被罚110亿!总舵主今天出狱了!他最爱的,还在原地等着
聊聊最近暴跌的医药
前两天,我在一个酒局上碰到广州医药圈的几位大佬。酒桌上,医药股在股市暴跌也成为在场大佬们的谈资。
我把在酒桌上讨论的一些重点分享给大家,让大家了解下医药圈的资深人士是如何看待行业发展的。
①集采对药企的长短影响。
酒桌上,有圈内大佬对医药股短期并不看好,他观点是国家医药集采,短期内上影响了药企的定价权,从而让药企的利润受到很大影响。
这个点,并不新鲜。集采已经被行业认为是业绩"杀手",一旦中标,药企的短期营收和利润都将产生一定的影响。
但从长期来看,国家集采中标的药企在市场即获得了"合法垄断"的地位,以价格换市场,降低了销售费用,扩大了市场份额,也建立了市场壁垒,随着集采产品后续逐步放量,对业绩的影响会消失。
而且从医药集采的最终目的来看,也是我们大家要强烈支持的,因为医药集采可以让纳入集采的药品价格下来,让广大人民群众在医疗这块减少压力。
②创新药研制企业未来潜力要大于CRO
这样说可能大家会觉得不明白。在医药行业,如果创新药是金矿的话,那么做创新药研制的企业(恒瑞医药)就是挖金矿的,而CRO(代表公司:药明康德、泰格医药)就是卖给挖金矿的铲子、铁锹的。
也就是说,做创新药的企业一旦达到一定量级或者研发出足够多的创新药,那它的业绩增长将出现质变。所以说这话的大佬从长期投资的角度,更看好恒瑞医药这一类,而非现在最火的CRO。
③片仔癀正在进行"茅台"式的营销。
喝酒要护肝,大家喝得多了,也聊到了现在比较火的片仔癀。酒桌上的观点认为,片仔癀的概念属性已经越来越偏向于消费一哥,茅台。
现在市场上炒作片仔癀,已经出现了所谓年份越高,越值钱的风向,这也意味着,片仔癀产品市场流通性会发生变化,这也影响了片仔癀的定价和市场实际价格,从中长期来看,片仔癀将在二级市场有着不错的估值表现。
当然,大家对于片仔癀的效果也没有否认,是真的有一定效果。
最后总结一下,除了收获了这些观点,就是那晚喝的酒是真不错。
又见V型反弹
今天沪指又经历了一轮3500点的考验, 之前,我就跟大家说过,沪指在3500点有执念性的支撑。也就是说一旦跌破,资金就会回拉。
这也导致,这周二出现的V字走势,今天又出现了。 但实话说,这种经常跌破的情况,不是啥好现象。
本周成交量全部保持在万亿,市场热度不减,就有赚钱效应!
这周最后一个交易日,三大指数均以收跌结束,但除了创业板,沪指和深成指数点位较上周的"黑色星期五"变化不大。
但如果我们细分来看, 代表权重股的上证50这一周累计跌超1%。权重股的疲态可见一斑!
而主线依旧是科技+新能源。 今天虽然芯片半导体回调了,但新能源车产业链的锂电依然保持热度,持续创新高。
锂电增长的另一个原因,我认为跟材料行业也有一定关系。
因为下游新能源车的需求, 包括锂、磷等原材料等价格一涨再涨,这也让相关公司出现了量价齐升,从而刺激二级市场的股价上涨。
另外,今天稀土永磁也是持续了昨天的行情,这个其实是有一个政策利好在的,昨天工信部表示,将推动《稀土条例》尽快出台。
行业环境的变化是利好头部企业的,而能上市的自然是已成规模,具备一定竞争力的企业。
白酒是今天跌的最惨的板块, 从上个月白酒调整,我就说过了,不会是一天两天,现在看来,白酒还要继续调整。
当然,你如果你选择做长线,我觉得像茅台,这波深蹲不失为一个机会。
港股今天强势反弹,前几天跌惨了腾讯、美团今天低开高走,稳住了局面。这是不是到底的信号,目前,我还判断不好,但因为行业政策环境发生了大变化,我觉得大家如果买的话,还是要给自己留些余地。
今天市场上还有个比较大的消息, 那就是徐翔出狱了,炒股超过3年的,应该没有不知道的吧,我就不过多介绍了。
有个段子调侃的挺有意思, 他出狱了,妻离子散,资产被罚没,只剩下沪指3500点在原地等他。
虽然,沪指还是在3500点,但真实世界早已物是人非了。
证监会今天再次释放了强监管的信号,维护市场秩序,对广大的中小投资者而言,是好事!
今天收盘后,央行宣布,决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率!下调金融机构存款准备金率0.5个百分点, 降准释放长期资金约1万亿元。
消息出来之后, 富时中国A50指数期货涨超1%。
虽然昨天被坑了,但我依然相信此消息能让大家周一吃肉!
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今天,我个人持仓是没有操作的, 涨跌都有,整体仓位亏了0.19%。
基金组合如我昨天所说是负收益, 当然,我就是汇报下,基金还是看长期的,这两天,我会把基金组合进行一轮调仓,周日的文章会详细向大家汇报哈!
——the end——
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