快递物流行业能上车吗?让我们用数据发掘行业格局
声明:本文数据来源皆为公开数据,文中陈述的观点仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
在上一篇文章中,有粉丝留言说想看快递物流行业的数据整合。于是俺就加了个班,帮忙整理了一下快递物流行业的各种数据。快递物流行业在2015年的时候,迎来了一波小高潮。从6680点直接暴拉到17967的高位,这几年数据消化估值的阶段,板块中的绝大多数个股也都出现了回落。前几年由于电商行业的兴起和带动,相关的快递行业也都迎来了发展的高峰期。但在那时,虽然快递的需求增长比较快,但相关的快递企业也是非常的多,竞争自然也是不言而喻的激烈。
在竞争激烈的行业里,各企业百家争鸣,一个比一个表现的亮眼。这个时候我们还是要多一些理性,因为我们看不出来谁才能笑到最后。在那个电商火热的年代有上百家的电商平台,而现如今活下来的又有多少呢?所以投资也是一样,当我们不能发现谁才是笑到最后的那一个时,我们就先等等,找星星不如找月亮,星星那么一大堆你怎么才能确定那是一个好的标的呢?而月亮就那么一个,当胜负已定的时候将月亮收入囊中其实也是一个不错的选择
单个分析个股的数据时,我们很难去发现个股有什么优势或是有什么劣势,当把板块中优质的企业聚合到一起来分析,你就会发现对应的个股有什么优劣,能快速帮你寻找到好的投资标的。这里先说一下数据的采集规则,还是根据价值投资的那一套法则,着重去筛选ROE 5年内有3年是大于15%的企业。与其在股市中跟骗子公司斗智斗勇,还不如一开始就把目光放在优质的企业上,让时间做我们的朋友
净资产收益率(加权)(%)排名
Year
Name
净资产收益率(加权)(%)
avg
2020
中国铁物
17.36
10.84
2020
顺丰控股
15.20
2020
圆通速递
11.16
2020
韵达股份
10.09
2020
申通快递
0.40
2019
中国铁物
21.52
17.33
2019
韵达股份
21.22
2019
申通快递
15.30
2019
顺丰控股
14.86
2019
圆通速递
13.74
2018
韵达股份
28.84
20.99
2018
申通快递
26.39
2018
圆通速递
18.89
2018
中国铁物
17.65
2018
顺丰控股
13.19
2017
韵达股份
35.45
(18.53)
2017
申通快递
24.05
2017
顺丰控股
18.14
2017
圆通速递
16.56
2017
中国铁物
(186.83)
2016
申通快递
89.26
37.42
2016
韵达股份
37.80
2016
圆通速递
27.81
2016
顺丰控股
22.20
2016
中国铁物
10.04
通过对历年ROE的数据进行整理,我们能看到大部分企业在2016年达到了峰值,后边的这几年也都是逐年递减,这可能说明两个问题。公司的经营能力下降,业绩出现下滑导致公司收益下降或者是公司经营能力没有下降,但净资产大幅增加,还未能及时创造利润。但通过后面营收数据的整合,你会发现营业收入却是逐年递增的。那这就可能是企业还未能及时创造利润
营业总收入(元)排名
Year
Name
营业总收入(元)
avg
2020
顺丰控股
1539.87
576.85
2020
中国铁物
444.67
2020
圆通速递
349.07
2020
韵达股份
335.00
2020
申通快递
215.66
2019
顺丰控股
1121.93
497.21
2019
中国铁物
477.66
2019
韵达股份
344.04
2019
圆通速递
311.51
2019
申通快递
230.89
2018
顺丰控股
909.43
300.80
2018
圆通速递
274.65
2018
申通快递
170.13
2018
韵达股份
138.56
2018
中国铁物
11.25
2017
顺丰控股
712.73
230.70
2017
圆通速递
199.82
2017
申通快递
126.57
2017
韵达股份
99.86
2017
中国铁物
14.51
2016
顺丰控股
574.83
187.11
2016
圆通速递
168.18
2016
申通快递
98.81
2016
韵达股份
73.50
2016
中国铁物
20.25
从历年数据的对比来看,从2016-2020大部分企业都实现了正增长,区别就是增长的幅度各有不同。其中营收排名第一的总是为顺丰,而且增长得也比较明显。相较于传统的"四通一达"快递公司,顺丰服务比较好,成本和价格自然也比较高。(我们公司发快递一般不用顺丰,主要是贵 哈哈~)
毛利率(%)排名
Year
Name
毛利率(%)
avg
2020
顺丰控股
16.35
8.79
2020
韵达股份
9.50
2020
圆通速递
9.04
2020
中国铁物
5.69
2020
申通快递
3.37
2019
顺丰控股
17.42
11.71
2019
韵达股份
13.15
2019
圆通速递
12.01
2019
申通快递
10.48
2019
中国铁物
5.51
2018
韵达股份
28.02
8.85
2018
顺丰控股
17.92
2018
申通快递
