本周市场最大的关注点就是经济会议,因为这是明年经济的重点和主线,做投资必须要对宏观方向有个清晰的把握!那么下周市场必然围绕这次会议选择主线! 我的看法:宏观方向:有7大要点 ①对经济短期趋势判断更加乐观:2022 年经济运行有望总体回升。 ②工作方针更加立体,围绕中国式现代化,稳中求进开展工作。 ③财政政策要加力了,赤字率大概提升,财政宽松是股市最好的保底政策! ④货币政策不会大水漫灌,和 2021 年相当,社融增速≈M2≈CPI+GDP+浮动,大概率 10%-12% 区域波动,整体为宽松。 ⑤国家科技战略从立项储备到大干快上!一些卡脖子硬核科技迎来春天! ⑥消费收缩和降级将重新回归消费升级,大消费行业估值和盈利弹性有望提升。 ⑦新能源等碳中和依旧是中长期战略,增速只快不慢 超预期的三大微观行业 要把恢复和扩大消费摆在优先位置。扩大内需( 排明年经济工作第一位 ,点名住房、汽车、养老三大行业): 这是最超预期的,消费里面提到住房改善,新能源汽车,养老,以往这种会议只会给大纲方向,不会具体到行业,这次来了这三个方向,要重点关注起来! 一、先说房地产 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。 这句话基本扼杀了前期市场的猜想,短期房地产情绪可能会受打压,但必须救,后期还会有政策去支持 我认为,提到的住房改善, 主要看上游 而不是 房地产,这可以解释最近水泥、建材频繁异动的原因,加上这些实实在在的现金流充沛的行业,低位的个股很容易轮转炒! 这里可以布局:建材ETF(159787),避免踏空 二、重点新能源汽车 新能源汽车之前也没有人预期会有那么高高度,整车和零部件可能又有风口。前两天我还提到上游锂矿价格见顶后,对中游电池,下游整车是大大的利好。资金高低切换,肯定是去低位的,没有启动的,所以这条线必然是重点! 我的观点:接下来 1.新能源汽车这波企稳,启动,核心风向标看宁德时代和长城汽车 2.实在找不出标的的,就布局ETF基金三剑客:新能车ETF(159824)、电池ETF(159755)、智能汽车ETF(515250) 3.新能源汽车4大金刚: ①富临精工(300432) 现价:16.02,市盈率24.52倍,市值191.2亿 核心看点:① 公司是国内领先的汽车精密零部件与铁锂正极材料龙头,有望持续受益于新能源汽车行业高景气度。② 2月宁德时代对江西升华增资1.44亿元,增资完成后公司持股江西升华60%股权,宁德时代持股20%;③9月公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,双方拟共同投资设立合资公司,新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目;④10月公司与江西特种电机股份有限公司签署《战略合作协议》,公司参股江特电机宜丰锂盐项目(持股比例10%),并成立合资公司(持股比例为51%),开展硫酸锂制备磷酸二氢锂的技术研发以及产业投资 ②京威股份(002662) 现价:3.45,市盈率12.13倍,市值51.75亿 核心看点:①公司主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车内外装饰件,涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。 ②公司拟自筹资金 8 亿元投资建设 10GWh 锂电池项目,用于新能源车动力系统和储能系统。③中电国氢燃料电池研发院(深圳)有限公司是深圳五洲龙参股的一家公司,公司间接持有中电国氢燃料电池研发院(深圳)有限公司19.2%股权。 ③华阳集团(002906) 现价:6.56,市盈率负值,市值48.11亿 核心看点:①公司公告拟定增募资不超20亿元,用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产品产能扩建项目、智能驾驶平台研发项目。②华阳集团8月19日发布半年度业绩,净利润1.63亿元,同比增长18.92%。 ③公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。 ④安凯客车(000868) 现价:244.8,市盈率57.56倍,市值1287亿 核心看点:①公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司。公司主要产品为客车整车及汽车零部件。②公司形成8-12米氢燃料客车系列化产品布局。 ③公司与控股股东江淮汽车、弗迪电池和浙储能源四方计划共同设立合资公司,建设新能源动力电池生产工厂生产新能源动力电池项目。项目生产规模为10GWh-20GWh,产品主要用于商用车等市场。 三、养老产业 这个产业链很大,很广,不好找标的。大家可以了解下,中证养老产业指数,它是从从沪深市场中选取80只涉及健康管理、休闲旅游、人寿保险等养老产业作为指数样本,但我看了下十大权重,没法精选。 只能看下周市场资金认可哪个细分,我在做重点跟踪,博弈23板机会 我的思路: 关于行情,往往有两种判断手段:一种是逻辑判断,一种是盘面信号。 更多的时候,我们困于逻辑判断,你说有,我说没有。最后也不知道对,也不知道错。真有行情,也就错过了。 而盘面信号是,当短线出现异动,在逻辑没有太大瑕疵的时候,第一时间先选择相信。 剩下,边走边看,来应对。 我觉得,在每个行情的起始点,都是要勇于试错的。你想要100%,那没有。 或者等你看清楚了,思考明白了,已经失去最佳时间。 #股票##我要上条##A股#