2022半年出纳工作总结

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。今天品学网小编给大家为您整理了20xx半年出纳工作总结，希望对大家有所帮助。
　　20xx半年出纳工作总结范文一：
　　自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。
　　首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
　　其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
　　一、日常工作：
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
　　4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。
　　5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
　　二、阶段性工作：
　　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
　　2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
　　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
　　综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
　　20xx半年出纳工作总结范文二：
　　200times；年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　　一、开学期间日常工作：
　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
　　4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
　　二、其他工作
　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
　　在上半年工作中
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
　　20xx半年出纳工作总结范文三：
　　每月工作内容：
　　01日05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
　　06日24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
　　25日26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
　　27日31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
　　每天处理办公用品的发放工作。
　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
　　每星期三付款（外联发与北方），
　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
　　20xx年工作总结：
　　在本年度工作中，我能做到下面几点：
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
　　4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
　　20xx年工作计划：
　　1、力争做到当天事当天结。
　　2、加强规范现金管理，做好日常核算
　　3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
　　工作目标及希望：
　　1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。20xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。