基金抱团让价值投资变得毫无意义?
先不说目前的基金抱团股已经是巨大泡沫,很多优秀低估的股票由于没有主力资金的关注,尽管业绩蒸蒸日上,但是股价不涨反跌。那么做价值投资的意义何在?
当你明白基金抱团的战略目的和战术目的之后(之前有讲过基金抱团的逻辑),你就会明白,接下来仍然是基金的天下,因为他们有越来越强的"资金话语权",主导市场,这也是国家的意志(需要一个稳定向上发展的资本市场)。
这样的话,我们选股也要往这方面靠靠。俗话说三百六十行,行行出状元。那么我们就是要抓住这些状元郎,再不济也得是榜眼,探花。再往后的就可以忽略不计了。因为不管是从行业发展的层面(强者恒强,头部集中,市场垄断),还是股票市场层面(龙头明星股的吸引资金的能力),再或者是基金资金管理层面(需要大市值的盘子),行业(细分)龙头都是不可多得的选择标的。
大行业几十种,细分行业几百上千,这里面还有很多没被发现,或者还没出现泡沫的低估股,接下来我们要做的就是研究分析出来这些股,放进股票池,然后死死抓着不放,直到出现巨大泡沫,当你觉得赚到自己应该赚的之后,再考虑出掉。
对于已经被抱团的明星股,也不可一棍子打死,它们可都是投资界的行业精英们精挑细选出来的佼佼者,绝大多数都是有很不错的前景和稳定创造现金的能力。这些也可以放进我们的股票池,但是目前不可接手,需要时间来消化,我们只要在一边静静的等待即可。
最后说说行业方面,大行业几十种细分行业几百种,该怎么选择呢?总不能把所有的行业都买吧?如果你不具备行业分析和公司分析的能力,又或者你没时间,你尽可以去选择相关的基金即可。假如你想通过自己的能力去获得更大的收益,获得成功带来的满足感,你就要花心思,花精力多研究了。
大方向首先要看社会经济发展的方向,国家经济政策方向,只有顺应大势,才能有更高的成功率。其次要看行业的具体发展情况,行业是否集中,国产化率多少,科技行业研发的兑现期,国际竞争力如何,这个行业是否会对人们的生存,生活,社会发展带来巨大的有利的影响等等,都需要我们去挨个分析。最后,就是具体到个股方面的研究分析。是否属于行业第一梯队,持续稳固行业龙头的能力如何,市场份额能否保证逐步扩大,管理方面是否比同行业其他公司高效。公司面临的中短期风险是什么,会不会对行业地位造成实质性的影响。
以上这些仅仅是最粗浅的分析,具体到精研层面,还需要更加专业和细致的研究。总结一句话:拥抱中国,紧跟大势,拥抱龙头,践行价值!
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