贵州茅台Q3现金流降7成,称系剥离习酒,2022年超额完成营收目标
1月9日,在2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会上,贵州茅台(600519.SH)解释称,第三季度经营现金流为负,是因为控股子公司财务公司影响,目前公司生产经营正常,资金充沛。
现金流减少 受习酒剥离茅台集团影响
针对投资者关于"2022年第三季度财务报告中经营活动产生的现金流量净额94.05亿元,较上年同期减少74.41%,是否意味着茅台现金流下滑"的提问,贵州茅台财务总监、董事会秘书蒋焰回应,一方面是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元,茅台集团在财务公司的存款减少,主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响。
另一方面是茅台存放中央银行和同业款项净增加额104亿元,茅台财务公司为提高收益,在银行做了不可提前支取定期存款,增加了现金流出。扣除财务公司影响,公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元,同比增加30.8亿元。
实际上,贵州茅台靠销售商品产生的经营现金流仍在增长。贵州茅台2022年三季报显示,前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为960.28亿元,上年同期为794.3亿元。
超额完成2022年营收增长15%目标
2022年,茅台集团董事长丁雄军曾提出,贵州茅台2022年营收目标为增速15%,营收达1259亿元。
对此目标,蒋焰表示"超额完成了年度目标任务",经初步核算,贵州茅台2022年预计总营收1272亿元,同比增长16.2%左右;预计归母净利润约626亿元,同比增长19.33%左右。
2022年3月底上线运行的"i茅台"App,作为贵州茅台的数字营销平台,截至2022年9月底,该平台酒类营收84.62亿元。
蒋焰还回复了产能问题,称公司计划投资约155.16亿元建设茅台酒"十四五"技改建设项目,项目建设周期48个月,建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。
截至1月10日午盘,贵州茅台涨0.40%,报1848.51元/股。
红星新闻记者 俞瑶 程璐洋
编辑 余冬梅 肖子琦
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