今天A股港股直接都跌傻了,各大指数一片惨绿。沪指时隔一周再次跌破3000点,港股恒生指数更是暴跌6.5%! 两市股王也是纷纷带头下跌,A股中"酒王"茅台单日成交200亿,放量大跌7.56%;港股互联网一哥企鹅暴跌近12%。 而截至到今日收盘,茅台股价已经从最高的2586元跌至1501,跌幅达-42%,总市值约1.88万亿。企鹅更是从749跌至205,跌幅-72%,总市值也是1.8万亿出头。作为两地的股王都能跌这么多,那其它的就更惨了。 至于为啥市场突然加速下跌,原因有很多,不过最直接因素还是外资跑路。 拿A股来说,今天北向资金净卖出179亿,创下历史单日最高净流出记录。此前历史上单日流出最大的三次分别是2020.07.14(-173亿)、2020.07.24(-163亿)、2022.03.15(-160亿)。 而今天过后,今年北向资金也从净流入转为净卖出,-11亿,这也是2016年来首次年度净流出,而此前,哪怕是在2018年大熊市,北向资金也净流入了2896亿,去年则是4352亿。 这一来一回差别就太大了,之前外资最喜爱的是茅台这样的大白马,现在则成了重点甩货对象,近十个交易日光茅台就净卖出357亿,股价跌了20%还多。 不过虽说外资一直跑路,外围也有各种利空,但从历史数据来看,每次市场跌破3000点,后面的机会都是要大于风险。而且在股市设立的这30年中,每次市场底部也都在不断向上抬升。 结合当下估值来看,沪深300最新的市盈率为10.98倍,已经和2020年3月低点差不多了,距离2018年末低点也仅有一步之遥,只剩不到8%的空间。 从股债风险溢价来看,沪深300的股债收益差最新值为6.38%,已经是近十年以来的第5个高点,这和2020年3月、2018年末、2016年初这三个阶段非常类似了。要知道,这三个阶段分别对应yq底、18年大熊市底、16年初熔断底,此后市场均出现了大幅上涨。 当然,投资不是单纯的刻舟求剑,市场后续究竟如何走也没人能说得清。但整个市场的估值确实已经不贵了,基本就是在一个比较大的底部区域,长期来看,已经是一个很值得投资的时候了。 今天趁着市场调整,加仓了一份平衡型,继续囤筹码,耐心播种,目前已经持有30份。从实际表现来看,近半年跌幅只有1个多点,根本没恐慌的必要。 股票型组合也升级了策略,一直在等,等市场调整低估时再出手,顺利躲过了三季度的连续下跌,近期再次出现大跌,估值也降低了不少,我重新开始加仓,目前买了4份。股票型特点是波动大,涨时快,反过来下跌时跌幅也会比平衡型大的多,此时想布局的小伙伴要清楚组合的优缺点。新人还是选择平衡型更稳健一些。 最后复盘下今天的行情。 今天市场冲高回落,三大指数均跌超2%。两市成交超过8800亿,属于放量下跌。不过今天下跌个股中位数只有-1.62%,表明中小盘股普遍跌幅不大,下跌多的基本上是那些权重股、机构重仓股。 白酒板块:白酒今天下跌6.49%,都是被股王茅台给带崩的,此前,各主流板块中,外资持有最多的品种就是白酒,特别是茅台,而最近北向卖出最多的个股就是茅台,在今天200亿成交额中,外资就净卖出了43亿。砸的可真够狠。 不光白酒,大消费领域个股普遍都跌了不少,像片仔癀大跌10%。上午发布了前三季度的社零数据,总额32.03万亿,同比增长了0.7%,只能说一般般。加上白酒为主的消费股在今年回调相对较小,市场不买账,算是补跌。 医药板块:医药今天也跌了3.7%,对于机构重仓股,今天算是无差别式下跌。目前医疗估值26倍,百分位1.76%,依旧处在低位,短期估计还要继续磨。 新能源:新能源跌的相对少一些,只有1个多点。从资金流向上看,板块跌幅与北向资金卖出金额呈正相关。外资卖出多的食品饮料、医药生物、金融,板块就跌的多,新能源等电力设备小幅流出也就跌的少一些。 美股、互联网:上周五,美股集体上涨了2个多点。联储终于开始释放偏鸽信号,对加息松口。此前市场预期接下来11月、12月都加75个基点,现在很可能在12月份减缓到50个基点。算是给市场缓一口气的机会。但万万没想到今天港股不跟美股,反而加速下跌7%,在已经创下2011年以来的新低后还能跌这么多,属实令人吃惊。不过还是相信常识,继续找机会定投。 基金实际上非常简单,看完下面这些攻略,将帮你远离亏损,长期赚10%收益。 基金全攻略: 1、股票基金如何选:最适合散户的绝对收益型攻略,既能涨又抗跌 2、债券基金如何选:预期收益5%-7%债基全攻略 下面是重磅: 3、基金交流圈:大家一起分享投资知识和观点 一路走来,我非常知道朋友们的迷茫。 以我的真实经验,大家不要到处问来问去,看一些碎片化的知识。相信我,耐心的花1个小时,认真学学上面几篇完整攻略,基金就能基本学懂。 基金实盘我会每周更新,实盘完全按攻略在操作,实盘能让理论全部落地。大家不妨跟着实盘实践一下。不下水,永远学不会游泳。经过一轮涨跌,你真正赚到钱,你就完完全全搞懂基金了。 这是最快最捷径的一条路,也我真金白银实战的经验。