新能源车是大势所趋

　　【金鼎观点】
　　1、新能源赛道反弹了，目前新能源车的保有量是784万辆，中国总保有量是3.93亿辆，2021年销售了352万辆，这个空间大家自己测算！
　　2、所以对于新能源车，长期看好，大势所趋！没有悬念，只不过是估值暂时高点，但是业绩会继续推动！
　　3、中信证券2021年赚了229亿，同比增长54%，这增速确实不错，但是该公司继续配股，所以也不要怪股价一直不涨！
　　4、周三疫情概念，预制菜表现不错，预制菜估计会分化，有的还有空间！
　　5、继续跟踪疫苗，新能源汽车方向！
　　【题材掘金】
　　电子：电子行业在2021年下半年整体走强，符合预期。从前三季度业绩表现看，行业保持稳定增长趋势，消化了下半年上涨行情带来的部分估值。结合今年三季报披露的业绩状况以及目前行业所处的景气周期阶段，预计2022年电子行业整体景气度相较今年会有一定的边际回落，行业增速将维持平稳收窄的趋势，会给部分业内公司带来一定的业绩压力。在此背景下，2022年电子行业整体投资逻辑应从创新角度寻找存在需求爆发预期的部分细分领域进行重点关注：
　　（1）半导体：与今年各下游领域普遍缺芯的状况相比，明年半导体供需结构将更多偏向于紧平衡状态，但我国半导体技术自主可控化的大趋势不会发生改变。重点关注晶圆产能释放对上游半导体材料的利好，以及国产替代水平仍有较大提升空间的半导体设备端。此外，第三代半导体SiC进入快速导入期，行业受到新能源汽车及光伏产业发展利好推动。目前在国家产业政策的引导支持下，国内SiC相关产业发展大幅提速，对该产业链的长期发展持积极看好的观点。
　　（2）显示器件：继4月发布首款搭载Mini-LED背光的新一代iPadPro后，苹果又为10月发布的新款MacbookPro配置了Mini-LED背光屏幕。预计2022年随着Mini-LED背光技术从下游消费电子、TV的高端产品线逐步下放，以及部分国内终端品牌陆续进行技术跟进，Mini-LED渗透率明年将加速提升，国内相关供应商的业绩增长预期将有望落地。
　　（3）消费电子：下半年以来，元宇宙概念的爆发再度带动了市场对于XR领域的关注。结合2022年苹果将推出首款MR头显的利好预期，展望明年继续维持XR设备行业高速发展的观点，看好在消费级市场打开后成为业内相关代工及零部件供应商新的业绩爆发点。明年有望在业绩中体现XR产业规模快速扩张的细分领域主要包括产品组装、摄像头、显示面板等。而类似上半年＂产品主要痛点解决+价格下沉＂后建议关注VR头显设备的逻辑，当前折叠屏手机行业处于销量爆发的初期阶段，积极关注受益折叠屏创新设计的MIM精密组件供应商及UTG超薄玻璃盖板制造商。
　　风险提示：宏观经济波动风险；下游市场需求不及预期风险；中美贸易摩擦风险；全球疫情持续扩散风险。
　　电力：用电量激增，对传统电力系统提出挑战。回顾2021年，随着经济的快速回复，叠加疫情的反复，极端天气的频发，生产生活用电的需求也不断超出预期。iFunD数据显示，2021年1-11月全社会累计用电量74972亿千瓦时，同比增长11.4%；其中第二产业累计用电量最大，为50255亿千瓦时，同比增长10.2%。从发电结构看，2021年1-11月，火电、水电、核电、风电、光电分别占70.74%、15.08%、5.01%、6.86%、2.3%。目前我国仍以火力发电为主，新能源发电整体占比较小，未来的发展空间广阔。用电量的激增对我国电力系统提出了更高要求，构建新型电力系统，保障稳定电力供给已是当下主要目标。
　　政策引导下，新型电力系统迎来快速发展。国资委印发的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，新型电力系统加快构建，可再生能源发电装机比重达到50%以上。此外，甘肃省＂十四五＂能源发展规划也明确了，到2025年，可再生能源发电装机占电力总装机超过65%，非化石能源占能源消费总量比重达到30%，可再生能源发电量达到全社会用电量的60%左右。截止1月5日，多晶硅（致密料）最低价、最高价、平均价分别为211元/千克、232元/千克、230元/千克。硅料价格的回落，外加政策对于新能源的大力支持，未来可再生能源发电装机量将保持一个较高增速。长期来看，以可再生能源为主体的新型电力系统的发展目标明确，行业基本面向好。
　　风险提示：疫情超预期波动；电价上涨不及预期。
　　【要闻速递】
　　1、欧美股市普遍上涨，道指涨0.11%，纳指涨0.23%，标普涨0.28%；新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨近4%；热门中概股延续涨势，阿里巴巴涨近4%；国际油价涨逾1%。欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.81%；法国CAC40指数涨幅为0.75%；德国DAX30指数涨幅为0.43%。
　　2、＂十四五＂数字经济发展规划出台，核心产业增加值到2025年占GDP比重达10%。
　　3、国家统计局1月12日发布数据显示，2021年全国居民消费价格(CPI)较上年上涨0.9%，工业生产者出厂价格(PPI)较上年上涨8.1%。今年物价涨幅料总体可控。
　　4、深交所与港交所联合 举办跨境投资推介会。
　　5、2021年业绩预告上演＂冰火两重天＂，石化行业＂大赚＂火电企业＂巨亏＂。
　　【上市公司公告】
　　1、安奈儿：拟收购红动视界20%股权
　　2、鹏博士：控股股东拟将所持10.58%股份转让予云益晖
　　3、中船科技：拟发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票1月13日起复牌
　　4、镇海股份：赵立渭等40名自然人拟将所持5.04%公司股份转让予舜通集团
　　5、华兰生物：控股子公司华兰疫苗创业板IPO获证监会注册
　　6、富春股份：控股股东及实控人涉嫌证券违法违规，遭证监会立案
　　7、中富通：实控人拟向济南铁富转让7.04%股份
　　8、麦迪科技：筹划控制权变更，公司股票1月13日起停牌
　　9、和邦生物：2021年净利同比预增7227.36%-7960.09%
　　10、天奈科技：2021年净利同比预增166%-184%
　　11、雅化集团：2021年净利同比预增184.09%-224.23%
　　12、传智教育：股东上海创稷拟减持不超2.7%股份
　　13、晶科科技：碧华创投拟减持不超2%股份
　　14、爱尔眼科：副董事长拟增持不低于500万股公司股份
　　15、鼎胜新材：股东陆金澈拟减持不超1.17%股份
　　16、英科医疗：控股股东暨实控人承诺不减持公司股票
　　17、长城汽车：控股股东共计减持10%＂长汽转债＂
　　18、国安达：实控人拟增持1000万元至2000万元公司股份
　　19、龙津药业：股东立兴实业拟减持不超6%股份
　　20、恒通股份：控股股东一致人拟增持3000万元至6000万元公司股份
　　21、长江健康：股东中山松德拟减持不超2%股份
　　22、舒泰神：股东香塘集团拟减持不超2%股份
　　郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！