基金2022Q1持仓点评新能源汽车新能源工控均有所上升
【电新】
基金2022Q1持仓点评:新能源汽车、新能源、工控均有所上升
投资要点
新能源汽车:正极、隔膜、电机电控持仓上升较多。新能源汽车板块总体2022Q1持仓占总市值比重为8.37%,环比(下同)上升0.26pct。2021Q1-2022Q1持仓比例分别为6.52%、8.26%、8.89%、8.11%、8.37%。1)上游材料2022Q1整体持仓上升0.12pct至10.56%;2)中游板块持仓整体上升0.40pct至10.53%,正极、隔膜、六氟磷酸锂及电解液、电池持仓均有所上升,其中正极、隔膜上升最多,负极略下降。正极上升2.40pct,隔膜上升1.61pct,负极下降0.16pct, 六氟磷酸锂及电解液上升0.53pct, 电池上升0.2pct;3)电机电控2022Q1上升,前十大基金持仓占总市值比重为5.53%(+1.25pct);4)整车、充电桩、核心零部件2022Q1小幅下降。
新能源:光伏、核电持仓上升、风电下降。1)光伏板块2022Q1持仓占总市值比重环比(下同)上升至10.76%(+1.20pct),2021Q1-2022Q1持仓比例分别6.96%、8.29%、9.43%、9.56%、10.76%。逆变器、硅料、辅材、一体化组件持仓均有所上升。逆变器环节上升0.48pct;一体化组件上升0.76pct;胶膜、玻璃等辅材环节上升0.63pct;硅料环节上升1.71pct;其他环节重点标的,包括中信博3.03%(-2.25pct),中环股份9.02%(+4.19pct),捷佳伟创0.99%(-3.85pct),迈为股份4.03%(+0.05pct),2)风电板块2022Q1持仓占比下降至2.26%(-1.19pct);3)核电板块2022Q1持仓占比上升至2.16%(+2.16pct)。
工控&电力设备:持仓稳中略增。工控2022Q1持仓环比(下同)上升0.31pct,2021Q1-2022Q1分别为7.57%、6.70%、4.26%、4.16%、4.47%;低压板块持仓环比上升0.28pct,2021Q1-2022Q1分别为1.94%、1.43%、4.27%、4.67%、4.95%;特高压板块持仓环比上升0.34pct,2021Q1-2022Q1分别为2.08%、1.00%、3.50%、3.24%、3.58%;电线电缆持仓环比上升1.24pct,2021Q1-2022Q1分别为为1.08% 、0.97%、1.47%、2.05%、3.29%;二次设备环比下降0.43pct,2021Q1-2022Q1分别为1.89%、1.10%、1.26%、1.62%、1.20%。
风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。本报告仅对基金一季报客观数据分析点评,所涉及的股票、行业不构成投资建议。
本文源自金融界
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