今天对冲了,主力和北向重点加仓白酒和新能源
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩的风险。 所有内容均不构成投资建议,请各位 独立思考 ,不要以我的内容作出买入或者卖出决策, 风险自担 。
1.特斯拉降价对新能源车产业链是利好
周末我去当地特斯拉调研发现人是真的多,销售都忙不过来,都在抢着下单,我认为此次特斯拉降价可以刺激新能源车的消费,加速国内新能源车渗透率,对新能源车产业链是利好。
乘联会秘书长崔东树发文称,目前看到碳酸锂价格已经在期货端降到40万以下,未来几个月的电池成本必然明显下降,对改善整车企业盈利带来利好。
新能源车主要成本就是电池,近期锂价快速下降,今天又跌了10500元,期货价格已提前反应,接下来锂价有望继续下降,但拉长2年周期来看即使降到40万,相对价格还是很高。
这个价格上游锂矿利润不用担心,但我们可以思考一下,锂价在56万中游电池和下游整车有利润,如果降到40万,那中游电池和下游整车利润将大幅改善。
因此我认为头部新能源车企未来价格有较大调整空间,下调价格并不会影响2023年利润,反而让新能源车产业链继续保持较高增速。
2.再看资金面的选择
上周主力资金主要流入: 电力设备及新能源、食品饮料、非银金融、建筑、银行、有色金属、汽车等。
上周主力资金主要流出: 医药生物、零售、传媒、计算机等。
上周北向资金主要流入:电力设备及新能源、银行、非银金融、食品饮料、基础化工、电子、家用电器、有色金属等。
上周北向资金主要流出:交通运输、农林牧渔、通信、建筑、石油石化等。
上周主力资金和北向资金卖出方向有分歧,但对电力设备及新能源、食品饮料、非银金融、有色金属等板块买入方向一致。其中重点买入的是新能源和白酒。
上周行业涨幅靠前的是计算机、建筑、通信、电力设备及新能源、家用电器、汽车、地产、有色金属等。
其中电力设备及新能源涨幅要比食品饮料靠前,短期股价走势跟资金流向关系较大。我认为新能源短期在资金面上受到了重点关注。
3.1月份有可能是一个分水岭
一旦某1-2个板块形成市场一致预期( 目前来看新能源和白酒关注度靠前 ),就会受到主力和北向资金共同流入,共同流入的板块短期之内有望迎来连续上涨,公募基金为了排名也有追涨的动力。
这个时候在车上的稳住别慌,没有在车上的小心追高。我继续卧倒不动等风来。
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今天上证指数上涨0.58%,收报3176点。深证指数上涨0.72%,创业板上涨0.75%,北向资金净流入77亿元,两市合计成交8073亿元。
今天对冲了,更新后今年以来+4.4%。老对手沪深300今天+0.81%,更新后今年以来+3.65%。今天大幅跑输老对手,我不能接受。
今天没操作,继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!