周期股已经见顶,再不逃就来不及了
10月份的PMI制造业数据已经出炉,统计局公布10月统计局制造业PMI降至49.2
,低于荣枯线。受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等影响,10月中国制造业采购经理指数(PMI)继续下降,连续两个月位于收缩区间;
PMI数据低于50 ,说明经济再一次降温,制造业增速放缓,实际上主要原因就是 钢铁 煤炭等原材料大涨,对下游企业造成了巨大的压力!制造业数据不好,对于股市是直接的利空。所谓物极必反,制造业的压力是源于上游原材料的涨价,那么国家对于上游原材料的调控也会逐渐加码!
上一期中,老三和大家分析了,关于PPI和CPI 剪刀差的原因,
4季度哪些方向能买,哪些方向注意避雷。可以点击此处链接查阅!
剪刀差的扩大,一个最根本的原因就是,生产端价格大幅上涨,消费端价格萎靡不振。这已经影响到国计民生了 。而制造业的低迷,严重拖累GDP增速,这和我国的大目标是背道而驰的!
所以不管从剪刀差的角度,还是从PMI制造业的角度看,宏观调控必不可少!
这个周末调控再度升级:国家发改委表示,10月下旬以来,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨;存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨,预计存煤水平会进一步提升!此外,山西的煤炭企业正在全力生产,煤炭产量也稳步上升,下调幅度都超过100元每吨。
第一、发改委说电厂存煤突破1亿吨,第二、山西煤炭每吨降价超百元!
你之前煤炭炒作的逻辑是什么?缺煤和煤价上涨,这下好了,上涨逻辑直接击穿!
而且动力煤期货更是砸盘跌掉了超过50%的跌幅,从1982跌到970,仅仅用时9个交易日!
从政策的角度看,此种调控后续可能还会加码,由此从动力煤向其他的大宗商品原材料方向延伸!所以,周期股的行情,已经见顶,每次反弹都是出逃的机会,别再执迷不悟了,和国家政策作对!
从剪刀差的角度考虑,也应朝着缩小的方向发展,一个是生产端价格回落,一个是消费端价格提升。接下来,消费端看猪肉和食品饮料,但是生猪库存充足,并无压力,想要大举反扑并不实际。最多就是一短线行情。而食品饮料方向可能会有较大的预期,食品饮料方向包过得太多,其他方向倒没什么问题,白酒这个方向在周末引发不小的发酵。
食品饮料方向龙头股
据券商中国援引"今日酒价"数据,近期多类茅台酒价格全线大跌。10月30日,53度飞天(2021)原箱价已跌至3550元,2021年份散飞已经跌至2700元。此次酒价杀跌的主因可能与茅台将被允许整箱出售有关。对茅台来说, 就算降到2000一瓶,业绩该多少还是多少,根本影响不到! 不过作为白酒的风向标,茅台价格开始松动了,对白酒板块会带来利空冲击,龙头不提价反而降价,二三线白酒影响会更大一点。
除了消费端预期可能提升之外,还有其他方向也比较不错!
关注我,下篇文章继续盘点看好的几个方向!
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