大长腿的常规分类有三种,分别是:基于人气票分歧博弈,基于题材的日内发酵,以及基于超跌。 今天这篇来讲其中的一个分支——主线题材内的人气股大长腿。 一、简单描述下题材 模式针对的是主线题材, 重点在可以是一条也可以是多条 ,总之是市场的人气核心。 多条主线很常见,比如三四月份的氢能、5G和工业大麻,还有五月下旬的科技和稀土,资金在彼此之间循环切换,今天稀土上涨而科技分歧,明天则可能就是科技上涨而稀土调整,要把握的就是题材弱强切换的大长腿机会。 如果是一条主线,经常出现在大题材上,比如2月份的OLED,3月份的边缘计算和4K高清,一波大涨后分歧调整过程中也容易走出大长腿。 二、需要理清的关系 做大长腿模式离不开预判,同时也由跟随,要理清的是纯预判,预判和跟随,纯跟随三者之间的关系。 第一个,纯预判。它是事前做出的,基于前一天复盘得出的交易计划,不需要更多关注次日盘中的走势,在开盘几分钟内直接执行。 第二个,预判和跟随。预判和跟随是将纯预判的信息和当天盘面信息相结合后再做出决策,通常是性价比最合理的。 第三个,纯跟随。纯预判是在开盘前做决定,预判和跟随是在盘中有上涨信号时做决定,纯跟随则是在市场明显上涨时才做的决定,直观体现是涨停潮了。 三者之间的差别题材在时间和走势上。 预判是盘前结论,开盘执行,预判和跟随是盘中执行,跟 随是见到"确定性"的信号再执行。 举一个理想案例,案例中三种方式都有盈利,理想在后知后觉的纯跟随也能有大肉。2019年5月9日丰乐种业和宏辉果蔬。 题材上,人造肉是当时在弱势下跌下走出的市场主线,丰乐种业5月8日缩量连板,5月9日盘前受外围美股跳水刺激出现恐慌,开盘出现跳水。 纯预判,分析到人造肉是主线,而且刚刚启动第三天,不会直接结束,恰好遇到个股大幅低开,有博弈大长腿预期,开盘逢低买入。 预判和跟随,预判出人造肉不会立即结束,然后盘中看到题材 逐步走强(个股的每一次点火,板 块的每一次冲高) ,进而做出买入决定。 纯跟随,则是在板块已经明显大涨情况下再做出买入决策,典型的如宏辉果蔬涨停一刹那,去低吸潜在标的。 三、模式看盘要点——题材走强 这个模式抓的是大长腿,做的是预判和跟随的工作,在预判和跟随分析过程中最重要的是观察题材是否走强。 题材逐步走强,是预判和跟随的核心 。证明题材逐步走强的方式有很多种,走强的信号是股价逐步上涨。 按照强弱顺序有三个, 最强的奔涨停,其次翻红冲高,最弱的是水下反弹 。 先来第一个,最强的奔涨停。 开盘有一字板的,板块股不断冲高不断冲涨停,这是最强的走势。 案例是4月24日的新能源汽车(氢能)。开盘有一字板,然后盘中不时有个股冲涨停,这是板块走强的最佳体现。 当天大长腿有美都能源,华昌化工。两只票开盘都是低开,开盘后亚星客车秒板,东华科技,中通客车,雄韬股份 逐次涨停 ,能看到板块明显在走强,越来越多的个股冲板是最直观的体现。 此时,纯预判是在开盘竞价或者下杀的过程中逢低买入,因为是盘前计划好的,而预判和跟随则是在盘中发现板块不断冲高大涨,见到走强信号后再参与。 通过美都能源能看到,早盘那十来分钟,三只一字板,三四只涨停板都是在那会出现的,如果当时预判跟跟随分析力差些,很难买在低点了。 再来第二个,翻红乃至冲高。 板块通常没有一字板领头,但开盘后能明显的看到,板块整体是上涨的, 典型的看板块指数 ,看个股也可以。 