这可能是一个投资机会
我很少推荐投资品种,怕有人因为我的推荐而亏了钱。我一直很慎重,连这一篇的标题都加了"可能"两个字。
我只说我自己的想法,至于我说得对不对,大家一定要有自己的判断, 把投资的决策权掌握在自己手里 。
今天的主角是 中证传媒指数 。
开局一张图,后面全靠编(啥??):
自基准日(2010年12月31日)以来,中证传媒指数从最初的1000点,最高涨到4741.84点,然后一路下跌,到现在只剩下1073.62点,据前期最高点下跌幅度已达77.36%。
这个跌幅,已经很接近E大"不死品种的极限跌幅"理论的下跌极值。
中证传媒指数是不死品种吗?
我认为是。中证传媒指数中有50只股票,每半年调整一次成分股,持续的"新陈代谢"保证了被编入指数的成分公司,都是各自行业里的"佼佼者"。只要整个行业不被颠覆或者消灭,这个指数就不会死。
那么,传媒行业会不会被颠覆或者消灭呢?
十年之后,再也没有人玩游戏了吗?再也没有人看电影电视剧了吗?再也没有人看新闻资讯了吗?再也没有人需要做宣传了吗?
中证传媒指数的成分股,就是做这些事的,至少在未来5-10年,它们都是生活和工作中的刚需,几乎很难被颠覆,更别说被消灭了。
所以,我认为 中证传媒指数满足"不死品种"这个前提条件 。
距高点下跌80%到底是不是"铁底"呢?
我们来看几个例子:
中证500指数从2015年的11616.38点跌到2018年的3948.56点,最大跌幅66%;
中证环保指数从2015年的3211.26点跌到2018年的969.65点,最大跌幅69.8%;
创业板指从2015年的4037.96点跌到2018年的1184.91点,最大跌幅70.6%;
……
这样的例子很多,这里就不一一列举了。它们的共同特点是,跌到一定程度后(66%,70%和80%是三个很关键的点位),通常会有比较强劲的反转。
目前,中证传媒指数距离最后一个关键点位(下跌80%)仅一步之遥。从历史极限跌幅角度上看,现在已经很秀色可餐了。
我们再来看指数的估值。
中证传媒指数的PE百分位只有10.25%,PB百分位只有0.11%,接近历史最低。 从估值的角度来看,目前买入,机会应该是大于风险的。
我自己的指数账户早就开始买入中证传媒指数,截至昨天收盘,传媒指数的持仓占比8.48%,浮亏11.83%。我能给到传媒的最大仓位是10%,只要触及80%这一极值(大约在指数950点附近)我会把它配齐。看看给不给我机会吧。
指数距高点跌去77.36%,在接近买到持仓上限的情况下,目前浮亏只有11.83%,这几乎是我能做到的极限了。
控制成本真的非常重要。当中证传媒指数回到前期高点时,有些人刚刚回本,我的收益已经+250%了……
也没什么特别的,就是低估买入,越低越买,即使我的技术面水平很烂,也没太耽误我低位建好仓位。
说起来简单做起来难,反人性的事做起来都不容易。
被调侃为"大烂臭"的蓝筹股,在16年之前没多少人愿意碰。但是,在16-17年创业板低迷的时候,"大烂臭"们一路上涨,代表指数上证50翻倍,走出一波"大象飞舞"的独立行情。
18年带量采集吓得很多医药粉一键清仓,环保被人称作"夕阳行业"。谁能想到,两年后,这哥俩齐刷刷的翻倍有余,中证环保指数甚至改名叫"碳中和龙头",成了市场上的"香饽饽"。
贸易战最艰难时,上证指数跌到2440点,很多人说"要跌到1000点","要推倒重来"。三年后的今天,上证指数已经上涨了45%(虽然这个指数的编制很垃圾,但这三年它也没少涨)。
……
还是巴菲特老先生的那句话:" 别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪 "。
既然市场上大多数散户都在赔钱,那么我们就和他们反着来。大家都不敢买的时候,或许真正的好机会就不远了。
中证传媒指数会不会突破跌幅80%的极值?
当然有可能 。
历史只能给我们提供经验,但它不是真理。既然历史上绝大部分时候,不死品种通常在下跌66%-80%后止跌,那么我们遵循历史规律,或许可以提高操作的胜率。
最后再强调一下,股票,主动基金,虚拟货币等等都不是不会死的品种 ,好好想想,它们和指数相比有什么区别?
还有, 本文只是我自己的操作思路,不是推荐基金,不是推荐股票,我也没收任何人的好处,各位一定要把投资的决策权掌握在自己手里!
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