中证智能财讯 迪森股份（300335）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入8.03亿元，同比下降16.89%；归母净利润1025.38万元，同比下降49.54%；扣非净利润272.17万元，同比下降77.95%；经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比增长823.47%；报告期内，迪森股份基本每股收益为0.03元，加权平均净资产收益率为0.75%。 报告期内，公司合计非经常性损益为753.21万元，其中计入当期损益的政府补助为1060.10万元，非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为-761.45万元。 2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为2.81亿元，同比增长823.47%，主要系本报告期支付的保证金、押金同期减少，公司已在报告期内已收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项所致；筹资活动现金流净额3741.20万元，同比增加1.59亿元，主要系报告期内实施分配股利减少和用于建设孵化器二期工程项目固定资产专项贷款金额增加所致；投资活动现金流净额-2.60亿元，上年同期为-2.72亿元。 2022年前三季度，公司营业收入现金比为148.32%，净现比为2736.42%。 2022年前三季度，公司期间费用为1.54亿元，较上年同期减少1644.41万元；但期间费用率为19.20%，较上年同期上升1.54个百分点。其中，销售费用同比下降7.48%，管理费用同比下降0.17%，研发费用同比下降11.96%，财务费用同比下降24.29%。 资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司固定资产较上年末减少4.98%，占公司总资产比重下降3.14个百分点；应收账款较上年末减少0.53%，占公司总资产比重下降0.95个百分点；存货较上年末增加19.44%，占公司总资产比重上升0.72个百分点；货币资金较上年末增加13.04%，占公司总资产比重上升0.60个百分点。 负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司长期借款较上年末增加78.39%，占公司总资产比重上升2.55个百分点；短期借款较上年末减少14.28%，占公司总资产比重下降1.37个百分点；应付账款较上年末增加10.58%，占公司总资产比重上升0.20个百分点；合同负债较上年末增加1.19%，占公司总资产比重下降0.20个百分点。 偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为39.78%，相比上年末减少10.80个百分点；有息资产负债率为12.66%，相比上年末减少14.87个百分点。 三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为华泰证券股份有限公司、交银施罗德启道混合型证券投资基金、邵逸群、王浩、华夏新兴消费混合型证券投资基金，取代了二季度末的谢升敬、田国英、向军、王正东、朱咏梅。在具体持股比例上，常厚春、李祖芹、马革、深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)、郭庆利持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)常厚春1272.992.613339-0.80李祖芹997.72.048189-0.63马革7011.439096-0.44深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)368.10.755674-0.23华泰证券股份有限公司279.510.573817新进郭庆利262.190.538254-0.15交银施罗德启道混合型证券投资基金243.490.499865新进邵逸群2300.47217新进王浩210.960.433083新进华夏新兴消费混合型证券投资基金202.760.416249新进 筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为3.5万户，较二季度末增长了1.47万户，增幅72.20%；户均持股市值由二季度末的8.89万元下降至7.31万元，降幅为17.77%。