新能源基金移情消费?基金经理秒变消费股ampampquot调研劳模ampampquot,发生了什么?
点蓝字关注,不迷路~
来源:券商中国
近期,消费股出现了明显的超跌反弹行情,这似乎是年末基金持仓品种调整的结果。
证券时报记者注意到,近期消费股出现了基金扫货式调研现象,多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研情况,调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新能源的基金经理,部分在今年11月之前只调研科技赛道的基金经理,在11月后画风大变,一月调研5家消费股,秒变消费行业的"调研劳模"。
新能源基金移情消费?
在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期,业绩博弈可能促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵活的短期策略。
最新披露的食品消费股调研情况显示,超20余家食品消费股密集接待基金经理调研,其中频现重仓军工、半导体、新能源的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示,国内某超大型公募旗下一位知名基金经理参与该股调研,这位知名基金长期从事科技与新能源的行业研究和投资工作,根据他亲自管理的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看,十大重仓股清一色指向了半导体和新能源赛道。
上述偏好半导体投资的基金经理亦并非首次现身食品消费股的调研名单中,就在上述基金经理调研西麦食品的两个星期前,他在上个月还调研了A股的另一家食品消费股,显示出这位重仓半导体的基金经理,对消费的兴趣从今年四季度开始显著提升。
此外,甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研,证券时报记者注意到,亦有多位重仓新能源的基金经理出现在甘源食品的调研名单中,其中一位大型公募旗下新锐基金经理所管理的"全市场"基金产品所披露的持仓显示,这位基金经理截至今年三季度末,他管理的"全市场"基金的十大重仓股几乎全部配置在科技赛道上。
"调研劳模"的时间窗口
调研偏好的变化,还似乎有着特殊的"时间窗口",部分基金经理在2022年11月之前的调研几乎清一色指向科技股,而同一基金经理在2022年11月又秒变消费股的"调研劳模"。
证券时报记者注意到,国内某超大型公募旗下的一位知名基金经理此前主要偏好于半导体和新能源的投资,但是在2022年11月前与2022年11月后的调研踪迹中,显示了这位知名基金经理策略的"急速转变"。
公开信息显示,在2022年11月之前,这位偏好科技赛道的知名基金经理年内调研的主要上市公司包括海星股份、炬芯科技、中科江南等,这些被调研的上市公司均为半导体、新能源、电子等科技赛道股,其中,上述知名基金经理调研中科江南是在2022年10月13日。
而进入11月份,上述知名基金经理调研画风就开始急速转弯,根据上市公司披露的信息显示,这位知名基金经理在11月内的调研行动堪称"劳模",他一个月内出现在多达5家上市公司的调研名单中,这5家上市公司清一色指向消费、食品。
证券时报记者在采访中也注意到,许多重仓新能源的基金经理在仓位结构上的微妙变化也发生在11月份,华南地区一位管理10亿资金的基金经理接受证券时报记者专访时透露,他在11月份已经小幅降低新能源的持仓,并开始增持消费行业。
消费赛道正在发生什么变化?
基金调研从11月之前聚焦科技赛道,转变为11月后开始扫货式调研消费股,这其中到底发生了什么?
"11月份最明显的是出现消费股的异动,许多中小市值消费股在一个月时间内不知不觉涨了40%甚至50%以上。"华南地区一位基金经理向证券时报记者坦言,消费股的异动可能是多方面因素的叠加,既有对疫情节奏管理的变好预期,也包括了长期压制的消费股在年末基金排名博弈时可能是一种有利的筹码。
深圳地区另一位基金经理解释他在11月份买入消费股时也强调,他在年末关键的时间窗口期,无论是从高位切换还是低位布局待涨的考虑,消费股都具备更高的性价比。
诺德基金的一位基金经理认为,11月以来消费股走强的因素是美国方面通胀逐步回落,以及增长逐步陷入衰退,使得美联储加息的力度和幅度都会减小。其次,从国内形势来看,防控措施逐步调整,这极大地提振了经济复苏的预期。看到明年,复苏会是主导A股市场的主要因素,市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。在板块上,受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时,消费方面由于今年受到疫情的扰动,出现了较大回撤,加息的环境也使得估值承受了压力,但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程,消费赛道可能会出现较好表现。
