云海金属宝钛股份中钨高新，未来三年，谁最有潜力

　　镁钛钨等小金属，在现代工业中发挥着重要的作用，我国是镁钛钨的消费大国，也是全球最主要的生产基地。
　　据美国地质调查局数据，2020年，全球共有钛铁矿储量7亿吨。其中，我国拥有的钛铁矿储量最高，达到2.3亿吨，约占全球总储量的32.86%：
　　随着全球工业化的进一步发展，对镁钛钨的需求会越来越大。
　　对投资人来说，有哪些机会呢？
　　今天，我们一起看一下小金属行业的3家公司： 云海金属、宝钛股份、中钨高新 ：
　　截至去年三季度，这三家公司，净利润占行业的比例分别为：3.91%、3.44%和2.19：
　　今年以来，这三家公司涨幅不一：
　　本文主要包括6个方面： 盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、总结 ，看完，希望能加深你对这些公司的理解。
　　如果你赶时间，可以先看最后的 总结 ，快速了解各公司的整体情况。
　　说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。 1、盈利能力
　　1）主营业务及占比
　　这三家公司，主营业务包括铝镁合金、钛制品和钨制品等，毛利率不高。
　　2）营收及归母净利润
　　营收，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　归母净利润，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　扣非净利润，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　3）毛利率
　　毛利率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　4）净利率
　　净利率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　5）经营活动现金流净额
　　经营活动现金流，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
　　积累现金的能力，云海金属最高，其次是宝钛股份，中钨高新第三。 2、运营能力
　　1）总资产周转率
　　总资产周转率，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　2）存货及存货周转率
　　存货，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　存货占营收的比例，宝钛股份最高，长期维持在180%左右，太高了；其次是中钨高新，云海金属第三。
　　存货周转率，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　3）应收账款及应收账款周转率
　　应收账款，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　应收账款占营收的比例，宝钛股份最高，长期维持在200%左右，太高了；其次是云海金属，中钨高新第三。
　　应收账款周转率，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。
　　4）合同负债及占比
　　合同负债，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　合同负债占营收的比例，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　5）固定资产占比
　　固定资产占总资产的比例，中钨高新最高，其次是云海金属，宝钛股份第三。 3、偿债能力
　　1）资产负债率
　　资产负债率，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　2）有息负债
　　有息负债，宝钛股份最高，其次是云海金属，中钨高新第三。
　　3）现金余额
　　现金余额，宝钛股份最高，其次是中钨高新，云海金属第三。
　　4）有息负债占现金余额的比例
　　有息负债占现金余额的比例，三家公司都非常高。云海金属最高，长期维持在600%左右，太恐怖了；其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　5）资本支出及占比
　　资本支出，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　资本支出占归母净利润的比例，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。 4、成长能力
　　1）营收增长率
　　营收增速，云海金属最快，其次是宝钛股份，中钨高新第三。
　　2）净利润增速
　　净利润增速，云海金属最快，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　3）研发投入及占比
　　研发投入，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　研发投入占营收的比例，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　4 ）净资产收益率
　　净资产收益率，云海金属最高，其次是中钨高新，宝钛股份第三。
　　5 ）机构盈利预测
　　这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
　　按机构的预测，云海金属增速最快，年化增速54%；中钨高新增速最慢，年化增速28%。 5、目前估值
　　1）滚动市盈率
　　目前云海金属的滚动市盈率为19.55，处于10年来31.47的分位值：
　　目前宝钛股份的滚动市盈率为33.95，处于10年来21.82的分位值：
　　目前中钨高新的滚动市盈率为31.34，处于10年来32.72的分位值：
　　2）市净率
　　目前云海金属的市净率为4.05，处于10年来73.08的分位值：
　　目前宝钛股份的市净率为3.31，处于10年来77.19的分位值：
　　目前中钨高新的市净率为3.17，处于10年来72的分位值：
　　6、总结
　　通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
　　可以看出：
　　1） 盈利能力 ，整体而言，云海金属>宝钛股份>中钨高新
　　2） 运营能力 ，整体而言，中钨高新>云海金属>宝钛股份
　　3） 偿债能力 ，整体而言，宝钛股份>中钨高新>云海金属
　　4） 成长能力 ，整体而言，云海金属>中钨高新>宝钛股份
　　5） 目前估值 ，所处分位，宝钛股份>云海金属>中钨高新
　　这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
　　看完以上对比分析，你最看好谁呢？欢迎大家留言讨论。
　　以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考， 不作为任何投资建议 。
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