2022年8月31日星期三雨

　　受美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的鹰派言论影响，美股持续下跌。此外巴菲特14年来首次减仓比亚迪。
　　多重消息影响下，周三A股大幅走低，创业板、科创板集体重挫，沪指在白酒、金融等支撑下，表现相对抗跌，上证50指数逆势大涨。盘面上，新能源、汽车等热门赛道多股暴跌，白酒、医药、地产、金融等传统白马板块逆势领涨，题材股方面，传媒股延续强势，欢瑞世纪3连板。总体看，两市下跌股超4000只，市场成交也明显放量。
　　具体来看，白酒板块今日逆势活跃，贵州茅台收涨2.6%，山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖等股涨幅居前。从半年报披露的数据来看，整个白酒行业呈现出三大特点：一是行业＂马太效应＂越来越强，市场越来越向头部酒企集中；二是香型竞争激烈，浓香型白酒面临酱香型白酒和清香型白酒的挤压竞争；三是渠道动销困难，部分酒企放宽了打款要求，以促进行业健康有序发展。
　　房地产板块拉升走强，京投发展涨停，新黄浦一度触及涨停，万科A、中迪投资、中交地产等跟涨。消息上，北京保障房、深圳人才安居和厦门安居集团首批3只保障性租赁住房REITs在沪深证券交易所同步上市交易，标志着中国REITs市场建设又迈出重要一步。另外，万科集团董事会主席郁亮表示，房地产市场仍是个10万亿的市场。
　　白电龙头公司二季度业绩明显改善，格力电器净利润环比增长86%，今日股价跳空高开，截至收盘涨幅超4%。
　　焦点个股方面，今日比亚迪AH股集体重挫，其中A股跌幅超7%，市值单日蒸发超600亿。公司回应巴菲特减持，不用过度解读，公司经营一切正常。
　　从个股看，两市上涨676家，下跌4072家，38家涨幅持平。两市共36股涨停，共67股跌停。
　　截至收盘，沪指跌0.78%报3202.14点，成交4318亿元；深成指跌1.29%报11815.79点，成交5646亿元。创业板指下跌1.60%，报2570.41点。
　　资金动向
　　今日北向资金净流入79亿元。从主力资金动向来看，今日主力资金重点抢筹对象为白酒、白色家电、银行等，主力净流入居前的个股包括格力电器、贵州茅台、五粮液等股。
　　要闻回顾
　　1、比亚迪回应巴菲特减持 ：不用过度解读 公司经营一切正常
　　巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，记者以投资人身份联系到比亚迪投资者关系部门，相关人士称，我们也是看到披露才知道，事先也不知道。对于市场种种猜测，上述人士表示，市场关联很多说法，具体真实情况（原因）并不知道，不用过度解读。此外，上述人士还表示，近期比亚迪未有重大事项未披露，公司经营一切正常。
　　2、万科郁亮：房地产市场仍是个10万亿市场
　　在今日召开的万科2022年度中期业绩会上，万科集团董事会主席郁亮表示，＂房地产市场仍是个10万亿的市场，我们老说常做常新。按自然更替的速度，一二线城市每年大概需要淘汰3亿平方米左右，按现在开工情况，离这个自然更替速度都达不到。＂
　　3、证监会等部委制定加快推进基础设施REITs常态化发行的十条措施 强调推动REITs立法
　　证监会副主席李超31日表示，近期，证监会会同国家发展改革委等相关方面制定了加快推进基础设施REITs常态化发行的十条措施，包括：推动建立重点地区省市政府牵头、多部门参加的综合推动机制，加强工作统筹协调；召开重点片区会，加强政策辅导和市场培训，推动形成项目供给梯队；优化试点项目推荐程序，研究明确工作时限，提高工作效率；在严把项目质量关的基础上，统一审核理念，简化审核程序，优化注册流程；明确相关行业准入标准，提高透明度和可预期性，强化持续监管；拓宽试点项目类型，解决＂新类型＂项目面临的新问题，引导市场规范发展；加强专业人员配备，强化常态化发行需要的资源保障；加快推进民企REITs试点，尽快推出＂绿灯＂投资案例；尽快推动首批扩募项目落地；推动REITs立法，积极培育专业REITs管理人和投资者群体。
