10月30日基金分析白酒光伏军工半导体新能源车操作

　　/01/
　　周二，指数震荡走高，沪深两市半日成交量7300亿元，北向资金净流出1.04亿元。
　　最近两天大A走的确实非常强势，昨天低开高走并且伴随小幅放量，说明底部的资金承接力度非常强，大盘基本确定底部区间。
　　昨天我们也说了，疫情的扰动对大A的影响有限，除非外围市场连续下跌才会造成比较大的影响。
　　主要是因为海外疫情控制效果较差，新一轮疫情的扰动对经济层面的打击更大，在已经大幅放水导致高通胀的情况下，继续放水会面临更严重的经济问题。
　　而国内防疫举措堪称全球典范，能够做到清零，整体经济在平稳前进，货币政策也能保持相对宽松，提供了坚实的基本面，不支持市场的大幅下挫。
　　所以，疫情扰动带来的影响有限，在北向资金持续流入和连续三十多个交易日成交量破万亿的背景下，跨年行情还是值得期待的！
　　/02/
　　军工： 今天梅开二度，再度大涨，这个板块从青橙提示机会以来，涨幅已经累计20%左右。
　　军工产业目前正处于快速发展的阶段，放量列装产生的规模效应和升级换代带来的高需求将会使产业释放更多的利润弹性。
　　在大逻辑升华后，军工已经从强周期行业脱变成为成长行业，且估值处于合理区间，真正的主升浪仍未到，继续持基待涨。
　　半导体： 螺旋式上涨过程中，持基待涨。
　　主要逻辑是新能源汽车渗透率的增加和汽车智能化对车用半导体的需求量提升，长期逻辑依旧是国产替代。
　　医疗： 整体仍然处于磨底阶段，估值合理，业绩弹性较大，对于长期投资来说是一个不错的机会。
　　尤其是主动型基金，主要持仓基本都属于CXO和医疗服务类，这两块的发展前景都是相对不错的。
　　CXO之前说了挺多，不再赘述； 医疗服务类的牙茅、眼茅等，需求只会推迟不会缺席，业绩兑现还得等。
　　新能源车、光伏： 整体的分歧仍在，还需震荡盘整。
　　新能源车在恩捷被减持的背景下微调，这种高景气度板块只有出现逻辑证伪的情况才会引发深度调整，还是以持基待涨为主。
　　经过近两年的大涨后，整个赛道的估值确实非常高， 之后的表现肯定不如前两年的主升浪，更多的还是业绩驱动，预期要稍微放低一些。
　　光伏方面，国家能源局加强分布式光伏发电安全 明确提出安装电弧故障断路器。
　　如果此项征求意见能够落地实施，关断器、优化器和微逆市场将会得到快速发展，对于逆变器企业来说是大利好。
　　/03/
　　继续看好跨年行情，围绕高景气成长方向低吸，等待时机兑现。
　　文章内容仅为分析行情，总结经验之用！不作为投资参考依据！投资有风险，入市需谨慎！
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