华尔街巨头一季度持仓曝光巴菲特不再贪婪,清空6家股票
近期,伯克希尔哈撒韦、先锋领航集团、高瓴资本等华尔街巨头向美国证券交易委员会公布了其2020年第季度末的美股持仓情况。
经历了美股史上最动荡的一季度,华尔街大佬们的持仓有什么新变化?危机时刻如何把握机遇?
根据最新13F报告显示,2020年一季度末,"股神"巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦持仓市值为1755.27亿美元较2019年底的2420.51亿美元,缩水65.241亿美元。
结合报告和其近期向监管披露的其它文件,伯克希尔・哈撒韦公司不仅清空了四大航空公司的持仓,还清空了能源公司菲利普66和保险公司旅行者保险的股票。不仅如此,巴菲特刚刚在股东大会上表示看好银行,近期又开始割肉银行股。
金融股中,一季度巴菲特将高盛的持股比例从1200万股大幅削減了84%至192万股,市值从约27.6亿美元降至约3亿美元。另外,巴菲特还减持了180万股摩根大通至5771万股。
疫情下,经济停摆,金融机构的坏账率可能大幅上升盈利可能会受到影响,一季度高盛等6家机构宣布暂停回购计划。回购和分红是巴菲特爱金融的两大理由,如今回购这一理由已经不成立了,分红也面临着很大的不确定性。
和巴菲特一样,另一位投资大鳄索罗斯也顺势而为季度大举清仓银行股和石油股。
据索罗斯基金公司发布的持仓文件显示,截至一季度末,索罗斯清仓了摩根大通、花旗、美国银行、富国银行等,还清仓了英国石油公司、康菲石油公司等。科技股方面,索罗斯当季新建仓买入亚马逊,此外持有部分苹果公司股票。
作为全球最大对冲基金,桥水基金近日也公布了一季度的持仓情况。
文件显示,截至一季度未,桥水基金共持有399只美国股票或ETF基金,但持仓市值仅剩50.40亿美元,相较于前一季度的97.94亿美元缩水48%,近乎腰斩。
总体来看,桥水一季度清仓251只美股或ETF,减仓191只,加仓的股票数仅有27只。同时,桥水的持股仍较为集中,前十大持股百分比高达68%
从桥水基金的前十大持仓来看,仍以ETF为主。不过,可以明显看到,除两只黄金类基金外,桥水将几乎所有重仓的ETF的仓位都猛砍了50%左右。
值得注意的是,中概股中的互联网公司、教育类以及流媒体公司获得了巨头们的一致看好。
高瓴资本在美股的前十大重仓股中,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合计超过33.8亿美元,约240亿人民币,占总持有市值的45.6%。
京东依然位居老虎基金持仓市值首位,期末市值为20.5亿美元。该基金当季还增持阿里巴巴97.6万股至449.2万股,此外,对腾讯音乐、好未来、爱奇艺等仓位保持不变。
先锋领航集团持续看好中概股。一季度该集团继续加仓阿里巴巴逾350万股,另外还增持了京东近79万股、爱奇艺近76万股、好未来近56万股。
某私募基金经理表示,中概股中优秀标的并不少,尤其是其中的互联网龙头企业。在5G商用持续推进和云计算、云游戏发展浪潮下,这些互联网龙头未来的增长动能依旧非常强劲。
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