工碳散单报价破33万元吨!永兴材料盛新锂能开年跌幅超15,业绩预告或带来转机
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
碳酸锂与锂盐供应商股价的背离,仍不见改观。
一边是继续冲高的碳酸锂价格,另一边则是开年以来连续回落的股价……
百川盈孚数据显示,1月11日,电池级碳酸锂(99.5%)市场主流报价区间在31.0-31.5万元之间,均价涨至31.24万元/吨,较昨日价格上涨0.5万元/吨。
上述价格样本的构成,包括了业内正在执行的长单价格与市面的散单价格,相当于当前国内锂盐产品的"加权平均价"。
实际上,业内报价更高。21世纪经济报道记者当日了解到,目前部分供应商所提供的工业级碳酸锂报价便已超过33万元/吨。
上述报价为市场散单价格,因大厂产品供给基本锁定,市场散单供应量规模小,总供给亦十分有限。
"大厂开工正常,客户关系稳定,产量稳步提升,并且开工饱和无多余产能外销;部分小厂开工情况不佳,生产主要以交付订单为主。厂家多为供应老客户,市面没有大额出货,同时临近春节假期,很多生产厂家集中停产检修,使得产量缩减,供应紧张局面难缓解。"百川盈孚指出。
根据该机构预计,供需两端都将支撑碳酸锂价格持续高涨,预计春节前碳酸锂主流成交价格上涨至33.0-35.0万元/吨之间。
反观二级市场走势,受到A股近期整体疲乏影响,包括具备成本优势的"一体化"锂盐生产企业股价继续与基本面保持背离。
虽然Wind锂矿指数当前样本股构成已经稍显"落后",但是用于反应整个行业板块走势却已足够。
而自2020年初以来,锂矿指数至今跌幅已达10.5%,其中永兴材料、盛新锂能、中矿资源同期跌幅超过15%,走势相对较强的仅有西部矿业,以及去年刚刚收购南美3Q项目的紫金矿业。
若从2020年9月中下旬的调整算起,至今锂盐价格与相关个股的背离已经持续近4个月时间。
究其原因,无外乎去年锂矿股累计的巨大涨幅,使得二级市场存在估值方面的担忧。
不过,在锂盐价格不断抬升的背景下,接下来各家公司披露的2021年全年业绩预告,可能会带来一定转机。
至少,2021年四季度,锂盐生产企业净利润环比大规模提升是可以预见的。
以Wind采集的上海有色价格为样本,统计可知,2021年三季度,国内碳酸锂均价为11.01万元/吨,四季度已增长至23.7万元/吨。
虽然同期成本端的锂精矿价格也同步上涨,但是百川盈孚追踪的行业毛利情况显示,从2021年7月到10月下旬,锂盐企业毛利率出现快速扩张,11月整体利润率阶段性回落后反弹,目前整体利润率仍处历史高位。
不过,上述追踪结果为"外购锂精矿"加工型企业,自有矿山、原料高度自给的锂盐生产企业则不会受到显著影响,锂矿、锂盐价格上涨带来的利润,无非是在企业内部分配。
所以,接下来披露的2021年业绩预告中,锂盐企业整体利润规模会有明显提升,其中"一体化"企业弹性更为明显。
届时,随着四季度利润规模的锁定,二级市对相关公司2022年的盈利预期也将随之修正。利润进入大规模释放后,估值过高的问题会得到明显缓解……
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