锂电、半导体热门赛道回归! 今天的市场,三大指数集体收跌。两市总成交额1.3万亿,跟昨天相差不大。 今天市场表现不佳的原因,我个人觉得有两方面, 一方面是受昨天盘后公布的社融数据影响,另一方面受软银停投中国事件影响。 社融方面,一个月的数据不能代表啥。而且这其中主要还是地产行业融资政策变化的影响。 就目前的经济形势来说,政策易松难紧,后面继续降准的概率比较大。 至于软银停投中国,我认为不会给国内股市造成持续影响。 毕竟,大A股每天万亿的成交量在那摆着呢!另外,软银投的那些公司都在港股或者美股,跟A股关系不是很大。 另外,北向资金净卖出1.78亿元,基本忽略不计。 从上述这些情况, 我们能看出来市场的犹豫,所以短期,我还是坚持大盘震荡为主。 至于操作方面,还是那句话,控制仓位,给自己留余地! 盘面上,全天领涨的是新能源整车板块,板块赚钱效应火热。 除了政策支持的延续性,这里还有市场消息面的刺激。 昨天晚上乘联会发布数据,乘用车销售总量同比在下降,但新能源汽车零售量达到22.2万辆, 同比增长169.4% 。1-7月新能源乘用车零售量122.9万辆,同比增长210.2%。 三位数的同比增长,再次验证了新能源车产业链的高景气度,直接点燃了活跃资金的交易情绪。 例如有券商 就给予比亚迪1.5万亿市值目标(新能源车9900+动力电池4000+半导体1000+消费电子500)! 而目前,比亚迪A+H也才8000多亿,可见资金预期有多高! 如果比亚迪真的能到万亿市值,那深市市值之王的宁德时代,就不会那么寂寞。 新能源车做得相对不错的广汽、东风最终涨停收盘,甚至连一年卖不到1万辆车的北汽蓝谷都蹭着华为、新能源整车的概念涨停了。 因为新能源车整车的带动,也成功拉起了产业链其他的细分领域,比如:盐湖提锂。 今天盘中一度下跌超4%的盐湖股份,今天下午尾盘也跟着涨停了! 这简直成了围"汽车"救"盐湖"! 除了新能源产业链,芯片半导体板块今天也继续回暖。板块全天上涨1.75%,接近前高! 对于半导体—锂电池这些科技产业链,我的看法还是没有变。只要这些行业保持高景气度,那板块里面的个股也不会差,大概率会轮动上涨。 在实操过程中,投资者遇到的最大困难往往是如何踏准节奏, 我觉得减少踏空几率的最好方法就是尽量减少超短期的操作,注意回调位置和消息面。 除了看好科技股,化工、钢铁等有色资源类板块表现也不错。 今年以来,有色资源类个股上涨不少,其中一个核心关键点就是产品涨价。 只要产品价格上的去,企业的营收利润就能上来,从而刺激股价上涨。 所以产品的价格就成了关键。 目前我观察到的是,多数有色资源类还处于高景气度中,产品价格都还在上涨过程中,这也是有色资源板块偶尔突突一下的原因。 但反过来说,如果后面价格开始转向下了,也就要考虑跑路的事情了。另外也别指望价格能上天,因为我国对于大宗商品的价格调控还是很到位的。 恒大昨天因为卖资产上了热门,股价也上涨了7%,但是今天就直接跌回来,也直接带着A股地产下来了。 消息面上,有媒体报道,万科、碧桂园暂已退出收购恒大物业。算是造成了一个新利空。 ...... 今天还有个特殊现象, 早盘凤形股份、东方中科、道森股份、灵康药业都出现了闪崩跌停。我看了下这几只股的特点,最近一段时间涨得特别猛,基本面没有明显利好,盘子小。 这三个特点联系到一起, 最大的可能就是这些小盘高位股被操控了,后期监管调查是大概率事件。 如果你手里有类似的,我建议你小心点了。不然,跑都跑不出去。 另外,全球集装箱货运指数显示, 中国、东南亚至北美东海岸的海运价格,首次超过了每标箱2万美元。在上周,这个数字还是16000美元。