我的一些经历，喜欢的朋友关注我，点个赞，谢谢。
　　这个问题具有哲学的意味，交易系统是追求普遍性还是追求独特性，是大而广还是小而美，这是每一个交易者都在想的问题，每一个交易者都有自己的看法。
　　普遍性的诱惑力确实很大，但是难度也是最大的，犹如企业的多元化经营战略一样，多元化理论上固然可以降低企业的风险，但是也有可能会让企业白白浪费资源，荒废主业，甚至出现危机。巴菲特一直都在强调不要把鸡蛋分散到几个篮子里，那么到底是扩大还是集中，普适还是专一？
　　交易这件事情对你而言容易不容易？你是否真的有一定的把握能力？你认为追求普适性对你有什么好处？这三个问题，你最好诚实的回答给自己，如果交易对你而言不容易，你还没有得心应手的掌握，那我劝你放弃普适选择专一，只选择一段自己能够看懂的行情，只选择自己熟悉的品种，甚至只选择一个品种！选择单一就是把交易难度最大程度的降低，收缩你的战线，把你本来就不够用的兵力集中在一个点上，攻山头，啃硬骨头，尽全力把这一个城池拿下来，维护好，作为你安身立命的本钱！
　　先解决生存，再来图发展，先解决一段行情，一个品种，一个类型的行情怎么做，先不要讲普适，先讲专业，市场里99%的投资者都是粗而不精，大而笨拙，真正做到小而精的少之又少，所以先不要图大图全，把一段行情吃透，一个行业吃透，一个品种吃透，就足够你衣食无忧了，要耐得住寂寞，守得住初心，追求精益求精，这就是顶级的交易系统啊，交易系统是不是顶级的标准不是它能适应多少行情，而是它能否稳定持续的发挥，就象你家自来水的水管一样，简单，稳定，可靠，当我想喝水的时候，只需要轻轻的扭开，水就会象我想象的那样流到我的杯子里，这就是顶级的系统！
　　做到一个细分领域足够的专业实际已经很不容易了，真要吃透，需要你下很多的功夫和思考，你不仅要整体考虑，你更要考虑很多的细节，而这些往往就决定了你和别人水平的天壤之别，只有这样你才会比别人更好的发现盘面的异动，更早的去把握行情，更有耐心的把握住机会，当然也会让你更的早察觉到危险，所以你当然就会比别人获得的更多。
　　所谓交易系统的普适性，我认为是交易研究方法的普适性，透过价格现象看到本质的普适性，是构建交易系统规律的普适性，是持续稳定盈利的普适性，而看透这些的能力都是你通过自己日积月累的努力获得的，当你深入研究到一定的境界的时候，你就会发现，各个品种，无论是不同的公司，不同的行业，不同的品种，无论是期货，还是外汇，还是股票，实际它们的本质规律都是一样的。
　　如果一个细分的领域你都看不懂，又如何看懂其它的，反过来如果一个细分领域我能研究的很透，那扩展到普适的领域也不过如此........
