今年研究了很多数据,今年各省公布公路基建修建计划合计5到10万亿规模,叠加高速公路还有REITS基金支持,今年是高速公路基建扩张的一年。 今年地方政府卖地收入少,城投公司压力山大,老百姓也有钱不花,提前还贷,整个社会即将进入通缩边缘。 为了避免经济陷入通缩,稳经济,稳就业,国家今年将经济发展放在首要位置! 各地方政府纷纷发债,能用上的工具都用上,以工代赈,开发基建,修高速。 要想富,先修路。思路是绝对没问题的,中国还有很多乡村马路不到3米宽,车开进去很困难。 这些高速公路也是地方政府的钱袋子,政府缺钱,再加上国企央企改革,加大分红,降本增效也会将压力传递到这些国企考核要求上。 高速公路经历了几年的让利,同时股价又在相对低位,可以看看有没有机会。 主要标的, 宁沪高速 ,深高速 高速公路风险点 : 1.国家可能因为高油价,保物流民生,要求高速公路降费,减费。 2.基建扩大或者收购地方垃圾资产而使得负债增加。 既然要发展5到10万亿规模的公路基建,那么水泥也是可能的反转点。 水泥股风险点 : 1.阿拉善盟矿难,煤炭价格可能肯定会受到波及,利空水泥的反转 2.长江,云南地区缺水严重,印度地区缺水,可能会引起煤价反弹。