原油暴跌！俄罗斯加速走向被动的危险信号？

　　文杨国英
　　俄乌之战，金融市场率先投票。
　　昨天国际油价暴跌，跌幅接近7（NYMEX主力合约），距离击穿80美元桶仅剩下一箭之遥，距离3月份高点已经暴跌接近40。
　　如果再继续下跌10，国际油价就回到一年前了。
　　油价如此暴跌，这是一个危险信号，这预示着俄罗斯正加速走向被动。
　　而俄罗斯加速走向被动，对中国也会产生一定的间接负反射。
　　如我昨天文中所讲，这大概率会导致美国及其盟友，接下来腾出手加大对我们的压制。
　　当然，时间节点是不确定的，这要看俄罗斯的具体反应，但是，大趋势是这样的。
　　油价连续下跌、渐进回归一年前，这说明了中东产油大国已经直接或间接配合美国，配合美国启动原油扩产，且在扩产预期上，已经完全或接近完全满足欧洲今年冬季的原油需求。
　　这对俄罗斯绝对是一个哀歌。
　　这意味着美欧对俄罗斯的原油和天然气价格上限设定，已经成功了一大半。
　　而美欧对俄罗斯能源的价格上限设定，现在唯二的不确定，只剩下印度和我们，但印度已有动摇的迹象。
　　当然，我们会坚持自己的既定主张，包括外交、经济、科技和文化，除此，我们没有其他选择，我们是全球老二。
　　注意，大国博弈的历史告诉我们，全球老大从来不会以全球老二的服软，而放过全球老二一马。
　　这一点，从一个多月前美国三号人物佩洛西的恶意窜台，从美国针对性（针对中国）极其明显的《芯片和科学法案》等等，我们就能明确感知。
　　所以，没法侥幸，只有正面应对，哪怕会给我们带来阶段性的更强压力。
　　这就有了前天中央深改委对以新型举国体制实现科技自主自强的顶层设计；
　　这也就有了昨天中石油与俄气公司本币结算天然气的签署；
　　这还有了在今天召开的全国专精特新中小企业发展大会，领导人专门致信祝贺；
　　这就是由国际油价暴跌导致的逻辑扮演：
　　国际油价暴跌俄罗斯被动美国及其盟友主动中国间接承压承压之下必然寻求突破。
　　事关外交的突破，这不是我研究的范畴，就不讨论了。
　　事关科技的突破，事关硬核科技的突破，这注定将成为未来两三年中国经济、中国科技、以及中国金融市场的主导性旋律。
　　比如半导体，在半导体设备、半导体材料、半导体软件这些终极卡脖子的领域，接下来，新型举国体制必然要加速加码助力其突破。
　　当然，不仅半导体，之于一切领域的关键设备、关键材料、关键软件、以及关键技术，凡是涉及美国卡脖子的，接下来，新型举国体制都同样要加速加码助力其突破。
　　假设政策资源是恒定的，那么，在政策资源倾向（不得不倾向）硬核科技突破的背景下，其他领域的政策资源必然少了局部领域甚至会形成一定的负资源属性，这不仅包括房地产和传统金属，也会间接涉及到一些大消费。
　　这就是当下金融市场面临的时代背景，这就是我去年推断90城市房价要下跌的核心逻辑，这也是我一个月前推断A股要回调的核心逻辑。
　　这同样是我本周（反弹之后）预判A股短期内不会大涨大跌、但结构性分化仍将继续的核心逻辑，前者涉及财政和货币政策的底部支撑，后者涉及到新型举国体制的底部支撑。
　　当然，这也是我昨晚在知识星球批评公募一哥上半年大幅增持白酒的原因，张坤太不了解当下时代的复杂了，这两年他的基民是惨了。