　　本人在某知名期货公司任职，专业经验近20年，股票，期货，外汇专职交易，如果觉得我的文章对你有帮助，欢迎点赞，转发，欢迎关注我的头条号：龙头老大
　　简单，简单，简单，所有人都知道，百分之九十五的人做不到。做不到的人不是做不到一两次，是坚持一年十年一辈子。人是聪明的，又是太着急挣钱的，会去走捷径，最后被毁了。毁就毁呗
　　何谓顶级，顾名思义，即某个东西中最高级的，等级最高的那级。
　　评价一个交易系统为顶级的目的何在，题主的意思，只要是顶级，就必须稳赚不赔吗？若这样理解就偏差了，正确的理解应该是：顶级的交易系统必须得有普适性，所谓的普适性指的是此系统必须适用任何行情，行情只有两种：①震荡，②趋势。
　　一个好的交易系统必须在震荡行情中能够微亏、不亏或盈利，在趋势行情中大盈、特盈，最终实现帐户的长期地持续、稳定巨大盈利，这才是交易系统的普适性。
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　　附：交易之道（即交易＂认知逻辑＂）——
　　1、交易两大误区：
　　（1）以所谓的＂伪技术＂或＂初级（皮毛）技术＂交易，其既是表象，又绝非符合市场涨跌本质逻辑，是主力设置的骗线陷阱，亦是马后炮。主力要找人接盘，把图形画一画，散户就照着＂指标＂乖乖去当接盘侠了。
　　（指标等伪技术偶尔有用是因为主力想让它有用从而骗散户跟进，没用是因为散户进的够多，主力要收割了。即之所以偶尔准只是因为主力大收割的时机未到，处于养肥中）。
　　因此，诸如这些LAN大街的初级皮毛技术不但无用，反而会被主力反用，成为收割韭菜的有力致命工具。
　　【伪技术或初级（皮毛）技术：
　　①均线派（20日主力控盘线、60日主力成本线、120/250日牛熊分界线等，说破就破）、
　　②指标派（MACD、KD、RSI、背离等，主力随便画）、
　　③波浪派（千人千浪，走出来的都符合纯粹是马后炮）、
　　④缠论派（实质就是先盘整后拉升而已，但盘整究竟是主力吸筹还是出货分辨得清吗？）、
　　⑤画线派（趋势线、通道线等，说破就破）、
　　⑥杂七杂八派（斐波那契、随机漫步、周期共振、海龟战法、混沌理论、易经占股<荒诞至极>等），
　　⑦最滑稽的是：目前开始流行＂＂情绪派＂，真是荒唐又荒谬，情绪看不见摸不着，极为主观，更难以量化，看上去显得高深莫测，实际上更是骗人的伎俩，被Ⅴ们用来圈钱，貌似怎么说怎么对，纯属瞎猜瞎蒙、马后炮派】
　　（2）以所谓＂基本面（消息面或政策面）作为炒股之道，此亦为表象，亦绝非市场涨跌核心逻辑！
　　因为一只股票基本面再好，业绩（研报、财报）再好，若没有主力大资金介入，股价照样趴窝不动。一只股票基本面再坏，业绩再差，若有主力大资金介入，股价照样一飞冲天。
　　若想盈利，唯有跟随主力、与主力为伍。探寻主力行为轨迹逻辑：龙头的背后是概念，概念的背后是板块，板块的背后是资金，资金的背后是筹码，筹码即：①主力的底牌（成本），②主力控盘程度（持仓量）。
　　追本溯源，＂主力持仓筹码＂才是决定趋势运行的唯一＂根本＂先决条件，才是交易致胜的核心关键所在。也就是说，主力持仓筹码才是彻底解决透过现象（价格波动）看本质（主力持仓）＂唯一＂命门问题，摸清、摸透＂主力持仓筹码＂才能破译＂主力战略布局＂密码，才能入得＂知己知彼百战不殆＂的究竟法门！
　　一言以概之：
　　①主力有多少筹码推升到什么点位是注定的。
　　②主力筹码在，趋势在；主力筹码撤，趋势亡。
　　2、交易唯一正途：在对市场充分、全面、彻底认知的基础上，研发＂一套科学稳定的致胜交易系统＂，从而有根有据地遵行系统的＂可量化性＂客观信号，坚决不主观臆断，坚决不瞎猜瞎蒙，坚决不预测！
　　3、一套交易系统是否科学，唯一判断标准是看此系统的交易信号是否满足以下＂五＂个条件：
　　①科学推算（务必可量化、精准性，最忌大概、也许、差不多）
　　②客观定位（务必客观判定，最忌主观臆断、异想天开）
　　③简洁明确（大道，本就至简；最忌繁琐、复杂）
　　④通俗易懂（一目了然，最忌晦涩难懂）
　　⑤无任何主观成分、无任何模糊信号（这是最基本也是最重要的，否则就是赌，赌必败）。