系好安全带节后静候生机

　　静候生机＂＂震荡往复，再回升途＂＂破局，新生＂＂珍惜黄金坑＂等表述表明了机构观点，绩优成长股、必选消费、困境反转三条投资主线受到各大机构的推崇。
　　四季度看好三个方向 ：一是军工板块，从估值上来看，目前军工板块整体估值处于历史较低位置，具有较大的提升空间，同时考虑到军工板块的成长确定性非常强，且军工板块第三季度业绩高增长的预期犹存。二是大消费板块，当前大消费板块性价比、业绩反弹的确定性非常高，此外经济在持续恢复，大消费板块迎来了非常好的左侧布局时机。三是光伏等新能源板块，随着市场调整，新能源板块估值正在回落至合理水平，叠加市场行情回暖，以新能源为代表的高成长板块依旧会受到市场追捧。
　　美国 煤炭价格 升破200美元 刷新近17年来的最高纪录。
　　煤炭板块在领涨A股大半年后，预计四季度仍然是值得重视的配置方向。
　　截止2022年9月16日，现货价格-秦皇岛港山西产动力末煤平仓价（Q550凡0）为1345元/吨，运行在限价范围以上且近期价格呈现持续上涨态势。
　　动力煤
　　高盈利、高分红现金奶牛属性增强，估值逐步抬升。动力煤受益于价格中枢V或上移，行业整体盈利能力提升，盈利稳定性增强，国际能源局势持续紧张，
　　煤企高盈利、高分红或将长期维持，当前估值普遍较低。
　　重点公司包括： 充矿能源、陕西煤业、中国神华、晋控煤业、山煤国际等。
　　炼焦煤
　　金九银十需求向好，盈利弹性较大。炼焦煤价格市场化程度更高，不受限价政策影响，上市公司焦煤价格水平上涨空间较大，在下游需求边际改善的情况下，焦煤行业有望延续景气上行趋势。
　　重点公司包括： 山西焦煤、潞安环能、淮北矿业、盘江股份、上海能源、平退煤股份等。
　　此外， 兰花科创 拥有优质的无烟煤资源，定价市场化，享受行业上行溢价。
　　国产客机领证起飞  订单预购超5000亿！这些高精尖公司打入核心供应领域
　　国产大飞机概念股截至9月30日收盘，概念股平均下跌7.12%，跑输同期上证指数。 润贝航科、钢研高纳、中航高科、炼石航空 等4股逆市涨超5%。
　　业绩数据来看，上半年净利润同比增长的概念股占到六成以上。 银邦股份、东方电热、成飞集成、广电计量、天汽模、安达维尔、中航重机 等净利润翻倍增长。
　　按照5家以上机构一致预测，今后三年获机构预测净利润增速均超20%。净利润增速均值最高的前五只股票是 铂力特、钢研高纳、中航西飞、紫光国微、中航重机 。按照区间成交均价粗略计算，9月以来北上资金增持超亿元的有 钢研高纳、紫光国微、西部超导、中航光电 等。
　　 广联航空 作为中国商飞的供应商，公司近年来持续参与C919等机型的研发制造任务，多项复合材料产品相关专利成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验上。
　　 航新科技 已为C919及其他国产型号飞机研制生产了机载电子部件自动测试平台、数据打印机等，待C919投入使用后也将适时拓展相应维修与保障能力。
　　 森麒麟 已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中国商飞C909及C919培育供应商名录，目前是中国商飞ARJ21-700航空轮胎正式供应商。
　　 博云新材 碳刹车产品技术被成功应用于C919大型飞机，该产品能够满足C919大飞机的性能要求。公司与航天系统内多家单位建立长期合作关系，目前有二十多个型号炭/炭复合材料产品已定型并批量生产。
　　 西部超导 是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业。公司为C919飞机提供钛合金棒材，为国产发动机提供高温合金。
　　 爱乐达 是C919零件供应商，主要提供机头部位航空零件。
　　25家券商发布的 金股统计，珀莱雅与山西汾酒 成为10月最受券商青睐个股，分别获得5家券商推荐。行业方面，消费、医疗、能源电力等则是最受券商关注的方向。
　　新船订单处于历史低位，行业未来供给增速将明显放缓。油运景气向上逻辑不变。
　　集运板块方面，上海出口集装箱运价指数（SCFI）/中国出口集装箱运价指数（CCFI）周环比分别-9.74%/-4.18%，欧美消费需求下行对集装箱出口影响逐步显现，我们预计四季度集运旺季景气度或将持平。