这里注意下,板块指数只是板块总体的平均反应,不能真实代表实际强度,还得看强势个股表现。在板块指数下跌或震荡形式下,板块出现涨停个股非常有助于板块反弹。 也就是说 涨停板给的强势信号强与板块指数上涨给的 ,如果有强势板涨停,对激活人气效果是最佳。 案例是4月3日的证券板块。开盘没有一字板,但开盘后板块集体冲高,板块指数低开翻红,东吴证券大涨6%领涨。 板块龙头大涨,板块指数整体冲高,而且尤其中午前后,华创阳安出现回落时能明显看见板块在走强。 最后第三个,水下逐步反弹。 这是最弱的走法,板块开盘 集体不乐观,普遍低开 ,而且也缺少大涨票带动,低开后缓缓上涨。 案例是5月20日的稀土。开盘没有太突出的票,而且板块开盘还有一波下杀,过程中个股整体下跌居多,只有少数票低开翻红,翻红上涨。 此时,开盘能够看见的信号是板块很弱,几乎都是低开,低开后调整逐步反弹翻红再上涨,整体是在走强的。 预判和跟随是相辅相成的,预判和跟随能力的高低将决定最终利润(亏损)的多少。 纯预判事前做判断,预判和跟随需要盘中盯着板块走强信号,见到信号时,通常股价已经不给低点机会了,尤其是跟随, 待越来越多的强势信号出现,反而有点像追高大长腿 ,而不是低吸大长腿了。 四,案例解析 案例1,5月20日的稀土 金力永磁(板块走强标志之一),中钢天源(操作标的) 题材整体地位。5月20日是稀土板块启动第三天,当时正处于题材轮动阶段,但相较于较近的光伏和大飞机, 稀土更强,和科技华为并列题材双主线。 看预判和跟随关系。纯预判,开盘红色位置直接出手,但当时板块指数走弱,风险是很大的。在不断有个股翻红大涨后,预判和跟随做低吸。纯跟随,在金力永磁受 突发消息 刺激秒板后,纯跟随再度出手(其他涨停也可以出手),可惜当时已经很难买在最低点了。 最后,选股,要求是辨识度。 由于当时是题材启动第三天, 首板二板启动的票,只要当时符合水下调整,都属于有辨识度高的票 ,但要求是最有辨识度,就需要多方比较下。 启动第二天即5/17的连板,只有龙头英洛华孤零零一只,那就看5/16连板, 遍地首板中,中钢天 源的二板略胜一筹 ,其他还有常铝股份,五矿稀土,中色股份,焦作万方,正海磁材,宏达股份。 中钢天源的首板炒作氢能概念,次日稀土板块大涨,中钢天源摇身一变变成作为领先一个身位的高度板直接二板,属于是双题材叠加。 当时,如果筛选到最具有辨识度的票中钢天源,无疑是利润最肥的,但 如果退而求其次选到其他 水下的,收盘也有些利润在手 。 下面在统计涨跌时,用板块股涨停时的对应股价作记录(这是动态的,选取点是案例中的个股涨停时的),同时引入一个日内最低点,方便观察。 上图中的红色字体,都是符合低吸要求的有辨识度的个股,最后用在最具辨识度的中钢天源,利润最大。 案例2,4月30日,氢能 中钢天源(板块走强标志之一),红阳能源(操作标的) 题材整体预期。氢能和5G是当时市场的两条主线,同时还有工业大麻,但大麻逐渐走弱。在4月30日前,氢能连续回落后具备超跌反弹预期。 预判和跟随关系。纯预判,预期氢能继续反弹,然后趁着红阳能源隔日开盘后被核按钮时逢低介入,能买到全天最低价;预判和跟随。开盘红阳能源回落,中钢天源快速拉升是板块走强的信 号,此时看中钢做红阳属于是跟随策略;纯跟随,在中钢涨停后,再去做红阳能源的低吸,就属于是跟随。 最后,选股,要求是辨识度。 