16.24
2018
圆通速递
13.22
2018
中国铁物
(31.16)
2017
韵达股份
28.98
6.23
2017
顺丰控股
20.16
2017
申通快递
18.45
2017
圆通速递
11.73
2017
中国铁物
(48.18)
2016
韵达股份
31.16
10.95
2016
申通快递
19.85
2016
顺丰控股
19.69
2016
圆通速递
13.56
2016
中国铁物
(29.51)
从历年的毛利率(%)排名来看,这个行业中的大部分企业的毛利率也都不是很高。工程机械板块的优质个股还能稳定在20%-30%,快递行业的这一指标确实不太有吸引力。通过历年的数据对比,我们也能发现,各企业的毛利率也是逐年递减的。这也能说明一些问题,可能是企业的竞争激烈成本变高了,也有可能是随着规模的变大成本也跟着变大
净利率排名(%)
Year
Name
净利率
avg
2020
圆通速递
5.29
3.32
2020
顺丰控股
4.50
2020
韵达股份
4.25
2020
中国铁物
2.31
2020
申通快递
0.23
2019
韵达股份
7.62
5.31
2019
申通快递
6.15
2019
圆通速递
5.40
2019
顺丰控股
5.01
2019
中国铁物
2.39
2018
韵达股份
18.78
9.21
2018
申通快递
12.06
2018
圆通速递
7.03
2018
顺丰控股
4.91
2018
中国铁物
3.25
2017
韵达股份
15.90
(14.28)
2017
申通快递
11.75
2017
圆通速递
7.24
2017
顺丰控股
6.67
2017
中国铁物
(112.99)
2016
韵达股份
16.08
10.46
2016
申通快递
12.78
2016
圆通速递
8.16
2016
中国铁物
8.04
2016
顺丰控股
7.24
净利率的排名也是表现得不太友好,而且是年比一年低。净利率是投资的护城河,如果有更好的投资标的,我们就优先选择那些毛利率和净利率高的企业。当然这也能看出来快递行业并不是一个好的生意,何为好生意?赚钱不费力的生意就是好生意,就好比白酒,看着没什么技术含量,但利润高得惊人,而不像快递行业,忙忙碌碌的,耗费那么多的人力和物力结果到头来,利润率只能保持在个位数,着实有点心凉呢
资产负债率(%)排名
Year
Name
资产负债率(%)
avg
2020
中国铁物
69.21
49.49
2020
韵达股份
50.99
2020
顺丰控股
48.94
2020
申通快递
44.57
2020
圆通速递
33.73
2019
中国铁物
75.79
48.71
2019
顺丰控股
54.08
2019
圆通速递
40.34
2019
韵达股份
39.84
2019
申通快递
33.52
2018
中国铁物
97.34
50.12
2018
顺丰控股
48.35
2018
圆通速递
40.94
2018
韵达股份
36.17
2018
申通快递
27.81
2017
中国铁物
98.20
49.08
2017
顺丰控股
46.23
2017
韵达股份
44.11
2017
圆通速递
33.80
2017
申通快递
23.08
2016
中国铁物
63.31
43.79
2016
顺丰控股
53.42
2016
韵达股份
44.04
2016
申通快递
31.67
2016
圆通速递
26.53
从历年负债率这一指标来看,大部分企业也都能稳定在60%以内。当然随着企业规模的扩大,大部分企业的负债率也会有所浮动
存货周转天数(天)排名
Year
Name
存货周转天数(天)
avg
2020
中国铁物
14.58
4.02
2020
顺丰控股
2.61
2020
韵达股份
1.35
2020
申通快递
0.91
2020
圆通速递
0.64
2019
中国铁物
6.43
2.39
2019
顺丰控股
3.30
2019
韵达股份
0.82
2019
圆通速递
0.81
2019
申通快递
0.59
2018
中国铁物
51.70
11.49
2018
顺丰控股
3.05
2018
韵达股份
1.14
2018
圆通速递
0.81
2018
申通快递
0.74
2017
中国铁物
48.59
10.88
2017
顺丰控股
2.66
2017
韵达股份
1.28
2017
申通快递
1.09
2017
圆通速递
0.79
2016
中国铁物
60.69
13.50
2016
顺丰控股
2.54
2016
韵达股份
1.93
2016
申通快递
1.64
2016
圆通速递
0.69
从存货周转天数来看这个行业的大部分都能稳定在3天内,当然每个行业都有每个行业不同的特点。而酿酒行业一般需要3年。所以所有数据的对比,最好还是跟同行业的其他优质企业进行匹配和对比,和不同领域和不同行业的企业对比意义不大
从各种数据整合分析来看,这个行业虽说还是有增长的,但这不是一个好生意。赚钱属于那种很费力的类型。模式也不可复制,企业不是随着壮大净利也跟着起来,而是企业越是壮大越有压力
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