科技股暴跌之下,ESG基金也受重创
近期,美国科技股深陷"跌跌不休"的泥潭,科技股权重占比较高的ESG基金也遭到重创,站在了"暴风眼"的中心。
5月23日,据《金融时报》报道,今年以来,全球最大的ESG共同基金、管理着259亿美元资产的Parnassus核心股票基金下跌了18%,而Vanguard旗下、管理规模为143亿美元的富时社会责任指数基金跌超22.5%,其他一些大型ESG基金今年也表现不佳。
这种惨淡的表现与ESG基金近两年的表现形成了鲜明对比,当时科技股在疫情期间的大幅反弹提振了专注于ESG(环境、社会和公司治理)的资产表现。
值得一提的是,由于科技行业的碳足迹往往比其他行业要少,同时注重多样性和人权方面的问题,而且其规模占比较大,具有影响力,所以科技股通常是ESG投资组合的重要组成部分。其中,科技股在富时社会责任指数基金和Parnassus基金中占比分别为30%、20%。
智库Create Research首席执行官Amin Rajan表示,过去,乘科技公司的业绩快速增长的东风,大型ESG基金的业绩也持续提升。而现在,科技行业正在进行大洗牌,ESG基金也随之受挫。
摩根士丹利资本国际(MSCI)分析师Rumi Mahmood表示,微软仍在十大ESG基金中最常见、权重占比最大,谷歌母公司Alphabet和苹果也受到ESG基金青睐。相比之下,今年强劲反弹的石油和天然气公司往往只占ESG投资组合的一小部分。
Mahmood补充说,我认为这不是纯粹的ESG基金的问题,而是一个广泛的市场问题。
随着今年前三个月业绩下滑,投资者对ESG产品的热情减弱。晨星数据显示,可持续发展基金一季度投资增长了近970亿美元,与上一季度相比下降了35%,为三年来最差增速。
尽管经济不景气,ESG基金的资金流入量要高于其他类别的基金。今年一季度,由于投资者对利率上升、高通胀和俄乌冲突的担忧加剧,ESG基金的资金流入下降了73%。截止2022年3月,ESG基金规模超过2.77万亿美元,几乎是2019年水平的三倍。
Mahmood对此表示,ESG投资者的范围很广泛,可能从细分市场来看,他们之所以对ESG基金感兴趣,往往是因为业绩方面的表现。但其认为,在投资领域很大一部分还是价值观一致性优先。
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