　　重点公司包括：中远海能、招商轮船、招商南油等。
　　基 于对玻璃、胶膜、背板的分析，以及BIPV用需求的不同的梳理，提出以下三条投资主线：
　　1）玻璃新材料： 亚玛顿 （1.6mm玻璃+特斯拉屋顶）、 金晶科技 （TCO玻璃）、 洛阳玻璃 （光伏玻璃扩产足+薄膜电池资产+1.6mm&TCO技术储备）
　　2）传统玻璃： 福莱特、信义光能 。公司均为玻璃行业龙头，短期看，全球光伏装机大概率超年初预期，Q4订单有望集中释放，供给端产能释放延后，中长期看，龙头公司具有规模+石英砂矿自供的成本优势，产能投放确定性相对较强。
　　3）胶膜等：关注 上海天洋、皖维高新 。行业层面看，胶膜为23年行业紧缺环节，行业主要受制于上游粒子的卡脖子及扩产周期较长，短期得原料者得天下，上海天洋以热熔胶起家，与上游厂商关系良好，同时拥有4.5亿平产能扩张计划，后续业绩弹性可期。透明背板可关注乐凯胶片。
　　就 业绩成长性 来看，前三季度归母净利润预计正增长其中， 雅化集团、海光信息、凯龙股份 等公司归母净利润有望 同比增长翻倍 。就 盈利能力 来看， 立讯精密、TCL中环、歌尔股份、冀中能源 等公司前三季度归母 净利润预计超10亿 元。 雅化集团在业绩预告中直言。前三季度，公司预盈34.62亿元至36.62亿元，同比增长447.53%至479.16%；增幅暂居披露公司首位，成为 新能源赛道＂绩优生＂的代表。
　　化工赛道 ， 凯龙股份、川金诺、贝斯美等预计前三季度净利润同比增幅将翻倍。
　　休闲食品 行业， 盐津铺子 依然延续上半年的高增长性，公司前三季度预盈2.01亿元至2.15亿元，同比增长159.85%至177.96%。 食品饮料行业的 金禾实业 ，前三季度亦预盈超10亿元。
　　采掘行业 中， 冀中能源在持续实施精煤战略，科学组织煤炭生产，规模效益持续释放等推动下，前三季度预盈37.5亿元至40亿元，同比增长174.34%至192.63%。
　　医药生物行业 的 凯普生物、科伦药业 ，前三季度亦预盈超10亿元。
　　9家公司预盈超10亿元。 ＂果链＂龙头 立讯精密以前三季度预盈约60.97亿元至65.66亿元，同比增长30%至40%；暂居＂预盈王＂。 TCL中环、 歌尔股份紧随其后，前三季度归母净利润均预计在40亿元左右。
　　需要特别提醒短暂政策缓解经济压力。但根本改变不了A股长期大熊市。也改变不了大盘处于长期熊市大C浪目前处于C3浪下跌的第2浪a、b、c的小b浪（人为操控错综复杂）深幅下探走势。对此提醒粉丝不要被主力别有用心操控市场和那些墙头草评论所迷惑。不要跟风追高。小心主力操控指数绝大多个股拒绝上升。大盘面临3300附近压力再回落冲击绝大多个股再杀跌！
　　大盘印证3700附近展开C3浪下跌。目前处于3700点第2子浪a、b、c调整，其小b浪深探至3060附近市场才能再次逼迫政策维稳救市。大盘才能伴随主力操控指数再次上攻3300附近。也就是说年……前大盘始终伴随政策维稳维持在3060附近在3300附近区间震荡整理是主基调。从大盘整体局部走势看。2021年12月9日前后我们持续警告的3700附近下跌，是A股市场长期大熊市C3浪下跌起点。其C3浪下跌级别有5个子浪下跌完成之后。A股大盘才能针对大级别C2浪，再来展开长……达3年左右的C4浪人为操控维稳长期横盘调整。A股长期大熊市的C4浪（多年长期以来观点：2700区间附近）才能调整结束。
　　尤其提醒千万别忽略目前大盘处于较大级别C3浪3700点附近下跌的第2子浪里小a、b、c运行过程中。其小b浪人为无节奏操控错综复杂下探3060（近日动态更正3045）附近正在运行中。基于以上分析目前大家一定要警惕防范主力＂装神弄鬼＂反复诱多操控指数欺骗投资者。希望粉丝一定要系好安全带别被主力被动维稳护盘迷惑！千万不要被媒体一些莫须有利好、墙头草评论及主力操控指数所忽悠盲目跟风。重仓者应把握机会减磅，耐住寂寞＂养精蓄锐＂耐心等待大盘下探3150或下探3060（近日动态更正3045）附近主力能否有效护盘止跌咱们再考虑是否短线操作。
　　文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。