重磅！外资3天扫货400亿元，买了什么？半导体暴涨能持续？

　　普涨
　　市场经过连续2天的震荡后，今日市场以长阳K线强势突破3100并突破60日均线的压制。三大指数集体收涨，涨幅均超1，科创50领涨，涨幅近3。
　　市场呈普涨格局，全市场4200股上涨，仅600逾股下跌，涨跌中位数为1。45，跑输大盘，也就是说今天的个股涨幅没有超过2的都算跑输大盘。市场做多情绪上升。
　　量能上看，沪深两市今日成交额10587亿，较上个交易日缩量176亿，连续3个交易日成交额在万亿上方，表明近期市场的交投的情绪逐步活跃，做多的积极性也明显上升。此外，北向资金在2个交易日净买入超300亿元后，今日全天净买入81。54亿元，其中沪股通净买入33。95亿元，深股通净买入47。6亿元，3天合计净买入394。22亿元，资金抄底继续明显。
　　从盘面上看，板块涨多跌少，券商、保险、白酒、房地产等权重股走强，形成对指数的支持。题材股全线大涨，半导体全天强势，板块内掀起涨停；工业母机概念股大涨。总之就是普涨，但普涨之后要谨慎分化格局。
　　总体上看，市场上演了权重搭台，题材唱戏的双轮驱动行情。随着美国CPI同比增速出现边际回落，海外加息幅度有望减缓，预计到2023年下半年，美联储货币政策有可能出现转向，市场交投情绪逐步回暖，两市连续3个交易日成交额回升万亿上方就是好的佐证。
　　因此，从配置上抓二条主线：一是，行业边际逐步改善的行业，具备超跌估值修复的建筑、地产及地产产业链、银行、券商、食品饮料等方向；二是政策边际改善的安全主线，主要包括半导体设备和材料、计算机、国防军工、工业母机等行业。这些方向的把握已经在近期的复盘文章中精准把握到。
　　指数上看，今日指数以长阳K线形态突破了3100并且突破60日均线，打入了9月16日大阴线的内部，多头在逐步收复9月13日以来的大跌所产生的套牢筹码。MA10和MA20金叉，MA10逐步上移，短期均线系统的多头排列格局形成，对指数的上攻形成助攻作用，坚定看好指数年底的反弹修复行情。春季行情有望提前到来。目前上方的抛压在8月2日杀跌所带来的压制3155附近以及120日均线的压力3200，随着指数逐步反弹上方的抛压也将加大，但不改反弹格局。
　　焦点板块及涨停分析
　　半导体：今日市场最强的无疑是半导体，申万半导体指数大涨6。87，成交480亿元，创8月12日以来的最大成交额。
　　板块内个股掀起涨停潮，聚辰股份、创耀科技20CM涨停，金辰股份、恒玄科技、卓胜微、明微电子、敏芯股份等19只个股涨幅超10；中晶科技、闻泰科技、韦尔股份等6只个股涨停，挣钱效益爆棚。
　　对于半导体今日大涨，主要受到巴菲特控股的伯克希尔公司三季度十大重仓股中出现了全球晶圆代工龙头台积电的身影，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1。39。
　　为什么巴菲特买入半导体科技对市场有那么大的影响力呢？主要在于巴菲特一直奉行的价值投资的理念，由于科技股迭代太快，巴菲特的投资生涯中很难发现买科技，有也是少之又少。其买入台积电这样的全球晶圆代工龙头，或意味着巴菲特的投资风格开始改变。
　　其投资台积电，显然看重的是台积电全球代工龙头的霸主地位，随着元宇宙、虚拟现实等新一代信息技术是发展，未来对芯片的需求将保持较高的增长态势，而作为晶圆代工龙头将显著受益于全球芯片需求的快速增长，本质上还是消费。
　　我们可以通过2012和2022年伯克希尔的十大重仓股的变化，来看巴菲特的投资风格是否发生改变
　　2012年伯克希尔的十大重仓股分别是可口可乐、道富银行、IBM、美国运通、宝洁、沃尔玛、美国合众银行、DIRECTV、康菲石油、卡夫亨氏、其他。其中科技股只有IBM。
　　十年后的2022年，截止三季度，伯克希尔的十大重仓股分别是苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪、台积电、其他。
　　科技股三只：苹果、动视暴雪、台积电，其实本质上来讲苹果在巴菲特眼里已经不是一家科技公司，显然在其眼里是把其当做一个消费类公司，由于苹果独特系统和闭环生态。
　　因此，总体来看，巴菲特的价值投资理念风格并没有改变，因为在我们看来台积电是科技股，但是从巴菲特的角度看，它就是消费股。
　　所以，巴菲特买入台积电，市场是过度的反弹，普涨之后将是分化，当前全球半导体的寒冬还没有过去，但半导体设备和材料将显著受益全球晶圆代工厂的扩建。重点关注：设备和材料以及IGBT、第三代半导体。
　　涨停分析：今日实际涨停83只，较上个交易日的64只，多只19只，市场情绪再度创近期新高。
　　高度板：乾景园林5连板，乾景园林是建筑园林装饰概念，地产回暖背景下，园林装饰也将受益，短期看地产的持续性。
　　7天5板：特一药业，中药
　　4板2只：三湘印象、神奇制药。三湘印象除了Web3。0元宇宙概念外，叠加了地产的，显然三湘印象已经有形成新进龙头的潜质，当然后续要看Web3。0和地产概念的持续。神奇制药主要是中药题材。
　　4天三板：贵州三力、
　　3板6只：美利云、华盛昌、粤泰股份、中天服务、天地源、湘财股份。美利云跨界新能源，有望持续强势没的说。后续5只不好说。
　　2板9只：旷达科技、丰原药业、金石亚药、葵花药业、葫芦娃、信雅达、尚荣医疗、以岭药业、亨迪药业。主要是医药和为主，医药后续持续对能否连板很关键。
　　首板63只：主要以芯片、汽车零部件、数字经济、印刷电路板等为主，但周三分化是大概率。
　　大金融到了配置窗口期了？
　　近期市场上演权重搭台，题材唱戏的格局，指数的能突破3100并突破60日均线，券商在其中扮演这种助攻的角色。
　　今年以来券商只出过6月14日那波机会，当时行情的发动机是光大证券，而2020年7月券商板块的井喷行情中，发动机也是光大证券，如果再往前的2015年的牛市那波行情，券商启动的发动机还是光大证券，今日上午光大证券再度涨停，显然光大证券已经具有牛股的因子。
　　那么对于近期以券商为代表的大金融明显跑赢沪深300，大金融可以抄底了？
　　银行：近期地产政策频频推出，房地产市场的边际安全逐步改善，银行此前受到地产恶化带来的利空逐步兑现，随着地产安全边际回暖，叠加当前银行的估值处于历史底部，三季报业绩表现靓丽，具备很高的配置价值。
　　券商：10月以来市场成交量持续上升，市场情绪回暖。叠加估值处于历史低位，券商板块PB（市净率）估值处于十年来2。53历史分位，具有较高的安全边际。
　　从业绩层面来看，三季度券商除自营业务外，业绩均实现环比改善，投行业务实现同比增长，四季度券商业绩有望在低基数背景下进一步改善。
　　因此，性价比的角度来看，当前大金融具备较好的配置价值。
　　金股组合：沪电股份、中国长城、用友网络、盐湖股份、立讯精密、士兰微、万科A、兴业银行、平安银行、光大证券。、中国太保。
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　　（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。