央行降准,释放长期流动资金1.2万亿。A股长阳如期报到。先从大局说说指数,纵观2021年全年,指数从1月4日首个交易日的3511点,截止周五收盘沪指收报3666点,全年指数均在上下400点的箱体横盘震荡运行! 俗话说," 横有多长,竖有多高 "。 进入12月份后,指数画风突变,北向资金持续加码扫货,5个交易日流入500亿!一波跨年行情正渐行渐近,徐徐展开! 跨年行情到底该关注什么主线呢? 我的观点是:绿电、新能源、大消费三大板块。 一、绿电 消息面上,中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 具体来看,本次中央经济工作会议指出,传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。 要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励约束机制,防止简单层层分解。 今年全年外资都在抢筹中国的"绿色主题",最近仍在持续。外资仍牢牢把握绿色主题,因为这是未来5~10年最为关键且不容错失的投资主题。 二、新能源 在前天大盘大涨之际,新能源板块整体调整,但盘后数据显示,主力资金依然痴心不改,继续加仓相关个股,这表明新能源仍是主力跨年度布局的首选品种,果不其然昨天新能源产业链再度全线走强。 新能源汽车和储能市场需求旺盛,锂电池材料价格持续上行。截至目前,电池级碳酸锂报价为 20.99 万元/吨,较上月上涨7.7%。而在四个月前,碳酸锂的价格不到9.5万元/吨。年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%,锂矿价格持续走高,提升了锂矿公司的估值水平。 三、大消费 大消费一直是跨年行情的主题方向,最近横盘震荡一年多的大消费板块,近期抄底趋势明显,尤其是白酒板块。 盘面回顾: 上周五市场窄幅震荡整理,创业板走势相对较强,板块走势分化,锂矿、储能、元宇宙走势相对较强,银行、券商、地产走势较弱,个股涨跌各半,70个股票涨停板,市场成交量温和,总成交金额超1.2万亿,北向资金持续扫货,净流入91亿。 今日盘评: 今天大盘窄幅震荡整理,主力净买额继续流入,成交量温和,捕捞季节红柱伸长,短线有望维持强势;平均股价反弹0.48%,中线上攻指标保持稳健,短线上攻小幅反弹,市场具备较好的结构性机会。 2个消息落地 ①中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行,会议要求要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制,完成国企改革三年行动任务,稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革,周末经济会议引发市场热议,关注相关受益板块的投资机会。 ②国务院办公厅印发"十四五"冷链物流发展规划,到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系,关注冷链物流板块的反弹机会。 本周策略: 周末市场热议的焦点是中央经济会议,明年经济工作要稳字当头、稳中求进,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,全面实行股票发行注册制,稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革,今日留意相关受益板块的投资机会。 上周市场在北向资金疯狂扫货的情况下,大盘和深成指都创出了近期的反弹新高,尽管周五大盘窄幅震荡整理,但个股保持了较高的活跃度,市场人气明显提升,结构性行情保持良好,中央经济会议强调"稳"字当头,股市同样需要稳定的走势,结构性行情将延续,大盘和深成指短期高位震荡整固概率较大,适当控制仓位,把握市场的结构性机会。 不过,总的来说,大盘向上的趋势不会变。 作为投资者主要面对的问题,是到底搞大票还是小票的问题。 如果非要在低位蓝筹、高位科技、新能源中间做一个选择的话,我觉得还是四六开,平衡一些,因为市场还不是特别明朗。 个人观点:六成倾向于蓝筹,但高位的里面回避一些东西,找一些筹码结构相对不那么差、不那么难看的,也有基本面的,该拿还是得拿一拿。 总结: 国家长期支持的有些方面,新能源、半导体、军工等会有更长期的表现,虽然也许短期涨高了有回调等等的,无非是靠仓位控制,但就方向来说,还是这些方向比较确定些。 我觉得,外资这么猛的流入是不可持续的,所以在某个时间点,一旦汇率发生了反转,这个东西就停了,甚至开始流出,所以做一个平衡,慢慢的根据市场的走势再做调整,这样更稳妥一些,稳中求进。 我们策略一直是有底仓,仓位适度调整,所以也没什么太大影响。发现情况不对,赶紧把头寸拿回来就完了,灵活调整的头寸肯定在总的头寸里,占的比例是不大的。 还有一点,跨年行情是坚定的,要么跌一下起来,要么横一下起来,总之都会起来。如果看到能起来,手里就不要空仓。