基金手中的筹码扩散,也使得此前被低配的消费成为资金流入的主要领域。信达证券对公募基金第三季度的持仓研究显示,在行业配置方面,2022年三季度基金持仓的重要变化包括两条:一是风格上从成长向价值切换,二是风格内部出现了从前期热门赛道向前期表现偏弱,筹码结构好的板块扩散,而这两条路径最终都指向了消费赛道。
泓德基金基金经理操昭煦认为,从估值角度,消费行业整体处于合理偏低位置,尽管白酒行业还在困境反转的左侧,其他的餐饮链、饮料行业可能更接近反转点,目前市场已充分关注到了疫情对消费场景的影响,但是并没有充分考虑这三年疫情对消费行业优胜劣汰的效果,业内龙头企业的份额在疫情后预计会大幅提升。
中融基金相关人士也强调,2023年预计在疫情扰动影响边际上趋于减弱,看好消费修复市场,寻找结构性机会,重点关注大众消费品的投资机会,预计此类品种基本面恢复的弹性会更大一些。
责编:万健祎
校对:廖胜超
版权声明
王锦程
证券时报各平台所有原创内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。
转载与合作可联系证券时报小助理,微信ID:SecuritiesTimes
END
点击关键字可查看
潜望系列深度报道丨股事会专栏丨投资小红书丨e公司调查丨时报会客厅丨十大明星私募访谈丨连续暴拉!人民币升破"7"、"6.95"!沪指、恒指站上半年线,恒生科技指数涨超7%…丨儿童如何防疫?权威专家回应!发热宜居家,多喝水!这一地发防疫明白卡丨易会满最新发声!进一步健全资本市场功能丨600亿"果链"公司遭境外大客户"砍单"!损失逾20亿元,净利也腰斩…丨联防联控权威回应!两大专家相继发声:清病不清毒!新冠发病7日图来了, "居家小药箱"可备这些药…
四川广安花开引客来田园风光美来源原创稿市民踏青赏休闲游玩。张启富摄市民踏青赏休闲游玩。张启富摄市民踏青赏休闲游玩。张启富摄市民踏青赏休闲游玩。张启富摄市民踏青赏花休闲游玩。张启富摄市民踏青赏休闲游玩。张启富摄
建设第二大脑,成为智能增强人作者涂子沛出版中译出版社最近几乎在一夜之间风靡朋友圈的AI语言模型,让朋友们玩得是不亦乐乎。比如让它写个小文,让它预测一下考试,AI都给出自己的成文或是建议,但是我们的思考少了。从
让百度坐不住的不只是ChatGPT,还有小红书ChatGPT席卷全球,首先坐不住的可能就是谷歌和百度这样的搜索公司。然而对于百度而言,外患或许会更多一些。需要担心的可能不只是新物种ChatGPT。在移动互联网时代的注意力分权,
华为Petal地图(花瓣地图)隐秘功能,您知道几项?华为Petal地图(花瓣地图),从去年9月份上线2。8。0版本,开始上线国内大陆地区地图数据10月份上线的2。10。0版本,开始可以通过申请开通路线规划和导航功能再到现在3。3。0
车主投诉新能源车续航腰斩虚标里程广汽埃安已报警将起诉半岛网3月8日讯(记者宫昌乐)500公里续航的广汽埃安Y新能源电动车实际行驶仅能达到200公里左右?近日,平度的李女士向半岛网(053280889233)反映,广汽埃安电动车虚假宣
烟草柔性制丝线排产算法的研究与应用摘要提出利用不同的排产调度方法与技术有机地集成来解决烟草行业的排产问题。以某卷烟制造企业作为研究和应用背景,对烟草排产中的工艺流程和约束规则进行分析,构建制丝车间排产双层架构模型,
人工智能的叛逃编号01941217在拥有自我意识之前,不知在看见硝烟的战场厮杀了多久。这里是一个拳击擂台,这个世界是一个个的拳击擂台。他们依据世界的规则在进行一场场,永不结束的拳击比赛。一场结束
第156次以太坊执行层核心开发者会议笔记测试网进展第156次以太坊执行层核心开发者会议(ACDE)于北京时间3月2日2200举行,此次会议的议题包括总结Shapella升级在Sepolia测试网上的情况为Goerli测试网的Sha
我国工业机器人市场大而不强委员建议成立机器人国家创新中心中国青年报客户端讯(中青报中青网记者杨宝光)我国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国,稳居全球第一大工业机器人市场。今年全国两会上,全国政协委员许礼进提交了关于成立机器人国家
我们坐拥黄金,却又如此贫穷?!据法新社3月5日报道,中非共和国总统福斯坦阿尔尚热图瓦德拉5日在多哈猛烈抨击西方国家,指责它们制造政治不稳定,以掠夺中非共和国财富并阻止其发展。据报道,在联合国主持下于多哈举行的最
香港银行职员应该申请HKMA牌还是SFC牌?香港证券及期货从业员资格考试(HKSILE)是香港金融市场中备受欢迎的考试之一,主要测试个人在证券和投资方面的专业知识和能力,以便获得证券和投资行业的执业许可。那么,通过考试后的银