毒瘤,必须铲除
今天A股比较给力,周末俄乌冲突阴云再次密布,在美股夜盘大幅下跌2%的情况下,A股低开高走,显示出了A股底部的韧性。当然这还得要感谢央妈的及时放水,早上九点十五,央行就释放了3000亿的MLF,今天只回笼100亿,净投放2900亿,相当的给力 。
目前俄乌第一次谈判已经结束,双方的诉求是,俄方要求乌方去军事化",乌要求俄方立即停火,并撤出军队。 据说现场氛围还比较友好,但双方筹码分歧非常大,谈成几率非常渺茫,肯定还会接着打。乌克兰的"亚速营"是美国训练的有纳粹性质的极端组织,2019年支持港独,还去HK培训过黑暴势力,这个组织必须要铲除掉,它不但是俄罗斯的肉中刺,也是全世界的毒瘤。
开战5天来,俄罗斯推进比较慢,也没有使用大规模杀伤性武器,连轰炸机都没有用,普京现阶段对乌克兰还是比较仁慈。正是如此,让欧美感觉乌克兰可能还有戏,所以加大了对乌军事援助,想要把俄罗斯拖死在战争泥潭。估计普京的耐心有限,肯定不会让战争持续下去,不然对俄伤害更大。
不过只要战争范围局限在乌克兰境内,没有第三个国家参与,对股市的影响还会继续减弱。A股这两周显示出了较强的韧性,跟证监会巡视组谈话有一定关系,另外两会临近,A股维稳为主,不用过度担心。
01
外交部回应俄部分银行被排除出SWIFT系统:中俄将继续开展正常贸易合作
2月28日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,关于俄罗斯的一些银行被排除在全球银行同业支付系统之外的问题,中方对此有何评论?汪文斌表示,我们不赞成用制裁的手段来解决问题,更反对没有国际法依据的单边制裁。中俄双方将继续本着相互尊重,平等互利的精神,开展正常的贸易合作。
今天中国的结算系统CIPS概念股爆发,很多股票开出来直接一字涨停,不给参与机会。这种玩法不太好,一个题材想要走的远,必须要给场外资金参与的机会,开始就是一字涨停,后面接力就会比较困难 。
CIPS是要推广,但在A股很少有题材能够持续炒作两周的,每年只有两三个大题材才能跨月炒作(成长赛道股不在此范围内),去年上半年最大的题材是鸿蒙,下半年是元宇宙。中俄贸易受益概念不是超级题材,只是突发性影响,对时局比较敏感,至于说业绩上有多少贡献,炒作资金根本没有考虑过。逻辑既然出来了,先炒为敬。
从今天启动情况看,中俄贸易受益概念强度不如数字货币和东数西算,炒作预期不要太高。
02
国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作
据国家发展改革委监测,2月21日 25日当周,全国平均猪粮比价为4.98 1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。
又一轮猪肉收储工作开始了,年前搞了一波,然后迎来了春节消费旺季,猪肉价格反弹到了17元/kg,春节过去了,现在又跌到了12.5元/kg。刀锋获得的消息是,年后猪肉非常不好卖,去年底猪肉价格跌到11元时,民众储存购买了大量猪肉,估计到现在都还没吃完。
国家托底收储量有限,并不能扭转下跌趋势。很多资金喜欢提前预判,去年7月份抄底猪肉股,赌猪周期今年反转。刀锋觉得猪周期未必在今年反转,即使有反转,能回到19年情景吗?
19年超级猪周期是非洲猪瘟极端情况导致的极端行情,即使未来猪周期反转,也很难再现当时的情景。猪肉板块经过几个月的反弹,涨幅大概在40-70%,已经积累了大量抄底获利盘,如果猪肉价格迟迟不见见底,这些资金就可能会先止盈了。现阶段接力猪肉板块要谨慎,目前这点回调还不值得出手。
关于后市,创业板今天比较强势,多亏了新能源的功劳,昨天在文末刀锋也强调了,电气设备新能源持续性很好,短线还会反弹。虽然今天缩量,但只要主线题材上涨,市场不缺赚钱机会,指数反弹就没问题。
东数西算继续退潮,目前涨停只剩下两个龙头,美利云和直真科技。美利云7连板股价翻倍,不过今天量能太大,封板质量也一般。直真科技收盘后迎来了关注函,让核查是否涉嫌内幕交易,今天地天板,明天大概率不会再来一次了。后面东数西算二波还得等一等,调整三四天再关注。
赛道股这波的领头羊依然是锂矿股,这个方向刀锋一直看多做多,碳酸锂现在完全是卖方市场,价格是由市场供需关系决定的,目前企业的库存几乎消耗殆尽,下游锂电池企业拿货不看价格,只要能买到货都非常高兴。目前碳酸锂价格还没达到供需平衡点,消费者还在排队几个月等待拿车,说明目前的涨价接受度还可以。等排队购车人少了,平衡点就到了。
俄罗斯为什么敢打乌克兰,如果石油价格只有三四十美元一桶,普京肯定没有底气。碳中和是中国崛起的必经之路,中国作为大国,能源对外依赖严重,但只要持续发展新能源,通过光伏风力发电,再特高压传输到城市,汽车也全部以电动车替代燃油车,就能大幅改变我们对外依赖的问题,也就不会受制于人。
碳中和、光伏新能源,有锂走遍天下的行情又回来了,从这几天行情看,锂矿反弹行情非常强,有点超预期,回调应该积极做多,不过昨天提的观点不变,上方有压力,无量不能追高,接下来可能是宽幅震荡行情,但也要做好赛道股局部超预期的反弹机会。