新能源赛道不香了吗?多只新能源主题基金近期净值狂泻
12月21日,近期题材股"眉飞色舞",各种热点全面开花,但宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、隆基股份(601012.SH)等今年走势强劲的新能源板块个股的股价持续下跌,使得相关新能源主题基金的近期净值、收益等均有所下滑,广大基民不禁发出疑问,"市场的风向是不是变了?"
据银柿财经记者了解,近年来业绩增速较快的基金产品里面,除了少部分产品持仓赛道多元化外,绝大部分基金产品业绩强势的核心因素便是重仓了新能源赛道及其细分行业个股。
有业内人士指出,市场上新能源赛道相关个股股价已经上涨了相当长一段时间,如今吸引力早已大幅下降,存在一定的估值泡沫。
从申万行业指数来看也是如此,据同花顺iFinD数据,今年以来,锂电池行业指数涨幅位列榜首,截至12月20日,上涨幅度高达64.27%。
来源:同花顺iFinD
然而12月以来,该指数涨幅出现明显回落。截至12月20日,锂电池行业指数下跌12.02%,跌幅居前。
由此可见,以锂电池为典型代表的新能源赛道经过今年前三季度的市场大热后,近期行情已经出现了明显的"降温"。
来源:同花顺iFinD
对此,记者梳理了今年以来业绩排名靠前的新能源主题基金发现,近三个月内,该类基金产品净值出现小幅下滑,部分产品业绩甚至出现大幅回撤。
典型的如,基金经理王睿、孙浩中管理的信诚新兴产业混合基金便是其中之一。该基金在今年前三季度均以重仓新能源板块及其细分行业个股为主,并受益于今年新能源赛道的大热,该基金业绩直线上升,一跃众多顶流基金经理们的产品业绩,其管理规模也由一季度末的4.11亿元激增至三季度末的99.62亿元,增幅高达23倍,成为今年当之无愧的"爆款基"。
来源:同花顺iFinD
据同花顺iFinD数据,截至12月20日,该基金业绩排名仍居于前列,同类排名第五。今年来收益为72.21%,近一年收益高达89.86%,远超行业平均水平。
然而,该基金近一个月收益却为-8.01%,近三个月收益为-13.03%,远低于沪深300指数,让广大基民感到不可思议。
除此之外,基金经理杨宇管理的长城行业轮动混合基金,同样是自今年第二季度开始持续重仓新能源板块相关个股的公募基金。
据同花顺iFinD数据,该基金年内实现收益79.18%,近一年实现收益87.73%,管理规模同样由一季度末的0.48亿元激增至三季度末的32.26亿元,增幅更是超过66倍。
但近一个月以来,该基金业绩出现下滑,净值下跌4.79%,近三个月下跌8.80%。
对于近期新能源市场行情的回落,长城基金指出,新能源产业链带头回调,或许更多是出于资金面因素。从产业链环节来看,目前电池环节逻辑最顺,明年处于量利齐升通道。设备环节第四季度催化剂较多,电池厂开启大规模招标,订单催化估值提升。负极第四季度单吨盈利改善,光伏短期博弈氛围较浓,但展望明年,硅料价格即将下降,从而推动组件排产往上,资金面带来的调整缺口反而暴露了参与的良机。
嘉实基金颜伟鹏公开表示,"新能源行业有比较多的子板块,比如新能源车,新能源光伏,总的来说投资机会比较大。其中,新能源车后续是一个分化行情,首先有核心壁垒的公司可以继续分享需求的快速成长,但是壁垒较低的环节需要回避。同时新能源车里面还有技术的迭代,从三元到铁锂到未来可能会有新技术路线,包括磷酸铁锰锂、钠电池等等,所以新能源车板块不断有技术迭代机会。"
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