2023。2。3周复盘新技术与数字化
开年后的第一周在外围市场的烘托下,氛围拉满,A股市场高开后,本周一路震荡走低,成交量放大到了万亿左右。本周市场整体围绕着 新能源 新技术,钙钛矿、半固态电池,人工智能新技术chatGPT和AIGC,以及周五的信创,数字化等展开。年前疫情放开预期的消费,传媒电影等反而下跌,包括周四注册制放开后的互金高开低走。总体来看市场依然处于可积极操作期,本周有场外增量资金流入了新技术板块,但目前市场缺乏主线,继续观察后期是否有主线涌现出来。
1、钙钛矿表现异常强势,预期2023年是0-1阶段,公告转型钙钛矿的 奥联电子 12月12日20cm后,走出来趋势行情,其次京山轻机 、杰普特 、金晶科技 、杭萧钢构 走势也不错,0-1阶段类似去年的钠离子电池和复合集流体等,在落地之前都会有不断催化。
2、chatGPT和AIGC算是本周最火的科技消息,随着OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT火到出圈,资本市场对于AI的投资热情高涨,云从科技、格灵深瞳大涨,加上次新概念,机构也有建仓,自然语言处理的 科大讯飞 、拓尔思 、海天瑞声 等涨势也很好,聊天机器人成为今年人工智能赛道一个突破性的技术,下游应用也很多,保持密切跟踪。
3、半固态电池23年或有量产,固态电池的优势:不可燃、耐高温、能量密度大,相比传统锂电池250Wh/kg的能量密度,其密度已经接近400Wh/kg。固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:氧化物、聚合物与硫化物,目前国内(如,清陶能源、卫蓝 新能源 、赣锋锂业 )和欧美多以氧化物固态电解质为主。氧化物固态电解质中以锂镧锆氧(LLZO)为主,氧化物锂镧锆氧中氧化锆的用量占比很大。关注上海洗霸 和东方锆业 。
4、信创板块年前大涨, 中国软件 连续两个涨停创出阶段新高,太极股份 创出历史新高,周一到周四震荡强势调整后,今天继续崛起,纷纷创出新高,信创有望成为今年的主赛道,中美脱钩,信息安全 、国产替代是大势所趋。
5、此外各行各业的数字化也在快速推进,从国家到地方政府密集出台数字化的目标的政策,关注各行各业的智能化、数字化改造细分龙头企业。
年后第一周,市场整体是比较活跃的,虽然高开后一路走低,但不乏机会,抓紧时间研究新方向,扩大能力圈,感受市场节奏,资金流向,把握住机会。