投顾小陈的投资笔记0704

　　①昨日市场综述
　　重要指数昨日表现
　　昨日收盘沪指下跌1.10%，报收3387.64，深成指下跌0.28%，报收12860.36，创业板指数下跌1.02%，报收2781.94。成交额方面，沪深两市今日成交额10513亿，较上个交易日缩量9.35%，金额为1085亿。昨日沪深股通因香港特别行政区成立纪念日假期休市。
　　板块方面，培育钻石、盐湖提锂、磷化工、化肥等板块涨幅居前，旅游酒店、机场航运、教育、HJT电池等板块跌幅居前。两市共1895只个股上涨，60只个股涨停(过滤ST股和未开板次新股)，2672只个股下跌，24只个股跌停(过滤ST股和未开板次新股)，市场人气一般，题材股存在炒作机会。
　　②重要财经新闻速览
　　1 发改委下周约谈大型猪企屠企 提出不得囤积居奇、哄抬价格
　　国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。（点评：猪肉是个强周期品种，衣食住行是老百姓最朴素的需求，看好行业头部公司的长期价值，周期股更建议普通投资者用趋势交易的方式持有。）
　　2 芯片砍单降价潮来袭
　　据报道，台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。除此之外，超微半导体与英伟达因个人电脑市场需求急跌及＂挖矿＂热潮消退，向台积电表明不得不调整订单规划。全球最大的存储芯片制造商三星电子为遏制库存过剩，暂时停止新采购订单，并要求一些供应商推迟或削减零部件的出货量数周。(点评：利空消费电子，疫情改变了很多人的收入状况，也影响着人们的消费偏好)
　　3赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书
　　赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。（点评：利空）
　　4麦趣尔被立案调查：牛奶生产过程中超范围使用香精
　　经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。目前，市场监管部门已对麦趣尔公司超范围使用食品添加剂违法行为立案调查。（点评：利空）
　　③个人后市观点
　　经济先行指标PMI重回扩张区间，盈利在二季度成为底部以及三季度继续好转的预期短期尚难证伪，宏观政策继续推动经济复苏，但货币政策空间随着海外加息逐步收窄。无论是市场整体估值还是近期强势的行业估值水平都进入中枢区域，继续推动需要超预期的因素，A股市场震荡的概率较大。
　　④个人配置建议
　　1 ）买便宜建议关注估值处于绝对低位的医药赛道以及预期逐步走强的消费板块；
　　2 ）买成长建议关注军工、光伏等景气度较高的行业；
　　3 ）其他方向建议关注通胀受益品种农产品以及农化板块。
　　4）关注中报超预期个股。
　　风险提示：文章仅为个人复盘笔记，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，投资有风险，入市需谨慎，转载请注明作者及出处。