我是一直是看好新能源赛道的,主要就是锂电和光伏,因为从长期来看,价值投资的基本逻辑就是业绩的可持续增长。 而新能源这个行业基于碳中和的基本国策,行业天花板还很高,行业的增长空间还很大,这就保证了行业内公司业绩的可持续增长。 在三季报的时候国家社保基金对锂电赛道是青睐有加,加仓了格林美,诺德股份,欣旺达等各个细分领域的龙头。 而最新的年报来看,前十大基金重仓股中,有2个是白酒,还有两个是新能源,分别是锂电王者宁德时代,光伏王者隆基股份。 从最新的业绩预报来看,新能源,尤其是锂电板块,在一季度,依然保持了高速的增长。 根据雅化集团的业绩预告显示,他一季度赚的钱都赶上去年一年了,所以这个行业今年的业绩打底都是翻倍的增长。 对锂电的担忧主要是技术革新带来的市场冲击,比如氢能源,钠电池。 现在落地商业化最快的是钠电池,但是距离商业化还有一段时间,商业化的第一个方向是储能项目。 而新能源汽车主要还是用锂电池,即使锂电池商业化这么久,依然会出现起火爆炸等各种问题,而新技术走向成熟,还是需要更长的时间。 今天的股市走的其实还是不错的,虽然超3500只个股下跌,但是指数跌幅不大,技术形态上有点往下探的意思,主要原因是乌克兰局势紧张,战争笼罩。 上涨的板块主要是东数西算,战争引起的能源,黄金等板块,雅化的优秀业绩也激发了新能源板块的信心,有的个股已经新高了。 后市策略:可以关注光伏,锂电,白酒板块,谁之前回调的少,谁先反弹,先考虑谁。