　　4、中国8月官方制造业PMI升至49.4
　　中国8月官方制造业PMI 49.4，预期49.2，前值49；8月官方非制造业PMI 52.6，预期52.3，前值53.8。
　　后市研判
　　1、华泰证券：下跌可能带来优质成长股较好的介入窗口
　　在外围波动率趋势上升环境下，投资者对安全边际的需求将阶段性超过进攻需求，我们建议适当提升大盘价值及高股息板块权重，主动进行风险对冲，方向为农业、能源基建等。但从中期视角看，下跌可能带来优质成长股较好的介入窗口，可择机配置。
　　2、中信证券：短期风格转向传统能源与安全主线关注科技产业与房地产边际向好
　　中信证券研报指出，政策端，长期仍聚焦消费复苏与碳中和主题，电力与地产稳供给成短期要点，关注科技产业边际提升；景气端，电新、锂电高景气维持，消费板块边际向好；流动性看，8月能源与安全主线边际提升最明显。综合多维因素，长期看策略模型推荐结果为电力设备及新能源、基础化工、计算机；结合边际变化趋势建议关注房地产、电子。
　　3、安信证券：年内供给增量有限下锂价或维系高位
　　供给端年内增量有限，而新能源需求预期良好，目前锂价呈现温和上涨趋势，受限电影响，产业链上下游均存在减量，由于四川锂盐产能规模较大，短期锂价存在催化，年内从供需基本面来看，亦有上行动力。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、融捷股份、永兴材料、盐湖股份、西藏矿业、雅化集团、天华超净、盛新锂能、蓝晓科技等。
　　4、国金证券：今年三季报前后的行情值得期待
　　国金证券指出，当前市场处在悲观情绪释放阶段，行情下行的同时换手率上行。即使短期市场继续调整，在股票风险溢价处在高位阶段，不用过于悲观。如果把今年4月底当作中期的市场底部，那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎，中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情，比如2019年2-4月的反转行情，2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后，后续会不会出现类似的反转行情，今年三季报前后的行情值得期待。
　　个人观点
　　昨天加错仓，买了燃气跟热泵亏了3个点；早上跑的快，下午直接跌停了，我认为大方向是对的，但是短期炒的太高了主力开始出货了，我昨天是掩护主力撤退的那个小伙子，我还是太年轻了，没看板块涨的太高的风险，毅然而然跑进去接盘，狼狈不堪的退出来，心有不甘只能认错，市场永远是对的，我就是买转媒、买消费也好过买这些前面炒的太高的强，但是被主力分分钟钟教做人，前面要是买金融板块现在也赚四五个点了，但我看到涨了犹犹豫豫地不买，现在大金融涨了，我亏了，千金难买早知道。今天被主力上了一节课，上个月美联储加息，我一直加仓化肥，也分分钟钟被主力教做人，这学费教得有点心疼啊，以后知道加息原材料价格下跌，降息原材料价格上涨。
　　盘面上，新能源、汽车等热门赛道多股暴跌，白酒、医药、地产、金融等传统白马板块逆势领涨，题材股方面，传媒股延续强势，欢瑞世纪3连板。总体看，两市下跌股超4000只，市场成交也明显放量，今天权重股护盘，让指数跌得没有那么难看，今天没有资金护盘，那么今天就会出现恐慌盘，那不可能像今天那样跌了；主力资金现在换风格炒权重股了，明天到了金九银十的行情了，消费板块可以关注一下，短期来看券商有机会，短期内指数还会震荡下跌，后面看看支撑在哪里，等指数跌的差不多了，赛道股那边就开始有机会了，现在要做的就是等；八月份结束了，我这个月是亏损的，下个月争取盈利。
　　免责声明：仅供投资者参考，且不构成任何投资建议