数字经济规划发布，布局机会逐渐到来

　　【计算机】数字经济规划发布，布局机会逐渐到来——行业周报-20220116
　　市场回顾：本周（2022.01.10-2022.01.14，下同），沪深300指数下跌1.98％，计算机指数下跌0.70％。
　　1、周观点：数字经济规划发布，布局机会逐渐到来
　　（1）国务院印发《＂十四五＂数字经济发展规划》
　　1月12日，国务院印发《＂十四五＂数字经济发展规划》，要求到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10％。《规划》部署了八方面重点任务，具体指标为，软件和信息技术服务业规模在2025年达14万亿元（2020年为8.16万亿元），2020-2025年复合增速为11.4％；工业互联网平台应用普及率在2025年达45％（2020年为14.7％），2020-2025年年均提升6.06个百分点。
　　（2）政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来
　　《＂十四五＂数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面，计算机板块直接受益。估值上，截至2022年1月14日，计算机板块市盈率-TTM为51.96，过去5年平均值为57.17，板块估值正处于低位。截至2021年三季度末，基金对计算机板块的配置比例为2.7％，同样处于历史低点。近期多项规划出台，在政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来。
　　（3）积极把握高景气赛道投资机会
　　在技术驱动和政策催化下，计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。（1）产业互联网：市场广阔，国产化催化行业加速发展；（2）金融IT：高确定性，受益于数字化转型和金融信创；（3）智能网联汽车：＂电动化、智能化、网联化＂加速渗透，驱动产业价值链重构；（4）能源IT：碳中和趋势下，迎来历史性机遇；（5）军工元宇宙：渗透率快速提升，下游市场高景气；（6）医疗IT：公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放；（7）网络安全：行业快速增长，重点关注边际变化。
　　2、投资建议
　　（1）产业互联网：推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。
　　（2）金融IT：推荐京北方、恒生电子、顶点软件，受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
　　（3）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、万集科技等。
　　（4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。
　　（5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件，受益标的包括兴图新科等。
　　（6）医疗IT：推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海，受益标的包括国新健康等。
　　（7）网络安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等，受益标的包括天融信、卫士通等。
　　风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。
　　本文源自金融界