假期大事件十月策略？

　　大家好，我是格子。
　　我发现，我的朋友圈有一批人，非常不喜欢放小长假，A股放假一周，感觉心脏都失去了朝气。
　　不急，这就来了！
　　最近北方冷了…南方不清楚。
　　请大家穿好秋裤，裹好棉被，少开空调，节约能源 。
　　1.能源危机？
　　十一假期期间，在疫情带来的供需缺口以及新旧能源转型共振下，多国上演能源危机。
　　煤炭、天然气上窜下跳，原油刷新多年高点记录，美油再创近七年新高；
　　欧洲天然气价格飙涨又因俄罗斯维稳暴跌，一日震荡50%。
　　美国德州、印度、巴西相继遭遇＂电荒＂；
　　英国面临＂气荒＂和＂油荒＂；
　　能源危机冲击，全球通胀压力加大。
　　面对不断高企的通胀压力，十一假期前后，新西兰、巴西、墨西哥、哥伦比亚等新兴经济体相继宣布加息。
　　境外加息，对我们有什么影响呢？
　　最大的影响，莫过于情绪，剩下的还得看＂央妈＂怎么做。
　　市场上传国内加息的少，传降息的多，经济数据不好看，期待结构性降息注入力量。
　　不信谣，不传谣，带大家瞅瞅最新的经济数据。
　　2.重要经济数据
　　9月末经济数据确实低于预期。
　　9月30日披露的数据，9月PMI指数49.6%，低于上月0.5个百分点，跌破枯荣线 ，制造业景气水平有所回落；
　　9月PMI新订单指数为1.9%，环比回落1.4个百分点，为年内次高环比跌幅，反映了在＂能耗双控＂的冲击下，受需求不足和成本上升的双重挤压，经济增长动能回落压力较大。
　　反观非制造业 ，9月服务业PMI指数环比反弹7.2个百分点，基本回升至疫情前水平，企业对服务业恢复预期依旧乐观。
　　经济数据不及预期的根源，既然在于成本上升和需求不足，重点又落到资源品上，降息显然是进一步放大通胀，提高成本，与经济数据相悖，所以…不信谣、不传谣。
　　同时，再看假期出炉的相应措施——
　　银保监会指出，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求 ；督促银行保险机构，特别是开发性、政策性银行，国有大型商业银行，全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应合理资金需求。（周期up!）
　　从根本上解决问题，明白原因了？？
　　另外，数据中值得注意的是，反映基础建设投资需求的土木工程建筑业的新订单指数较上月明显回升，升至53%的较高水平，升幅超过5个百分点。
　　这表明基础设施建设投资需求有望在四季度迎来稳增长。
　　结合9月29日的房地产金融座谈会，稳房地产市场的倡议看，房地产的政策底 已经有所显现。（房地产up!）
　　3.《长津湖》爆了
　　《长津湖》，票房破30亿，电影上映时间贯穿了整个小长假，打破14项影史记录。
　　值得一提的是，8月中旬以来，中国电影 二级市场股价已经持续受到资金追捧，自8月9日开始上涨，累计涨幅21%；另外一电影制作公司上海电影 也是8月9日至今累计涨幅超过18%。
　　足以见得，市场对《长津湖》票房预期颇为乐观，且已在事先进行了反馈。
　　不过，对于电影行业而言，片方最终能够获得总票房的30%。
　　也就是说，从投资回报来看，投资13亿的长津湖，需要39亿票房才能够收回投资成本。
　　所以单纯从《长津湖》的投资回报率来看，并不是什么极其值得提及的超大利好。
　　当然，这是建立在长津湖成本过高的基础上而言的。
　　相对来说，国庆档的观影热潮，会让相关影视投资公司再次成为市场上关注的焦点。随着疫情加速行业整合，在强监管下，行业出清后，龙头公司显著受益 ，预计此轮疫情过后，市场有望迎来院线和内容的双重复苏，行业基本面有望得以改善，电影板块有望迎来节后的阶段性行情 机会。（传媒up!）
　　十月策略：
　　1.价值策略：关注医药、半导体、军工等估值合理后的左侧机会；
　　2.板块轮动期，减少趋势策略在基金上的动作，静观其变。观谁？房地产、半导体和中概互联。
　　利用定投、趋势、长投、网格，灵活建立投基策略 ，把握投基机会。