由于当时市场炒作的超跌反弹,没有明确的连板梯队,所以只能根据经验从过往人气票中选。 这里交代个背景。在前一天的4月29日, 红阳能源和中钢天源已经试图涨停带领氢能反弹(提前热过身) ,但由于当时市场情绪还比较悲观,最后两只票军炸板了,他们是有过明显异动的。 由于红阳能源是和锚定票中钢天源共同战斗过的,联动性最强,所以是最具辨识度的个股 。其他还有几只标的,都是有辨识度的人气股,红色字体是符合当时的低吸条件,多多少少当天都能有肉,选择最具有辨识度的红阳能源,利润最高。 这里还有明确个事, 由于当时 题材逻辑是炒超跌反弹 ,所以找辨识度个股时 应该从超跌票中找 。当时人气股还有美都能源,但由于美都能源不属于补跌过的超跌反弹预期范畴,所以直接pass。 案例3,2月19日的OLED 国风/凯盛/联得/深天马A(板块走强标志之一),锦富技术(操作标的) 题材整体预期。OLED是当时市场主线,题材启动第四五天后出现分歧。 预判和跟随关系。纯预判,猜不会调整即结束,开盘低吸捡漏;预判和跟随,在预期出现大长腿的基础上,开盘看盘面情绪好坏再决定;纯跟随,看见涨停证明板块走强信号后再买入。 最后,选股,要求是辨识度。 由于OLED题材是普涨启动,辨识度个股要从晋级淘汰板中选出 ,主要是找首板,二板,乃至三四板的炸板票。 前一天的连板票,都可以作为预备个股,最后统计下他们的涨跌。 初步分析得出锦富技术,东材科技这两只票有长腿预期,开盘都在-4%左右,很难看出谁最终好坏。 此时,预判和跟随通过观察两只票盘中走势,答案就很清楚了。 开盘十分钟,同样低开,锦富技术反弹能高过开盘价,这是优势,东材科技是劣势。盘中走势,锦富技术在均线上方调整,东材科技始终受均线压制,通过预判和跟随,一眼能看出来锦富更突出。 案例4,4月16日的氢能 全柴动力(板块走强标志之一),东风科技(操作标的) 题材整体预期。题材启动期,当时新能源车是主线,同时大盘有回踩反弹预期,临近中午证券板块暴涨把指数拉出长阳线, 情绪转折的寓意更强 。 预判和跟随关系。纯预判,借着大盘反弹低吸主线人气股;预判和跟随,集合盘面给的信息,比如临近中午证券爆拉, 猜测大盘明天跌不下去 ,于是做好跟随;纯跟随,在全柴动力(或者其 他)封板的那一刻,选择低吸跟随介入。 最后,选股,要求是辨识度。 如果当时有明显的连板梯队就找连板梯队,午后没有就找前后三五天内的人气股 。当时氢能源板块的连板梯队不多,只能从前后找相关票中挖掘机会。 如果论辨识度, 叠加空间板的东风科技无疑是最高的,而且仅此一家 。其他还有诸如东方电气,东风汽车符合辨识度要求,但他们各自股价位置,明显已经高位滞涨了,综合来看不如东风科技这种处于主升浪中的有优势。 最后统计下他们的涨跌。 五,这个模式的判断难点 这个模式最大的难点就是掌握预判和跟随的联系,体现在盘面上就是,能不能介入,何时介入,如何选股的问题。能不能介入,这是纯预判的范畴,需要看题材主线与否,是不是启动初期分歧,看情绪转折点在不在,有预期才能做。 何时介入,实时关注预判和跟随,看板块走强还是走弱,板块指数走势,以及是否有代表票涨停。 如何选股,最重要的是辨识度,股性好坏、连板数,空间板乃至前龙头,都是观察范围。 最重要的,大长腿需要做好预判,其次是跟随,最后的纯跟随往往很被动,搞不好容易容易把低吸大长腿变成追高大长腿了。