中证智能财讯 天元股份(003003)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入10.81亿元,同比增长20.48%;归母净利润747.06万元,同比下降67.61%;扣非净利润382.62万元,同比下降30.88%;经营活动产生的现金流量净额为972.12万元,上年同期为-7999.96万元;报告期内,天元股份基本每股收益为0.0422元,加权平均净资产收益率为0.62%。 报告期内,公司合计非经常性损益为364.44万元,其中计入当期损益的政府补助为328.86万元。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入4.06亿元,同比增长29.05%,环比增长16.30%;归母净利润371.54万元,同比增长440.26%,环比增长7.25%;扣非净利润282.89万元,同比增长154.40%,环比增长4.46%。 2022年前三季度,公司毛利率为10.18%,同比下降1.94个百分点;净利率为0.76%,较上年同期下降1.75个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为10.18%,同比下降0.33个百分点,环比下降1.57个百分点;净利率为1.06%,较上年同期上升0.90个百分点,较上一季度持平。 2022年第三季度,公司净资产收益率为0.31%,同比上升0.25个百分点,环比上升0.02个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为972.12万元,同比增加8972.08万元,主要系收到销售货款增加所致;筹资活动现金流净额-1.23亿元,同比减少2.49亿元,主要系偿还银行借款所致;投资活动现金流净额843.62万元,上年同期为-4506.11万元,主要系银行理财产品到期赎回所致。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为136.65%,净现比为130.13%。 2022年前三季度,公司期间费用为9971.21万元,较上年同期增加142.64万元;但期间费用率为9.23%,较上年同期下降1.73个百分点。其中,销售费用同比下降27.85%,管理费用同比增长10.17%,研发费用同比增长15.99%,财务费用同比下降10.66%。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司固定资产较上年末增加13.84%,占公司总资产比重上升8.57个百分点;货币资金较上年末减少58.48%,占公司总资产比重下降7.07个百分点,主要系偿还银行借款;预付款项较上年末增加176.03%,占公司总资产比重上升4.53个百分点,主要系预付材料款增加;在建工程较上年末减少32.44%,占公司总资产比重下降1.26个百分点,主要系湖北天之元工程转固。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司长期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降6.84个百分点,主要系使用货币资金偿还借款;应付账款较上年末减少35.32%,占公司总资产比重下降2.57个百分点,主要系预付材料款增加,应付材料款减少;合同负债较上年末增加121.64%,占公司总资产比重上升1.04个百分点,主要系收到客户的预付货款增加;短期借款较上年末减少10.76%,占公司总资产比重上升0.18个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为25.45%,相比上年末减少8.72个百分点;有息资产负债率为9.80%,相比上年末减少6.81个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,持股最多的为东莞中科中广创业投资有限公司,占比1.75%。十大流通股东名单相比2022年二季度末维持不变。在具体持股比例上,李欣、周信钢持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)东莞中科中广创业投资有限公司3101.751386不变湛江中广创业投资有限公司2901.638393不变李欣219.491.240044-0.08邓朝晖2001.129926不变宁波德邦基业投资管理有限公司164.380.928686不变周信钢155.10.876239-0.13何祖兵148.160.837049不变许建文133.70.755356不变珠海横琴乐泓投资管理有限公司118.10.667221不变杨强1090.61581不变 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为1.7万户,较二季度末下降了1250户,降幅6.86%;户均持股市值由二季度末的8.89万元上升至9.20万元,增幅为3.49%。