平均涨幅27。82,消费困境反转了吗?
随着疫情防控措施的优化,人们的消费旅游热情犹如"脱缰的野马",新年开工第一天,"三亚18万每晚天价酒店一房难求"的话题就奔上了热搜。
在此背景下,资本市场中的相关板块,在近两个月可以说"突突地"往上涨。
比如旅游及景区(申万)、酒店餐饮(申万)、航空机场(申万)还有免税店指数,平均涨幅达到了27.82%,其中,旅游及景区(申万)更是取得了35.01%的涨幅,坐稳了11月以来"涨幅最高板块"的宝座!
不过,即使消费板块的表现如此"抢眼",却仍旧有投资者抱着谨慎的态度发出了疑问:"消费既然涨了这么多,是不是已经‘困境反转’了?现在还能布局吗?"
01 消费"困境反转"了吗?
其实2022年以来,掣肘消费发展的因素主要有三个,分别是:疫情防控、美联储加息和经济复苏,下面我们逐一来看:
疫情防控政策优化
随着疫情防控"新十条"等优化政策的发布,人们的生活开始逐渐步入正轨,前期消费行业受压制的需求有望迎来一定程度的复苏。
再加上年关将至,全国各地也开始发放消费券,群众的消费欲望有望进一步激活,相关消费子行业也有望得到再一次提振。
美联储加息趋缓
纵观2022年,"美联储加息"就像一把达摩克利斯之剑,一直悬在全球资本市场的头顶,时不时引起全球股市的震荡。尤其是作为各类资金"心头好"的消费,在美元利率逐步高企的背景下,大量资金持续流出,也在一定程度上压制了消费板块的整体表现。
好在"天无绝人之路",11月以来,美国通胀见顶,美联储加息趋缓,美元回落的同时全球资本市场得到提振,前期流出的增量资金开始逐渐回流。再叠加当前消费部分子板块的估值和股价均已历经大幅调整,投资性价比逐渐显现,资金的流入也在一定程度上为消费板块的走势提供了一些助力。
经济预期向好
在欧美经济预期衰退、外需预期疲软的背景下,近期官方召开了一系列重要会议,出台了诸如《扩大内需战略纲要》等一系列文件,在政策的不断发力下,2023年的经济或许将会迎来复苏。
并且,从数据角度看,IMF统计,眺望2023年,预计全球平均经济增速约为2.7%,欧盟、美国以及日本分别为0.7%、1%和1.6%,而中国的预期增速则高达4.4%,远高于全球平均预期。
总而言之,随着众多不利因素的消散,消费或许已经逐渐回暖,2023年,在外需疲软的前提下,消费有望成为经济复苏的"顶梁柱",可能会有诸多的投资机会涌现。
02 哪些行业值得关注?
酒店餐饮
尽管目前酒店餐饮已经有所涨幅,估值也有了一定程度的抬升,不过随着后续越来越多的城市度过"感染高峰",再叠加新年将近,人们出行聚餐的需求可能会进一步增加。
届时,相关产业链内的企业可能会迎来业绩爆发,后续表现值得期待!
消费医疗
消费医疗包括我们常见的医美、牙科等子行业,作为大消费概念中的特殊板块,兼具医疗与消费的双重属性,不仅具有较高的行业竞争壁垒,也拥有可选消费行业的复苏弹性。
再加上业内产品本身的高复购率、高毛利率的特征,消费医疗行业投资价值凸显。
白酒
白酒作为食品饮料板块的"c位",近些年诞生了诸多的核心资产,随着外资的逐步回流,白酒有望再次成为各路资金的"心头好"。况且其本身还是顺周期板块,如果明年经济预期恢复,白酒或还有上行空间。
总体来看,消费行业在2023年具有较高的投资性价比,不过据有关专家分析,全国"感染高峰"尚需一两个月的时间才能完全度过,届时消费可能会再迎一波小高峰。立足当下,投资者或许可以对消费多一份期待,或许在不久的将来会有惊喜!
最后,通过一张图给大家总结今日"基"会:
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